設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

30,297

2025年08月19日

前日比

前日比

34

(0.11%)

純資産総額

純資産総額

7,779

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01311154

2015040101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.31%

16.4%

21.29%

11.29%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-0.53%

+ 1.63%

+ 5.32%

+ 2.67%

順位

174位

119位

24位

11位

%ランク

49%

40%

11%

12%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

12.51%

12.25%

13.06%

15.25%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.7%

-3.63%

-3.39%

-1.31%

順位

110位

51位

34位

35位

%ランク

31%

17%

15%

37%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

0.96

1.33

1.63

0.74

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.39

+ 0.61

+ 0.21

順位

142位

60位

6位

5位

%ランク

40%

20%

3%

6%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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