NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
たわらノーロード先進国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
42,546
円
2025年12月03日
前日比
前日比
163
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
1,045,144
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
4731B15C
2015121809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/15
|
運用報告書2 2023/10/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.07% |
23.07% |
25.15% |
-- |
|
カテゴリー |
18.74% |
20.11% |
21.94% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.33% |
+ 2.96% |
+ 3.21% |
-- |
|
順位 |
60位 |
29位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
16% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.62% |
14.03% |
14.91% |
-- |
|
カテゴリー |
14.99% |
14.24% |
15.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-0.21% |
-0.64% |
-- |
|
順位 |
113位 |
125位 |
106位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
69% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.64 |
1.68 |
-- |
|
カテゴリー |
1.21 |
1.42 |
1.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.22 |
+ 0.23 |
-- |
|
順位 |
62位 |
30位 |
18位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
17% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報