設定日:

2020/03/13

償還日:

2030/01/15

評価基準日:

2025/03/31

東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,414

2025年04月30日

前日比

前日比

56

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

51,680

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

49313203

2020031302

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/16

icon_pdf

ファンドの特色

日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.14%

7.17%

12.96%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

+ 7.02%

-5.12%

-8.84%

--

順位

9位

167位

155位

--

%ランク

5%

92%

97%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

6.18%

10.31%

11.92%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

-7.6%

-4.67%

-4.04%

--

順位

3位

2位

3位

--

%ランク

2%

2%

2%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

1.93

0.69

1.09

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 1.54

-0.16

-0.31

--

順位

3位

142位

144位

--

%ランク

2%

78%

90%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

600円

150

01/15

150

02/17

150

03/17

150

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/15

150

02/15

150

03/15

150

04/15

150

05/15

150

06/17

150

07/16

150

08/15

150

09/17

150

10/15

150

11/15

150

12/16

2023年

1800円

150

01/16

150

02/15

150

03/15

150

04/17

150

05/15

150

06/15

150

07/18

150

08/15

150

09/15

150

10/16

150

11/15

150

12/15

2022年

1300円

50

01/17

50

02/15

100

03/15

100

04/15

100

05/16

100

06/15

100

07/15

100

08/15

150

09/15

150

10/17

150

11/15

150

12/15

2021年

360円

20

01/15

20

02/15

20

03/15

20

04/15

20

05/17

20

06/15

20

07/15

20

08/16

50

09/15

50

10/15

50

11/15

50

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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