設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国債券セレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,420

2025年02月19日

前日比

前日比

-88

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

345,768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431607B

2007110105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、海外の債券。海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.52%

5.3%

4.53%

2.23%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

-0.29%

+ 0.2%

+ 0.37%

順位

31位

118位

73位

38位

%ランク

17%

67%

43%

30%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

7.2%

7.46%

6.57%

6.18%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-1.3%

-0.77%

-0.95%

-0.85%

順位

12位

10位

15位

7位

%ランク

7%

6%

9%

6%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.75

0.7

0.69

0.36

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.02

+ 0.1

+ 0.09

順位

21位

76位

45位

31位

%ランク

12%

43%

27%

25%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

平均的

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR