設定日:

2007/11/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)日本債券セレクト

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,767

2025年02月17日

前日比

前日比

7

(0.07%)

純資産総額

純資産総額

718,921

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431307B

2007110102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、円建ての債券(外貨建ての債券に為替ヘッジを行う場合を含む)を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言に基づき行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.95%

-2.76%

-1.89%

-0.31%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

+ 0.84%

-0.02%

+ 0.1%

+ 0.18%

順位

19位

70位

26位

16位

%ランク

15%

55%

23%

20%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.3%

2.84%

2.47%

2.32%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.05%

0%

+ 0.16%

順位

28位

38位

31位

73位

%ランク

21%

30%

27%

87%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-0.91

-0.99

-0.78

-0.14

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

+ 0.25

-0.03

+ 0.04

+ 0.1

順位

13位

73位

28位

11位

%ランク

10%

58%

24%

14%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★★

低い

やや小さい

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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