設定日:
2007/11/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
(ダイワFW)日本債券セレクト
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,993
円
2026年10月16日
前日比
前日比
38
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
856,326
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431307B
2007110102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/15
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定､組入比率の決定は､大和ファンド･コンサルティングの助言に基づき行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.86% |
-3.47% |
-3.54% |
-1.65% |
|
カテゴリー |
-6.45% |
-3.97% |
-3.62% |
-1.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.5% |
+ 0.08% |
+ 0.21% |
|
順位 |
27位 |
28位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
21% |
23% |
21% |
20% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
標準偏差 |
2.89% |
2.84% |
2.74% |
2.36% |
|
カテゴリー |
2.88% |
2.87% |
2.65% |
2.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-0.03% |
+ 0.09% |
+ 0.15% |
|
順位 |
47位 |
35位 |
44位 |
65位 |
|
％ランク |
36% |
28% |
38% |
71% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
-2.29 |
-1.37 |
-1.39 |
-0.76 |
|
カテゴリー |
-2.5 |
-1.48 |
-1.44 |
-0.89 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.11 |
+ 0.05 |
+ 0.13 |
|
順位 |
17位 |
17位 |
21位 |
10位 |
|
％ランク |
13% |
14% |
18% |
11% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報