NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2024/11/30
たわらノーロード先進国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
35,508
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-78
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
716,991
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4731B15C
2015121809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2023/10/12
|
運用報告書2 2022/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
31.71% |
19.03% |
20.27% |
-- |
|
カテゴリー |
27.1% |
15.77% |
17.36% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.61% |
+ 3.26% |
+ 2.91% |
-- |
|
順位 |
32位 |
19位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
11% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.81% |
15.64% |
17.13% |
-- |
|
カテゴリー |
12.76% |
16.34% |
18.2% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.7% |
-1.07% |
-- |
|
順位 |
135位 |
114位 |
96位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
62% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
1.22 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
2.15 |
1.01 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.32 |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
-- |
|
順位 |
36位 |
32位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
18% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
185本 |
154本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報