設定日:

2020/03/13

償還日:

2030/01/15

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,568

2025年02月13日

前日比

前日比

93

(0.69%)

純資産総額

純資産総額

50,577

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

49313203

2020031302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.99%

10.56%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-10.52%

-8.09%

--

--

順位

191位

177位

--

--

%ランク

93%

96%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

5.74%

12.62%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

-6.74%

-2.77%

--

--

順位

3位

16位

--

--

%ランク

2%

9%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

2.23

0.83

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.34

-0.41

--

--

順位

18位

160位

--

--

%ランク

9%

87%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

150

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/15

150

02/15

150

03/15

150

04/15

150

05/15

150

06/17

150

07/16

150

08/15

150

09/17

150

10/15

150

11/15

150

12/16

2023年

1800円

150

01/16

150

02/15

150

03/15

150

04/17

150

05/15

150

06/15

150

07/18

150

08/15

150

09/15

150

10/16

150

11/15

150

12/15

2022年

1300円

50

01/17

50

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/16

100

06/15

100

07/15

100

08/15

150

09/15

150

10/17

150

11/15

150

12/15

2021年

360円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

50

09/15

50

10/15

50

11/15

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR