NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2021/06/11
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,258
円
2025年10月20日
前日比
前日比
68
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
66,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
9I314216
2021061105
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目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/04/21
|
運用報告書2 2024/04/22
|
ファンドの特色
世界の株式、不動産投信(リート)および債券に広く分散投資を行う。目標とするリスク水準(標準偏差)を約11%程度に設定し、その水準に応じて、各資産クラスの中から適切と判断する投資信託証券を選定し、目標リスク水準となるようその組み合わせと比率、また為替ヘッジの比率を決定し、運用する。組入外貨建資産の一部について、対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.97% |
13.45% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
10.74% |
11.86% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 1.59% |
-- |
-- |
|
順位 |
140位 |
77位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
49% |
32% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.86% |
8.4% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.94% |
8.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
-0.15% |
-- |
-- |
|
順位 |
183位 |
135位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
64% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.59 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.35 |
1.41 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.18 |
-- |
-- |
|
順位 |
155位 |
84位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
35% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
288本 |
241本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報