NISA成長投資枠
設定日:
2017/11/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
高成長インド･中型株式ファンド(年1回決算型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・インド（F）
基準価額
基準価額
22,523
円
2025年09月18日
前日比
前日比
16
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
170,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931117B
2017112201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/27
|
運用報告書2 2024/02/27
|
ファンドの特色
主要投資対象は､インドの取引所に上場している中型株式(ニフティ500の時価総額上位51位-350位の銘柄に準じた時価総額規模を有する銘柄)｡大型､小型株式に投資することがある｡インドの代表的な総合金融グループの一つ､｢コタック･マヒンドラ・グループ」が実質的な運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.27% |
11.97% |
22.05% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.23% |
10.51% |
19.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04% |
+ 1.46% |
+ 2.37% |
-- |
|
順位 |
26位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
58% |
23% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.15% |
16.81% |
16.7% |
-- |
|
カテゴリー |
15.7% |
16.08% |
16.62% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.45% |
+ 0.73% |
+ 0.08% |
-- |
|
順位 |
38位 |
24位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
85% |
78% |
66% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
0.7 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.42 |
0.64 |
1.18 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
14位 |
11位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
36% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
45本 |
31本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
0 02/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報