NISA成長投資枠

設定日:

2021/09/16

償還日:

2051/09/15

評価基準日:

2025/08/31

One グローバルバランス

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,754

2025年09月16日

前日比

前日比

31

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

2,239

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

47312219

2021091601

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

国内外の株式、公社債の4資産に分散投資する。主要投資対象マザーファンドへの投資割合については、公的年金の基本ポートフォリオを考慮しつつ、投資環境分析による各資産の魅力度判定に応じた機動的な変更を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.44%

8.55%

--

--

カテゴリー

4.96%

5.23%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 3.32%

--

--

順位

143位

43位

--

--

%ランク

42%

15%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

標準偏差

8.45%

8.29%

--

--

カテゴリー

5.53%

6.84%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.92%

+ 1.45%

--

--

順位

306位

242位

--

--

%ランク

90%

79%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

シャープレシオ

0.6

1.02

--

--

カテゴリー

0.78

0.73

--

--

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.29

--

--

順位

233位

74位

--

--

%ランク

69%

25%

--

--

ファンド数

341本

307本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/16

--

--

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--

2024年

0円

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

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--

--

0

09/17

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

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--

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--

--

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--

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--

0

09/19

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--

2022年

0円

--

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--

0

09/16

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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