NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

たわらノーロード先進国株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

34,023

2024年11月01日

前日比

前日比

-914

(-2.62%)

純資産総額

純資産総額

672,997

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731B15C

2015121809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/10/12

icon_pdf

運用報告書2

2022/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.82%

18.54%

20.18%

--

カテゴリー

23.88%

15.25%

17.46%

--

+/- カテゴリー

+ 2.94%

+ 3.29%

+ 2.72%

--

順位

41位

24位

12位

--

%ランク

21%

14%

8%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

標準偏差

14.09%

15.64%

16.97%

--

カテゴリー

14.44%

16.29%

18.08%

--

+/- カテゴリー

-0.35%

-0.65%

-1.11%

--

順位

127位

112位

94位

--

%ランク

63%

63%

63%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

シャープレシオ

1.9

1.18

1.19

--

カテゴリー

1.68

0.98

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.2

+ 0.19

--

順位

55位

33位

11位

--

%ランク

28%

19%

8%

--

ファンド数

202本

179本

151本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

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--

--

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--

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0

10/12

--

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--

--

2020年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%