NISA成長投資枠

設定日:

2017/11/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

高成長インド・中型株式ファンド(年1回決算型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・インド(F)

基準価額

基準価額

23,684

2025年11月04日

前日比

前日比

132

(0.56%)

純資産総額

純資産総額

178,481

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

7931117B

2017112201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)。大型、小型株式に投資することがある。インドの代表的な総合金融グループの一つ、「コタック・マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-8.55%

12.55%

22.76%

--

カテゴリー

-7.99%

11.34%

20.64%

--

+/- カテゴリー

-0.56%

+ 1.21%

+ 2.12%

--

順位

27位

8位

6位

--

%ランク

60%

26%

21%

--

ファンド数

45本

31本

29本

--

標準偏差

17.86%

16.76%

16.59%

--

カテゴリー

15.44%

15.98%

16.43%

--

+/- カテゴリー

+ 2.42%

+ 0.78%

+ 0.16%

--

順位

38位

24位

18位

--

%ランク

85%

78%

63%

--

ファンド数

45本

31本

29本

--

シャープレシオ

-0.5

0.74

1.37

--

カテゴリー

-0.55

0.7

1.25

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.04

+ 0.12

--

順位

13位

12位

7位

--

%ランク

29%

39%

25%

--

ファンド数

45本

31本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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