NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
12,917
円
2025年05月21日
前日比
前日比
-75
円
(-0.58%)
純資産総額
純資産総額
52,978
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I314216
2021061105
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.78% |
6.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.36% |
9.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
+ 0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
181位 |
176位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
72% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.21 |
0.64 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
27位 |
161位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報