NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2024/12/31

たわらノーロード先進国株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

36,111

2025年01月16日

前日比

前日比

229

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

746,503

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731B15C

2015121809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

34.56%

18.99%

20.49%

--

カテゴリー

28.53%

15.46%

17.28%

--

+/- カテゴリー

+ 6.03%

+ 3.53%

+ 3.21%

--

順位

32位

17位

12位

--

%ランク

16%

10%

8%

--

ファンド数

206本

186本

156本

--

標準偏差

12.88%

15.64%

17.15%

--

カテゴリー

12.82%

16.27%

18.18%

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.63%

-1.03%

--

順位

133位

115位

98位

--

%ランク

65%

62%

63%

--

ファンド数

206本

186本

156本

--

シャープレシオ

2.67

1.21

1.2

--

カテゴリー

2.25

0.99

0.99

--

+/- カテゴリー

+ 0.42

+ 0.22

+ 0.21

--

順位

35位

26位

11位

--

%ランク

17%

14%

8%

--

ファンド数

206本

186本

156本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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