NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,686
円
2025年08月22日
前日比
前日比
6
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
61,163
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I314216
2021061105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.02% |
9.68% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.72% |
+ 0.94% |
-- |
-- |
|
順位 |
40位 |
97位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
14% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.77% |
9.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
+ 0.16% |
-- |
-- |
|
順位 |
164位 |
164位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
56% |
66% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
1.03 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.05 |
-- |
-- |
|
順位 |
33位 |
136位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
12% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報