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1551-1600件を表示(全5781件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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新興国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 7,727円 |
純資産総額(百万円) 1,737 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・エマージング・複数国(H) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース) |
ファンドコメント 「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」を通じて、新興国の米ドル建ての公社債に実質的な投資を行う。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ・円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) -3.23% |
リターン3年(年率) 3.72% |
リターン5年(年率) -4.91% |
リターン10年(年率) -2.93% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,737 |
シャープレシオ1年 -0.61 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 -0.53 |
シャープレシオ10年 -0.31 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,737 |
標準偏差1年 6.48% |
標準偏差3年 6.91% |
標準偏差5年 9.81% |
標準偏差10年 9.84% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 1,737 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,737 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,249円 |
純資産総額(百万円) 1,911 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.693% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。投資信託証券への投資を通じて、主として外国債券に投資を行う。投資対象とする投資信託証券については、定性・定量評価等により適宜見直しを行う。また、原則として各投資信託証券の基本投資比率は毎月見直しを行う。実質組入外貨建資産については、投資対象とする投資信託証券において為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 5.08% |
リターン3年(年率) 5.57% |
リターン5年(年率) 4.9% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
シャープレシオ1年 0.58 |
シャープレシオ3年 0.73 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
標準偏差1年 7.5% |
標準偏差3年 7.14% |
標準偏差5年 7.54% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.693% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月26日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,911 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,983円 |
純資産総額(百万円) 7,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.66% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を除く世界各国の公社債。ベンチマークに連動する投資成果をめざす。受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 3.46% |
リターン3年(年率) 5.61% |
リターン5年(年率) 4.41% |
リターン10年(年率) 3.99% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 7,935 |
シャープレシオ1年 0.36 |
シャープレシオ3年 0.72 |
シャープレシオ5年 0.57 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 7,935 |
標準偏差1年 7.43% |
標準偏差3年 7.27% |
標準偏差5年 7.39% |
標準偏差10年 6.09% |
信託報酬率 0.66% |
純資産総額(百万円) 7,935 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0.06% |
純資産総額(百万円) 7,935 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,387円 |
純資産総額(百万円) 1,491 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.59% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、世界の株式に90%、世界の債券に0%、世界のリート10%に投資する。株式への投資割合を高位とする配分から、徐々に債券や短期金融商品への配分を高め、2050年のターゲット・イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する。資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月19日 |
リターン1年(年率) 10.28% |
リターン3年(年率) 12.78% |
リターン5年(年率) 7.48% |
リターン10年(年率) 7.87% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 1,491 |
シャープレシオ1年 0.67 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.53 |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 1,491 |
標準偏差1年 14.14% |
標準偏差3年 12.14% |
標準偏差5年 13.17% |
標準偏差10年 14.69% |
信託報酬率 1.59% |
純資産総額(百万円) 1,491 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,491 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,471円 |
純資産総額(百万円) 1,977 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.759% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。米国株式の50%は「NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)」に、残り50%は「S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月25日 |
リターン1年(年率) 21.91% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
シャープレシオ1年 1.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
標準偏差1年 13.47% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.759% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,977 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 20,099円 |
純資産総額(百万円) 18,444 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.551% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 5.06% |
リターン3年(年率) 7.42% |
リターン5年(年率) 7.64% |
リターン10年(年率) 6.37% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 18,444 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 0.85 |
シャープレシオ5年 0.92 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 18,444 |
標準偏差1年 7.53% |
標準偏差3年 8.26% |
標準偏差5年 8.13% |
標準偏差10年 7.44% |
信託報酬率 1.551% |
純資産総額(百万円) 18,444 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 18,444 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,688円 |
純資産総額(百万円) 10,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.21199% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 日本を含む全世界の株式および投資適格債券に分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら長期的な収益の獲得を目指す。全世界株式の運用はFTSEグローバル・オールキャップ・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行い、投資適格債券の運用はブルームバーグ・グローバル総合インデックスに連動する投資成果を目指す。各資産の基本配分は、株式50%、債券50%とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月15日 |
リターン1年(年率) 9.13% |
リターン3年(年率) 10.98% |
リターン5年(年率) 6.84% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.21199% |
純資産総額(百万円) 10,235 |
シャープレシオ1年 0.88 |
シャープレシオ3年 1.37 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.21199% |
純資産総額(百万円) 10,235 |
標準偏差1年 9.52% |
標準偏差3年 7.73% |
標準偏差5年 8.22% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.21199% |
純資産総額(百万円) 10,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,235 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,956円 |
純資産総額(百万円) 981 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.925% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式(預託証書等を含む)を主要投資対象とする。長期的な成長見通しとの対比で見た投資魅力度と相対的に高いクオリティを兼ね備えた新興国企業に厳選投資を行う。運用にあたっては、UBSアセット・マネジメント・グループが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月25日 |
リターン1年(年率) 39.8% |
リターン3年(年率) 26.99% |
リターン5年(年率) 13.58% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 981 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 1.27 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 981 |
標準偏差1年 28.16% |
標準偏差3年 21.14% |
標準偏差5年 19.03% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.925% |
純資産総額(百万円) 981 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 981 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 30,980円 |
純資産総額(百万円) 3,054 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。マザーファンド受益証券への投資を通じて、主にわが国の株式に投資する。世界中から優れていると判断する運用会社を厳選し、運用スタイルの異なる複数の運用会社に分散しリスクの低減を図る「マルチ・マネージャー運用」を行う。TOPIX(配当込み)をベンチマークとし、中長期的に安定してベンチマークを上回ることを目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月13日 |
リターン1年(年率) 36.43% |
リターン3年(年率) 25.38% |
リターン5年(年率) 18.12% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,054 |
シャープレシオ1年 1.81 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.34 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,054 |
標準偏差1年 19.7% |
標準偏差3年 14.35% |
標準偏差5年 13.43% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 3,054 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,054 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,050円 |
純資産総額(百万円) 2,406 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.88% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。各資産の標準組入比率は、国内株式:40%、国内債券:40%、海外株式:10%、海外債券:10%。各資産ごとのウェイトが標準組入比率から乖離しないよう管理目標を設定し、各資産の比率をその範囲内に維持する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 11.59% |
リターン3年(年率) 9.51% |
リターン5年(年率) 7.14% |
リターン10年(年率) 6.7% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,406 |
シャープレシオ1年 1.11 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,406 |
標準偏差1年 9.76% |
標準偏差3年 7.41% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 7.13% |
信託報酬率 0.88% |
純資産総額(百万円) 2,406 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,406 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,526円 |
純資産総額(百万円) 15,553 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に投資をし、リスクの低減を図りながら、中長期的な信託財産の成長を目指す。資産の標準実質組入比率は、株式に20%、債券などに80%とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 1.44% |
リターン3年(年率) 2.26% |
リターン5年(年率) 1.6% |
リターン10年(年率) 2.32% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,553 |
シャープレシオ1年 0.13 |
シャープレシオ3年 0.46 |
シャープレシオ5年 0.34 |
シャープレシオ10年 0.63 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,553 |
標準偏差1年 5.15% |
標準偏差3年 4.08% |
標準偏差5年 4% |
標準偏差10年 3.49% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 15,553 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月06日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 15,553 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 18,030円 |
純資産総額(百万円) 13,756 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.45% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。世界各国の企業の株式を主要投資対象とする。期待リターンの高い銘柄を特定して投資を行うために、サイズや収益性、バリューといった特性に着目をして銘柄の選定を行う。銘柄選定にあたっては、企業の純資産や営業キャッシュフロー、株価等の財務および市場データを活用する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 24.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 13,756 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 13,756 |
標準偏差1年 13.94% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.45% |
純資産総額(百万円) 13,756 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2025年12月08日 |
分配金利回り 0.03% |
純資産総額(百万円) 13,756 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,754円 |
純資産総額(百万円) 9,470 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。東京証券取引所上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。ポートフォリオの作成に当たっては、同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年12月01日 |
リターン1年(年率) 33.59% |
リターン3年(年率) 23.51% |
リターン5年(年率) 17.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
シャープレシオ1年 1.82 |
シャープレシオ3年 1.75 |
シャープレシオ5年 1.38 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
標準偏差1年 18.02% |
標準偏差3年 13.28% |
標準偏差5年 12.73% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月01日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,470 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,048円 |
純資産総額(百万円) 2,717 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.11% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定。また、銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う。株式の組入は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 22.11% |
リターン3年(年率) 29.61% |
リターン5年(年率) 15.18% |
リターン10年(年率) 14.55% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.58 |
シャープレシオ5年 0.82 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
標準偏差1年 25.14% |
標準偏差3年 18.63% |
標準偏差5年 18.41% |
標準偏差10年 20% |
信託報酬率 0.11% |
純資産総額(百万円) 2,717 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年10月27日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 2,717 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,210円 |
純資産総額(百万円) 14,691 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 日本を除く世界主要国の公社債へ分散投資を行う。各国のマクロ分析や金利予測に基づき、カントリーアロケーション、デュレーションおよび残存構成のコントロール、利回り較差に着目した銘柄選定で超過収益の獲得をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本・円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 2.8% |
リターン3年(年率) 4.92% |
リターン5年(年率) 3.97% |
リターン10年(年率) 3.59% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 14,691 |
シャープレシオ1年 0.26 |
シャープレシオ3年 0.64 |
シャープレシオ5年 0.51 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 14,691 |
標準偏差1年 7.83% |
標準偏差3年 7.13% |
標準偏差5年 7.42% |
標準偏差10年 6.2% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 14,691 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年09月15日 |
分配金利回り 3.52% |
純資産総額(百万円) 14,691 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,229円 |
純資産総額(百万円) 2,269 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の株式等の中から、「いのちを守る」(医療、食料、環境など、生きていくうえで必要不可欠な分野における様々な課題を解決する企業)および「いのちを輝かせる」(技術革新を通じて、より便利で豊かな生活を実現させる企業)の2つのテーマに関連する企業の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9,12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 17.67% |
リターン3年(年率) 14.73% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
シャープレシオ1年 1.03 |
シャープレシオ3年 0.97 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
標準偏差1年 16.41% |
標準偏差3年 14.87% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 300円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 8.18% |
純資産総額(百万円) 2,269 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,414円 |
純資産総額(百万円) 6,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.66% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として国内外の取引所に上場されている好配当株式に投資を行い、配当収入の確保と投資信託財産の長期的な成長を図る。世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、「ボトムアップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月22日 |
リターン1年(年率) 14.85% |
リターン3年(年率) 17.32% |
リターン5年(年率) 15.9% |
リターン10年(年率) 13.54% |
信託報酬率 1.66% |
純資産総額(百万円) 6,551 |
シャープレシオ1年 1.05 |
シャープレシオ3年 1.73 |
シャープレシオ5年 1.49 |
シャープレシオ10年 1.13 |
信託報酬率 1.66% |
純資産総額(百万円) 6,551 |
標準偏差1年 13.4% |
標準偏差3年 9.85% |
標準偏差5年 10.57% |
標準偏差10年 11.91% |
信託報酬率 1.66% |
純資産総額(百万円) 6,551 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 60円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 15.43% |
純資産総額(百万円) 6,551 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,897円 |
純資産総額(百万円) 1,743 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 2.31% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント QFII制度を利用して、上海証券取引所および深セン証券取引所に上場している中国A株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す。中国A株の実質組入比率は、原則として高位を保つ。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月22日 |
リターン1年(年率) 4.2% |
リターン3年(年率) 11.13% |
リターン5年(年率) 0.09% |
リターン10年(年率) 6.31% |
信託報酬率 2.31% |
純資産総額(百万円) 1,743 |
シャープレシオ1年 0.09 |
シャープレシオ3年 0.36 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.26 |
信託報酬率 2.31% |
純資産総額(百万円) 1,743 |
標準偏差1年 38.68% |
標準偏差3年 30.36% |
標準偏差5年 26.84% |
標準偏差10年 23.96% |
信託報酬率 2.31% |
純資産総額(百万円) 1,743 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,743 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,601円 |
純資産総額(百万円) 1,724 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ベンチマーク/連動指数 日経連続増配株指数(トータルリターン) |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果を日経連続増配株指数(トータルリターン)の動きに連動させることをめざして運用を行う。信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。 |
運用報告書 2026年04月21日 |
リターン1年(年率) 12.07% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,724 |
シャープレシオ1年 0.73 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,724 |
標準偏差1年 15.45% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 1,724 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年10月21日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,724 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,501円 |
純資産総額(百万円) 733 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.836% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。定量データを用い、主として東証株価指数(TOPIX、配当込み)に採用されている銘柄のうち、総還元利回りに基づく株主還元度合いが高く、株主還元度合いの継続・向上等の期待度が高い銘柄へ投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 29.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 733 |
シャープレシオ1年 1.95 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 733 |
標準偏差1年 14.73% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.836% |
純資産総額(百万円) 733 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年08月17日 |
分配金利回り 1.63% |
純資産総額(百万円) 733 |
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新興国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 35,795円 |
純資産総額(百万円) 2,372 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.79599% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に新興国株式を主要投資対象として広く分散投資を行うことで、リスク分散を図りながら収益の獲得を目指す。主として、学術的研究をベースにした独自の投資哲学による運用を行うディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ・リミテッドの運用する投資信託証券へ投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月10日 |
リターン1年(年率) 38.98% |
リターン3年(年率) 24.39% |
リターン5年(年率) 19.51% |
リターン10年(年率) 14.34% |
信託報酬率 0.79599% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
シャープレシオ1年 1.84 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 1.36 |
シャープレシオ10年 0.85 |
信託報酬率 0.79599% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
標準偏差1年 20.76% |
標準偏差3年 15.97% |
標準偏差5年 14.24% |
標準偏差10年 16.89% |
信託報酬率 0.79599% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,372 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 26,359円 |
純資産総額(百万円) 3,186 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.4267% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場している医薬品関連企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 33.48% |
リターン3年(年率) 13.62% |
リターン5年(年率) 16.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 3,186 |
シャープレシオ1年 2.17 |
シャープレシオ3年 0.94 |
シャープレシオ5年 1.13 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 3,186 |
標準偏差1年 15.07% |
標準偏差3年 14.14% |
標準偏差5年 14.34% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.4267% |
純資産総額(百万円) 3,186 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年09月25日 |
分配金利回り 2.45% |
純資産総額(百万円) 3,186 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,651円 |
純資産総額(百万円) 488 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・中国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として中華人民共和国の金融商品取引所等に上場している株式に投資する。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として、短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定する。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 488 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 488 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 488 |
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国内/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 31,680円 |
純資産総額(百万円) 7,845 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.694% |
カテゴリー 国内中型グロース |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式に投資(上場予定を含む)を行う。今後高い利益成長が期待できる20銘柄程度に厳選し投資を行う。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、組入銘柄を選定する。3、9月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 32.42% |
リターン3年(年率) 30.23% |
リターン5年(年率) 14.28% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,845 |
シャープレシオ1年 0.95 |
シャープレシオ3年 1.39 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,845 |
標準偏差1年 33.38% |
標準偏差3年 21.62% |
標準偏差5年 19.74% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.694% |
純資産総額(百万円) 7,845 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 500円 |
直近決算日 2026年09月24日 |
分配金利回り 3.16% |
純資産総額(百万円) 7,845 |
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米国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,437円 |
純資産総額(百万円) 24,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 |
運用報告書 2026年07月15日 |
リターン1年(年率) 27.73% |
リターン3年(年率) 18.72% |
リターン5年(年率) 17.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,220 |
シャープレシオ1年 1.34 |
シャープレシオ3年 1.03 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,220 |
標準偏差1年 20.06% |
標準偏差3年 17.85% |
標準偏差5年 19.31% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 24,220 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 24,220 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,778円 |
純資産総額(百万円) 347 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.27999% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2026年03月18日 |
リターン1年(年率) -0.44% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.27999% |
純資産総額(百万円) 347 |
シャープレシオ1年 -0.2 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.27999% |
純資産総額(百万円) 347 |
標準偏差1年 5.99% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.27999% |
純資産総額(百万円) 347 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2026年09月18日 |
分配金利回り 3.58% |
純資産総額(百万円) 347 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 602円 |
純資産総額(百万円) 8,268 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国内小型グロース |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場250指数 |
ベンチマーク/連動指数 東証グロース市場250指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2516)。東京証券取引所グロース市場に上場する内国株全銘柄を対象とした、浮動株ベースの時価総額加重型で算出される株価数である「東証グロース市場250指数」との連動を目指す上場投資信託(ETF)。7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.32% |
リターン3年(年率) 3.95% |
リターン5年(年率) -6.06% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,268 |
シャープレシオ1年 0.24 |
シャープレシオ3年 0.15 |
シャープレシオ5年 -0.26 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,268 |
標準偏差1年 31.43% |
標準偏差3年 23.82% |
標準偏差5年 24.7% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 8,268 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年07月08日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,268 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,624円 |
純資産総額(百万円) 3,941 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等を実質的な主要投資対象とし、好ましい社会的インパクトをもたらす事業によって、長期の視点から成長が期待される世界各国の企業の株式等に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月25日 |
リターン1年(年率) 13.44% |
リターン3年(年率) 16.98% |
リターン5年(年率) 6.72% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
シャープレシオ1年 0.72 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
標準偏差1年 17.58% |
標準偏差3年 17.06% |
標準偏差5年 20.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,941 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 72,945円 |
純資産総額(百万円) 8,509 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.078% |
カテゴリー 国内中型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場している株式のうち、時価総額上位約50社の株式に投資。個別銘柄への投資比率は、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 38.13% |
リターン3年(年率) 19.97% |
リターン5年(年率) 16.81% |
リターン10年(年率) 11.95% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 8,509 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 1.08 |
シャープレシオ10年 0.72 |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 8,509 |
標準偏差1年 21.82% |
標準偏差3年 16.97% |
標準偏差5年 15.41% |
標準偏差10年 16.47% |
信託報酬率 1.078% |
純資産総額(百万円) 8,509 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 8,509 |
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先進国/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,755円 |
純資産総額(百万円) 2,154 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.385% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 3.82% |
リターン3年(年率) 5.99% |
リターン5年(年率) 4.79% |
リターン10年(年率) 4.35% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,154 |
シャープレシオ1年 0.41 |
シャープレシオ3年 0.77 |
シャープレシオ5年 0.62 |
シャープレシオ10年 0.7 |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,154 |
標準偏差1年 7.47% |
標準偏差3年 7.3% |
標準偏差5年 7.41% |
標準偏差10年 6.11% |
信託報酬率 0.385% |
純資産総額(百万円) 2,154 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,154 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,194円 |
純資産総額(百万円) 488 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.561% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ベンチマーク/連動指数 JPX日経インデックス400 |
ファンドコメント わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月23日 |
リターン1年(年率) 32.69% |
リターン3年(年率) 22.81% |
リターン5年(年率) 17.19% |
リターン10年(年率) 14.06% |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 488 |
シャープレシオ1年 1.72 |
シャープレシオ3年 1.66 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 488 |
標準偏差1年 18.61% |
標準偏差3年 13.6% |
標準偏差5年 13.08% |
標準偏差10年 13.86% |
信託報酬率 0.561% |
純資産総額(百万円) 488 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 488 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,777円 |
純資産総額(百万円) 1,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.14% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が2番目に低いファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2026年05月15日 |
リターン1年(年率) 10.35% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.14% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
シャープレシオ1年 1 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.14% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
標準偏差1年 9.59% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.14% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,690 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,055円 |
純資産総額(百万円) 21,754 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.782% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、東京証券取引所プライム市場上場銘柄を中心に、国内の金融商品取引所に上場する(これに準ずるものを含む)株式。主に、企業の適正価値に対して割安と判断する銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 40.74% |
リターン3年(年率) 29.48% |
リターン5年(年率) 22.42% |
リターン10年(年率) 16.93% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 21,754 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.96 |
シャープレシオ5年 1.64 |
シャープレシオ10年 1.09 |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 21,754 |
標準偏差1年 21.56% |
標準偏差3年 14.89% |
標準偏差5年 13.64% |
標準偏差10年 15.5% |
信託報酬率 1.782% |
純資産総額(百万円) 21,754 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 2.2% |
純資産総額(百万円) 21,754 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,815円 |
純資産総額(百万円) 437 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 2.2781% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、内外の株式、債券およびリートを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の成長をめざす。資産配分比率の決定、投資信託証券の選定、組入比率の決定は、リスク分散を考慮しつつ積極性を重視して行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 13.36% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 437 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 437 |
標準偏差1年 10.3% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 2.2781% |
純資産総額(百万円) 437 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 437 |
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新興国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,454円 |
純資産総額(百万円) 711 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.15158% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 新興国の株式、新興国株式の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)および先物を主要投資対象とする。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、委託会社円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 35.51% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 711 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 711 |
標準偏差1年 26.49% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.15158% |
純資産総額(百万円) 711 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 711 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,547円 |
純資産総額(百万円) 9,436 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 1.012% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(グロス配当金込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。 日本を除く世界の株式を実質的な主要投資対象とし、トップダウンの市場・経済環境認識とボトムアップの個別銘柄選択を総合したアクティブ運用を行う。 ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジ・円換算ベース)とする。原則として対円で為替ヘッジすることにより為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月15日 |
リターン1年(年率) 12.43% |
リターン3年(年率) 12.42% |
リターン5年(年率) 2.43% |
リターン10年(年率) 7.87% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,436 |
シャープレシオ1年 0.76 |
シャープレシオ3年 0.98 |
シャープレシオ5年 0.16 |
シャープレシオ10年 0.57 |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,436 |
標準偏差1年 15.44% |
標準偏差3年 12.28% |
標準偏差5年 13.97% |
標準偏差10年 13.68% |
信託報酬率 1.012% |
純資産総額(百万円) 9,436 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,436 |
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先進/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,925円 |
純資産総額(百万円) 6,869 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として日本を含む世界各国の金融商品取引所等に上場している株式(預託証券(DR)を含む)に投資。FactSet Global Space Economy Index(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) -1.84% |
リターン3年(年率) 22.44% |
リターン5年(年率) 21.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,869 |
シャープレシオ1年 -0.13 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.22 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,869 |
標準偏差1年 19.48% |
標準偏差3年 16.78% |
標準偏差5年 17.83% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 6,869 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,869 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 22,037円 |
純資産総額(百万円) 1,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.605% |
カテゴリー 国際株式・欧州(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P欧州350配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として欧州の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とする。S&P欧州350配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。株式への実質投資割合は、原則として高位を維持。運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがある。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2026年05月11日 |
リターン1年(年率) 10.58% |
リターン3年(年率) 12.83% |
リターン5年(年率) 10.4% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,730 |
シャープレシオ1年 0.66 |
シャープレシオ3年 1.07 |
シャープレシオ5年 0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,730 |
標準偏差1年 14.97% |
標準偏差3年 11.67% |
標準偏差5年 13.8% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.605% |
純資産総額(百万円) 1,730 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,730 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,139円 |
純資産総額(百万円) 1,190 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.0938% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar USスモールキャップ TR USD(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 Morningstar USスモールキャップ TR USD(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主としてETF(上場投資信託証券)に投資し、米国の小型株式市場のパフォーマンスを示す株価指数であるMorningstar USスモールキャップ TR USD(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 19.88% |
リターン3年(年率) 17.64% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
シャープレシオ1年 1.16 |
シャープレシオ3年 1.02 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
標準偏差1年 16.44% |
標準偏差3年 17.03% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.0938% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,190 |
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その他 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,087円 |
純資産総額(百万円) 25,816 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.1838% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてLBMA金価格指数に連動するETFまたはETC(上場投資信託証券)に投資し、円ヘッジベースの金現物価格の値動きと概ね同等の投資成果をめざす。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2026年06月10日 |
リターン1年(年率) 4.03% |
リターン3年(年率) 23.71% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,816 |
シャープレシオ1年 0.1 |
シャープレシオ3年 1.08 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,816 |
標準偏差1年 32.32% |
標準偏差3年 21.66% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1838% |
純資産総額(百万円) 25,816 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年06月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 25,816 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,996円 |
純資産総額(百万円) 213 |
資金流入週間(百万円)※推計 5 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式に投資し、NASDAQ100指数(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 213 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 213 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,453円 |
純資産総額(百万円) 1,822 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として、国内株式、先進国株式(除く日本)、新興国株式、国内リート、外国リート、国内債券、先進国債券(除く日本)、新興国債券の8つの資産に投資する。基本資産配分は、西暦2040年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が長いほど収益性を重視する。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2026年04月27日 |
リターン1年(年率) 6.85% |
リターン3年(年率) 7.57% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
シャープレシオ1年 0.78 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
標準偏差1年 7.79% |
標準偏差3年 6.18% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,822 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,396円 |
純資産総額(百万円) 597 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2065年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 20.24% |
リターン3年(年率) 20.14% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 597 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 1.62 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 597 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 12.27% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 597 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 597 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 13,065円 |
純資産総額(百万円) 60 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.44% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 国内、先進国および新興国の債券・株式ならびに国内および先進国の不動産投資信託証券(リート)を実質的な投資対象資産とする。2075年をターゲットイヤー(退職などのライフイベントの到来時期)とし、ターゲットイヤーまでの残存年数に応じて各投資対象資産への投資割合(基本的資産配分)を段階的に変更する。実質組入外貨建資産の一部について、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月25日 |
リターン1年(年率) 20.38% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 60 |
シャープレシオ1年 1.35 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 60 |
標準偏差1年 14.48% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.44% |
純資産総額(百万円) 60 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 60 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,981円 |
純資産総額(百万円) 142 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.1265% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国の国債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。残存期間が2年程度のわが国の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度のわが国の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返す。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 142 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 142 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1265% |
純資産総額(百万円) 142 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 142 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,398円 |
純資産総額(百万円) 592 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント わが国のコンテンツIP関連企業(コンテンツの知的財産(IP)を保有または活用する企業等、今後のコンテンツ市場における成長の恩恵を享受すると考えられる企業)の株式に投資を行う。株式への投資にあたっては、企業収益の成長性や株価水準等を考慮して銘柄選定を行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 592 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 592 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 592 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 592 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,326円 |
純資産総額(百万円) 1,439 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.242% |
カテゴリー ターゲットイヤー2031~ |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式(リートを含む)、公社債ならびに短期金融商品等に分散投資を行う。株式、公社債については、各インデックスの動きに連動する投資成果をめざす。2070年の安定運用開始時期に近づくにしたがい、リスクを低減させていく運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 21.14% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
シャープレシオ1年 1.58 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
標準偏差1年 12.92% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.242% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,439 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,379円 |
純資産総額(百万円) 799 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に先進国の高配当公益企業(電力・ガス・水道・電話・通信・運輸・廃棄物処理・石油供給などの企業)の株式に投資する。株式への投資にあたっては、主に先進国の金融商品取引所に上場する株式のうち配当利回りが比較的高いと判断される銘柄を選択する。世界の地域・国・銘柄に分散して投資し、リスクの低減を図る。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2026年01月13日 |
リターン1年(年率) 8.49% |
リターン3年(年率) 16.65% |
リターン5年(年率) 14.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 799 |
シャープレシオ1年 0.47 |
シャープレシオ3年 1.36 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 799 |
標準偏差1年 16.61% |
標準偏差3年 12.03% |
標準偏差5年 13.42% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 799 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年01月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 799 |
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先進/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,068円 |
純資産総額(百万円) 188 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.8195% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 世界各国の企業の中から、航空宇宙・防衛関連企業の株式に投資する。NYSE FactSet グローバル航空宇宙・防衛インデックス(除く非人道兵器)(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 188 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 188 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8195% |
純資産総額(百万円) 188 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 188 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,176円 |
純資産総額(百万円) 1,295 |
資金流入週間(百万円)※推計 4 |
信託報酬率(税込) 0.8035% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界の幅広い種類の公社債等(国債、政府機関債、地方債、投資適格社債、ハイ・イールド社債、資産担保証券、バンクローン、優先証券等)に投資を行う。魅力的なリスク調整後リターンのために設計されたクレジットおよびインカム特化型のオポチュ二スティックな戦略による運用を行う。原則として実質組入外貨建資産の対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) -1.23% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8035% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
シャープレシオ1年 -0.75 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8035% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
標準偏差1年 2.64% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8035% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,295 |
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