NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
たわらノーロード先進国株式
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
43,420
円
2026年01月30日
前日比
前日比
45
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
1,097,983
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
4731B15C
2015121809
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は海外の株式｡MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし､同指数への連動性を高めるため､有価証券先物取引等を活用する場合がある｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がかからないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.97% |
28.48% |
22.63% |
15.5% |
|
カテゴリー |
18.25% |
24.6% |
19.28% |
13.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 3.88% |
+ 3.35% |
+ 1.89% |
|
順位 |
68位 |
22位 |
16位 |
7位 |
|
％ランク |
34% |
13% |
11% |
8% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
標準偏差 |
14.37% |
12.87% |
14.25% |
16.14% |
|
カテゴリー |
14.8% |
13.43% |
14.71% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.56% |
-0.46% |
-0.75% |
|
順位 |
124位 |
114位 |
110位 |
63位 |
|
％ランク |
61% |
63% |
71% |
67% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
2.2 |
1.58 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.24 |
1.86 |
1.35 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.34 |
+ 0.23 |
+ 0.14 |
|
順位 |
73位 |
20位 |
23位 |
4位 |
|
％ランク |
36% |
11% |
15% |
5% |
|
ファンド数 |
204本 |
182本 |
156本 |
95本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報