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51-100件を表示(全5780件)
ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 94,565円 |
純資産総額(百万円) 561,069 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,851 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込み) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2024年02月15日 |
リターン1年(年率) 26.59% |
リターン3年(年率) 18.33% |
リターン5年(年率) 19.98% |
リターン10年(年率) 13.28% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 561,069 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 561,069 |
標準偏差1年 14.09% |
標準偏差3年 15.64% |
標準偏差5年 16.97% |
標準偏差10年 16.84% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 561,069 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年02月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 561,069 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 27,205円 |
純資産総額(百万円) 96,338 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,735 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(税引き前配当金込/円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、米国の株式を主要投資対象とする。S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 28.7% |
リターン3年(年率) 20.21% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 96,338 |
シャープレシオ1年 1.86 |
シャープレシオ3年 1.21 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 96,338 |
標準偏差1年 15.37% |
標準偏差3年 16.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 96,338 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 96,338 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 288,424円 |
純資産総額(百万円) 4,320 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,678 |
信託報酬率(税込) 0.352% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機 |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX-17 自動車・輸送機 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1622)。TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -3.57% |
リターン3年(年率) 9.12% |
リターン5年(年率) 11.59% |
リターン10年(年率) 6.16% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
シャープレシオ1年 -0.14 |
シャープレシオ3年 0.43 |
シャープレシオ5年 0.55 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
標準偏差1年 26.12% |
標準偏差3年 21.05% |
標準偏差5年 21.24% |
標準偏差10年 20.72% |
信託報酬率 0.352% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 4,640円 |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 1.61% |
純資産総額(百万円) 4,320 |
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その他 ブル/ベア/特殊 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,770円 |
純資産総額(百万円) 415,401 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,665 |
信託報酬率(税込) 2.43399% |
カテゴリー ヘッジファンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。オルタナティブ戦略・資産で運用を行う複数の投資信託証券に投資し、絶対収益の獲得をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 1.89% |
リターン3年(年率) -0.41% |
リターン5年(年率) 0.27% |
リターン10年(年率) -0.26% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 415,401 |
シャープレシオ1年 1.22 |
シャープレシオ3年 -0.26 |
シャープレシオ5年 0.11 |
シャープレシオ10年 -0.15 |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 415,401 |
標準偏差1年 1.49% |
標準偏差3年 1.66% |
標準偏差5年 2.3% |
標準偏差10年 1.91% |
信託報酬率 2.43399% |
純資産総額(百万円) 415,401 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 415,401 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 12,113円 |
純資産総額(百万円) 107,508 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,644 |
信託報酬率(税込) 1.98% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2024年08月23日 |
リターン1年(年率) 16.08% |
リターン3年(年率) 13.42% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 107,508 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 107,508 |
標準偏差1年 12.34% |
標準偏差3年 12.94% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.98% |
純資産総額(百万円) 107,508 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 150円 |
直近決算日 2024年10月23日 |
分配金利回り 12.38% |
純資産総額(百万円) 107,508 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 43,722円 |
純資産総額(百万円) 380,115 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,592 |
信託報酬率(税込) 0.09889% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、外国の株式。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指す。株式の組入比率は高位(フルインベストメント)に保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2024年04月01日 |
リターン1年(年率) 26.87% |
リターン3年(年率) 18.52% |
リターン5年(年率) 20.18% |
リターン10年(年率) 13.38% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 380,115 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 380,115 |
標準偏差1年 14.09% |
標準偏差3年 15.63% |
標準偏差5年 16.95% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 0.09889% |
純資産総額(百万円) 380,115 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2024年04月01日 |
分配金利回り 0.01% |
純資産総額(百万円) 380,115 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,530円 |
純資産総額(百万円) 68,355 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,570 |
信託報酬率(税込) 1.3915% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主に世界の株式、債券、リート、金をはじめとするコモディティなど様々な資産に分散投資する。投資信託証券への投資にあたっては、委託者が各資産の収益とそのリスク見通しを分析して指定投資信託証券の中から選択し、その配分比率を決定する。投資信託証券を通じて間接的に保有する外貨建資産について、為替ヘッジを行うことがある。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 14.74% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3915% |
純資産総額(百万円) 68,355 |
シャープレシオ1年 2.88 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3915% |
純資産総額(百万円) 68,355 |
標準偏差1年 5.09% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3915% |
純資産総額(百万円) 68,355 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 68,355 |
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全世界/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,184円 |
純資産総額(百万円) 73,943 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,525 |
信託報酬率(税込) 0.1133% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) |
ファンドコメント 主要投資対象は国内外の株式。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2023年10月12日 |
リターン1年(年率) 25.65% |
リターン3年(年率) 16.95% |
リターン5年(年率) 18.61% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 73,943 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.17 |
シャープレシオ5年 1.16 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 73,943 |
標準偏差1年 13.51% |
標準偏差3年 14.53% |
標準偏差5年 16.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1133% |
純資産総額(百万円) 73,943 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 73,943 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 77,118円 |
純資産総額(百万円) 151,730 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,499 |
信託報酬率(税込) 0.132% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2512)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.04% |
リターン3年(年率) -6.3% |
リターン5年(年率) -3.79% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,730 |
シャープレシオ1年 0.74 |
シャープレシオ3年 -1.03 |
シャープレシオ5年 -0.7 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,730 |
標準偏差1年 5.37% |
標準偏差3年 6.18% |
標準偏差5年 5.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.132% |
純資産総額(百万円) 151,730 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 820円 |
直近決算日 2024年09月07日 |
分配金利回り 2.26% |
純資産総額(百万円) 151,730 |
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米国/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,334円 |
純資産総額(百万円) 66,408 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,492 |
信託報酬率(税込) 0.09372% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場する株式に実質的に投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 2023年10月12日 |
リターン1年(年率) 28.76% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 66,408 |
シャープレシオ1年 1.87 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 66,408 |
標準偏差1年 15.36% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.09372% |
純資産総額(百万円) 66,408 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 66,408 |
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米国/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,636円 |
純資産総額(百万円) 294,429 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,456 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 S&P500 配当貴族指数(配当込み、円換算ベース) |
ファンドコメント 米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、上場投資信託証券(ETF)を実質的に活用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2024年04月22日 |
リターン1年(年率) 16.36% |
リターン3年(年率) 16.55% |
リターン5年(年率) 16.64% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,429 |
シャープレシオ1年 1.48 |
シャープレシオ3年 1.11 |
シャープレシオ5年 1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,429 |
標準偏差1年 11% |
標準偏差3年 14.89% |
標準偏差5年 16.58% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 294,429 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 75円 |
直近決算日 2024年10月22日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 294,429 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,704円 |
純資産総額(百万円) 340,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,421 |
信託報酬率(税込) 1.23399% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 10.03% |
リターン3年(年率) 4.38% |
リターン5年(年率) 4.56% |
リターン10年(年率) 2.73% |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 340,683 |
シャープレシオ1年 1.41 |
シャープレシオ3年 0.6 |
シャープレシオ5年 0.72 |
シャープレシオ10年 0.42 |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 340,683 |
標準偏差1年 7.05% |
標準偏差3年 7.32% |
標準偏差5年 6.29% |
標準偏差10年 6.51% |
信託報酬率 1.23399% |
純資産総額(百万円) 340,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 340,683 |
|
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海外/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,012円 |
純資産総額(百万円) 202,288 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,419 |
信託報酬率(税込) 1.672% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(税引前配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2024年03月15日 |
リターン1年(年率) 27.71% |
リターン3年(年率) 13.03% |
リターン5年(年率) 11.78% |
リターン10年(年率) 10.53% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 202,288 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 0.61 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 202,288 |
標準偏差1年 14.65% |
標準偏差3年 19.2% |
標準偏差5年 19.37% |
標準偏差10年 17.54% |
信託報酬率 1.672% |
純資産総額(百万円) 202,288 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2024年10月15日 |
分配金利回り 10.96% |
純資産総額(百万円) 202,288 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 23,500円 |
純資産総額(百万円) 199,465 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,414 |
信託報酬率(税込) 1.65% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ベンチマーク/連動指数 ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算) |
ファンドコメント 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2024年05月22日 |
リターン1年(年率) 8.09% |
リターン3年(年率) 11.29% |
リターン5年(年率) 10.28% |
リターン10年(年率) 7.35% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 199,465 |
シャープレシオ1年 0.85 |
シャープレシオ3年 1.16 |
シャープレシオ5年 0.94 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 199,465 |
標準偏差1年 9.4% |
標準偏差3年 9.76% |
標準偏差5年 10.89% |
標準偏差10年 10.68% |
信託報酬率 1.65% |
純資産総額(百万円) 199,465 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 199,465 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,931円 |
純資産総額(百万円) 122,683 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,413 |
信託報酬率(税込) 0.198% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 日経平均トータルリターン・インデックスと連動する投資成果をめざして運用を行う。主として対象インデックスに採用されているわが国の株式に投資を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。実際の運用は日経225マザーファンドを通じて行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2024年06月25日 |
リターン1年(年率) 20.89% |
リターン3年(年率) 10.77% |
リターン5年(年率) 13.68% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
シャープレシオ1年 1.3 |
シャープレシオ3年 0.7 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.198% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 122,683 |
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海外/不 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,668円 |
純資産総額(百万円) 48,030 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,407 |
信託報酬率(税込) 1.606% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ベース指数) |
ファンドコメント 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み/米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2023年09月19日 |
リターン1年(年率) 27.95% |
リターン3年(年率) 13.17% |
リターン5年(年率) 12.02% |
リターン10年(年率) 10.61% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 48,030 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 0.69 |
シャープレシオ5年 0.63 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 48,030 |
標準偏差1年 14.66% |
標準偏差3年 19.12% |
標準偏差5年 19.15% |
標準偏差10年 17.45% |
信託報酬率 1.606% |
純資産総額(百万円) 48,030 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年09月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 48,030 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,180円 |
純資産総額(百万円) 60,804 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,383 |
信託報酬率(税込) 0.913% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本国債、日本株式等を実質的な投資対象とし、異なる運用戦略を組合わせることで、信託財産の着実な成長を目指す。各運用戦略(各マザーファンド)への配分比率は、日本国債等50%、絶対収益型30%、日本株式20%を基本とする。市場環境に応じて、日本株式の実質組入比率を0%-20%程度の範囲内で機動的に変動させる。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2023年11月13日 |
リターン1年(年率) 2.56% |
リターン3年(年率) 2.29% |
リターン5年(年率) 1.71% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 60,804 |
シャープレシオ1年 1.45 |
シャープレシオ3年 1.43 |
シャープレシオ5年 0.8 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 60,804 |
標準偏差1年 1.72% |
標準偏差3年 1.59% |
標準偏差5年 2.13% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.913% |
純資産総額(百万円) 60,804 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2023年11月13日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 60,804 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 119,848円 |
純資産総額(百万円) 214,473 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,370 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2621)。米国債(償還残存期間が20年を超えるものに限る)への投資を通じて、「FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(国内投信用、円ヘッジ・円ベース) 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 8.17% |
リターン3年(年率) -14.02% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,473 |
シャープレシオ1年 0.46 |
シャープレシオ3年 -0.89 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,473 |
標準偏差1年 17.52% |
標準偏差3年 15.72% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 214,473 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2024年10月11日 |
分配金利回り 3.34% |
純資産総額(百万円) 214,473 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,803円 |
純資産総額(百万円) 1,342 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,365 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 1,342 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 -- |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 1,342 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 92,907円 |
純資産総額(百万円) 343,323 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,337 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式(預託証書を含む)に投資し、投資成果をベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざす。リスクモデルを用い、様々な制約条件下で指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2023年11月30日 |
リターン1年(年率) 26.65% |
リターン3年(年率) 18.39% |
リターン5年(年率) 20.01% |
リターン10年(年率) 13.28% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 343,323 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 343,323 |
標準偏差1年 14.07% |
標準偏差3年 15.63% |
標準偏差5年 16.96% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 343,323 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2023年11月30日 |
分配金利回り -- |
純資産総額(百万円) 343,323 |
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先進国/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,449円 |
純資産総額(百万円) 50,088 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,311 |
信託報酬率(税込) 0.143% |
カテゴリー 国際債券・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2648)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。.3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 4.48% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,088 |
シャープレシオ1年 0.57 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,088 |
標準偏差1年 7.74% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.143% |
純資産総額(百万円) 50,088 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 329円 |
直近決算日 2024年09月07日 |
分配金利回り 2.97% |
純資産総額(百万円) 50,088 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,959円 |
純資産総額(百万円) 266,953 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,308 |
信託報酬率(税込) 2.05999% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として成長力と適正な投資価値を有するインド企業の株式または株式関連証券に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。投資にあたってはTATAアセットマネジメントリミテッドおよびTATAアセットマネジメント(モーリシャス)プライベートリミテッドからの投資助言および情報提供を受ける。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2023年08月22日 |
リターン1年(年率) 26.92% |
リターン3年(年率) 19.89% |
リターン5年(年率) 18.88% |
リターン10年(年率) 11.44% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 266,953 |
シャープレシオ1年 1.85 |
シャープレシオ3年 1.35 |
シャープレシオ5年 0.91 |
シャープレシオ10年 0.58 |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 266,953 |
標準偏差1年 14.51% |
標準偏差3年 14.73% |
標準偏差5年 20.8% |
標準偏差10年 19.61% |
信託報酬率 2.05999% |
純資産総額(百万円) 266,953 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 250円 |
直近決算日 2024年08月22日 |
分配金利回り 1.25% |
純資産総額(百万円) 266,953 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 55,905円 |
純資産総額(百万円) 255,963 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,292 |
信託報酬率(税込) 0.231% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。ベンチマークであるMSCI Kokusai Index(円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。株式の実質投資比率は原則として高位を維持する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.71% |
リターン3年(年率) 18.43% |
リターン5年(年率) 20.06% |
リターン10年(年率) 13.33% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 255,963 |
シャープレシオ1年 1.89 |
シャープレシオ3年 1.18 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.79 |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 255,963 |
標準偏差1年 14.08% |
標準偏差3年 15.63% |
標準偏差5年 16.95% |
標準偏差10年 16.83% |
信託報酬率 0.231% |
純資産総額(百万円) 255,963 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月13日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 255,963 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,297円 |
純資産総額(百万円) 308,980 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,252 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、インド株式。主にインド経済の発展に必要な設備やエネルギー供給体制等の構築、整備、運営事業および人口増加や所得水準の向上に伴う消費の拡大に関連すると判断される銘柄の中からボトムアップアプローチにより銘柄を選定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2024年06月17日 |
リターン1年(年率) 29.92% |
リターン3年(年率) 21.96% |
リターン5年(年率) 20.01% |
リターン10年(年率) 10.84% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 308,980 |
シャープレシオ1年 2.11 |
シャープレシオ3年 1.42 |
シャープレシオ5年 0.89 |
シャープレシオ10年 0.5 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 308,980 |
標準偏差1年 14.16% |
標準偏差3年 15.43% |
標準偏差5年 22.58% |
標準偏差10年 21.74% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 308,980 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,200円 |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 17.26% |
純資産総額(百万円) 308,980 |
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複合 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 28,663円 |
純資産総額(百万円) 337,386 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,251 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本を含む世界各国の株式・債券を主要投資対象とし、リスク軽減に努めつつ中長期的に着実な成長を図る。国内債券42%、外国債券5%、国内株式33%、外国株式17%、短期金融資産3%の比率配分として基準ポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 9.58% |
リターン3年(年率) 6.14% |
リターン5年(年率) 7.15% |
リターン10年(年率) 5.66% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 337,386 |
シャープレシオ1年 1.37 |
シャープレシオ3年 0.88 |
シャープレシオ5年 0.96 |
シャープレシオ10年 0.75 |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 337,386 |
標準偏差1年 6.96% |
標準偏差3年 6.97% |
標準偏差5年 7.41% |
標準偏差10年 7.5% |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 337,386 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年05月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 337,386 |
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先進/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 87,240円 |
純資産総額(百万円) 245,437 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,249 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ベンチマーク/連動指数 MSCIコクサイ・インデックス(配当込、ヘッジなし・円ベース) |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.89% |
リターン3年(年率) 18.59% |
リターン5年(年率) 20.26% |
リターン10年(年率) 13.44% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 245,437 |
シャープレシオ1年 1.9 |
シャープレシオ3年 1.19 |
シャープレシオ5年 1.19 |
シャープレシオ10年 0.8 |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 245,437 |
標準偏差1年 14.09% |
標準偏差3年 15.65% |
標準偏差5年 16.96% |
標準偏差10年 16.84% |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 245,437 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年10月28日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 245,437 |
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石油 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,000円 |
純資産総額(百万円) 22,935 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,240 |
信託報酬率(税込) 0.935% |
カテゴリー コモディティ |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ベンチマーク/連動指数 WTI原油先物 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1671)。米国政府または国際機関の発行する有価証券および対象指標(WTI原油先物)に関連した商品投資等取引に係る権利を通じ、投資信託財産の1口当たり純資産額の変動率を対象指標の変動率に一致させるよう運用し、同指標に連動する投資成果を目的とする。原則として、為替ヘッジは行わない。1、7月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -18.47% |
リターン3年(年率) 18.54% |
リターン5年(年率) 2.77% |
リターン10年(年率) -8.76% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 22,935 |
シャープレシオ1年 -0.64 |
シャープレシオ3年 0.55 |
シャープレシオ5年 0.05 |
シャープレシオ10年 -0.2 |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 22,935 |
標準偏差1年 28.8% |
標準偏差3年 33.6% |
標準偏差5年 52.7% |
標準偏差10年 44.57% |
信託報酬率 0.935% |
純資産総額(百万円) 22,935 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年07月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 22,935 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,941円 |
純資産総額(百万円) 731,279 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,221 |
信託報酬率(税込) 0.715% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.05% |
リターン3年(年率) -2.43% |
リターン5年(年率) -1.69% |
リターン10年(年率) 0% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 731,279 |
シャープレシオ1年 -0.01 |
シャープレシオ3年 -0.86 |
シャープレシオ5年 -0.69 |
シャープレシオ10年 -0.01 |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 731,279 |
標準偏差1年 3.19% |
標準偏差3年 2.85% |
標準偏差5年 2.49% |
標準偏差10年 2.33% |
信託報酬率 0.715% |
純資産総額(百万円) 731,279 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年06月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 731,279 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,743円 |
純資産総額(百万円) 114,662 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,203 |
信託報酬率(税込) 1.085% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 世界各国の株式を主要投資対象とする。キャピタル・グループのグローバルな運用力を活用し、徹底した企業調査に基づき投資を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。原則、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2024年08月20日 |
リターン1年(年率) 24.19% |
リターン3年(年率) 12.84% |
リターン5年(年率) 19.01% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 114,662 |
シャープレシオ1年 1.66 |
シャープレシオ3年 0.79 |
シャープレシオ5年 1.1 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 114,662 |
標準偏差1年 14.49% |
標準偏差3年 16.29% |
標準偏差5年 17.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.085% |
純資産総額(百万円) 114,662 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2024年08月20日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 114,662 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 39,570円 |
純資産総額(百万円) 1,397,852 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,189 |
信託報酬率(税込) 0.0495% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ベンチマーク/連動指数 日経平均トータルリターン・インデックス |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1329)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均トータルリターン・インデックス」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.09% |
リターン3年(年率) 10.91% |
リターン5年(年率) 13.8% |
リターン10年(年率) 10.85% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,397,852 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 0.67 |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,397,852 |
標準偏差1年 15.97% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 16.31% |
信託報酬率 0.0495% |
純資産総額(百万円) 1,397,852 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 365円 |
直近決算日 2024年08月09日 |
分配金利回り 1.67% |
純資産総額(百万円) 1,397,852 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,457円 |
純資産総額(百万円) 139,261 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,183 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ベンチマーク/連動指数 日経225 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1397)。わが国の株式市場全体の値動きを表す代表的な株価指数である「日経平均株価(日経225)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は1口当たり。4、10月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 21.02% |
リターン3年(年率) 10.83% |
リターン5年(年率) 13.74% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 139,261 |
シャープレシオ1年 1.31 |
シャープレシオ3年 0.71 |
シャープレシオ5年 0.83 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 139,261 |
標準偏差1年 15.95% |
標準偏差3年 15.28% |
標準偏差5年 16.53% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 139,261 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 307円 |
直近決算日 2024年10月08日 |
分配金利回り 1.58% |
純資産総額(百万円) 139,261 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 37,883円 |
純資産総額(百万円) 356,234 |
資金流入週間(百万円)※推計 1,180 |
信託報酬率(税込) 0.55% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含む)。基本組入比率は地域別のGDP(国内総生産)総額の比率を参考に決定し、世界経済に占める各地域のGDPシェアの変化に応じて、原則として年1回見直しを行う場合がある。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。 |
運用報告書 2024年01月22日 |
リターン1年(年率) 15.38% |
リターン3年(年率) 9.77% |
リターン5年(年率) 10.47% |
リターン10年(年率) 6.54% |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 356,234 |
シャープレシオ1年 1.62 |
シャープレシオ3年 1.04 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.64 |
信託報酬率 0.55% |
純資産総額(百万円) 356,234 |