NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/12
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
SBI 日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称：SBI日本シリーズ - 日本高配当株式(分配)』
投信会社名：
SBIアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,102
円
2025年01月15日
前日比
前日比
27
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
82,255
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
8931123C
2023121201
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2024/10/10
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運用報告書2 2024/04/10
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ファンドの特色
株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求をめざす。銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に、配当の状況、企業のファンダメンタルズ要因、株価のバリュエーション等に関する評価・分析などを勘案し、投資銘柄を選別する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
17.62% |
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カテゴリー |
17.84% |
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+/- カテゴリー |
-0.22% |
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順位 |
22位 |
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％ランク |
57% |
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ファンド数 |
39本 |
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標準偏差 |
11.36% |
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-- |
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カテゴリー |
11.43% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.07% |
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-- |
-- |
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順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
39本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.54 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.64 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
26位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
39本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2025年 |
140円 |
140 01/10 |
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2024年 |
420円 |
0 01/10 |
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140 04/10 |
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140 07/10 |
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140 10/10 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報