設定日:
2020/03/13
償還日：
2030/01/15
評価基準日：
2025/05/31
東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
13,542
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-20
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
54,937
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
49313203
2020031302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.39% |
6.32% |
12.16% |
-- |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.3% |
-8.62% |
-6.88% |
-- |
|
順位 |
15位 |
173位 |
151位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
95% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.05% |
10.19% |
11.87% |
-- |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.07% |
-5.3% |
-4.16% |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
1% |
2% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.67 |
0.61 |
1.02 |
-- |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.42 |
-0.37 |
-0.2 |
-- |
|
順位 |
3位 |
166位 |
122位 |
-- |
|
％ランク |
2% |
91% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
750円 |
150 01/15 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/15 |
150 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/15 |
150 02/15 |
150 03/15 |
150 04/15 |
150 05/15 |
150 06/17 |
150 07/16 |
150 08/15 |
150 09/17 |
150 10/15 |
150 11/15 |
150 12/16 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/16 |
150 02/15 |
150 03/15 |
150 04/17 |
150 05/15 |
150 06/15 |
150 07/18 |
150 08/15 |
150 09/15 |
150 10/16 |
150 11/15 |
150 12/15 |
|
2022年 |
1300円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
100 07/15 |
100 08/15 |
150 09/15 |
150 10/17 |
150 11/15 |
150 12/15 |
|
2021年 |
360円 |
20 01/15 |
20 02/15 |
20 03/15 |
20 04/15 |
20 05/17 |
20 06/15 |
20 07/15 |
20 08/16 |
50 09/15 |
50 10/15 |
50 11/15 |
50 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報