NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/12/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

たわらノーロード先進国株式

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

36,432

2025年02月12日

前日比

前日比

583

(1.63%)

純資産総額

純資産総額

766,463

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

4731B15C

2015121809

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は海外の株式。MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざし、同指数への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。株式の組入比率は高位を保つ。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.1%

22%

20.52%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.59%

+ 3.35%

+ 2.89%

--

順位

32位

13位

14位

--

%ランク

16%

8%

9%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.46%

14.82%

17.15%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.57%

-1.06%

--

順位

132位

111位

98位

--

%ランク

65%

60%

63%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.16

1.48

1.2

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.24

+ 0.2

--

順位

36位

14位

11位

--

%ランク

18%

8%

8%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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