設定日:

2015/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

世界好配当株投信(野村SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

26,226

2025年05月01日

前日比

前日比

156

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

6,938

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

01311154

2015040101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、各地域への投資比率は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.02%

13.41%

21.85%

--

カテゴリー

1.96%

8.57%

18.48%

--

+/- カテゴリー

+ 4.06%

+ 4.84%

+ 3.37%

--

順位

91位

49位

49位

--

%ランク

26%

17%

22%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

標準偏差

9.64%

11.31%

12.89%

--

カテゴリー

13.19%

15.94%

16.63%

--

+/- カテゴリー

-3.55%

-4.63%

-3.74%

--

順位

76位

31位

29位

--

%ランク

22%

11%

13%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

シャープレシオ

0.6

1.18

1.69

--

カテゴリー

0.18

0.6

1.17

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.58

+ 0.52

--

順位

63位

19位

7位

--

%ランク

18%

7%

4%

--

ファンド数

360本

300本

227本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

10

12/06

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

10

12/06

2021年

10円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

10

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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