NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
たわらノーロード先進国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
38,192
円
2025年08月15日
前日比
前日比
246
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
892,305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15C
2015121809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.13% |
20.94% |
22.79% |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 3.09% |
+ 2.98% |
-- |
|
順位 |
43位 |
24位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
14% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.5% |
15.04% |
15.38% |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.11% |
-0.27% |
-0.61% |
-- |
|
順位 |
144位 |
123位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
68% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.02 |
1.39 |
1.48 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.22 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
57位 |
23位 |
20位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
13% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報