設定日:
2020/03/13
償還日：
2030/01/15
評価基準日：
2026/09/30
東京海上・世界モノポリー戦略株式(毎月)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
12,965
円
2026年10月07日
前日比
前日比
180
円
(1.41%)
純資産総額
純資産総額
104,198
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
49313203
2020031302
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/07/15
|
運用報告書2 2026/01/15
|
ファンドの特色
日本を除く世界の株式等の中から「モノポリー企業」(高い参入障壁等により、一定の地域においてモノ・サービス等を独占・寡占(地域独占を含む)していると判断する企業)の株式等に投資する。銘柄選定にあたっては、持続可能な競争優位性を持つと判断する銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.21% |
12.7% |
11.16% |
-- |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-13.65% |
-8.28% |
-5.66% |
-- |
|
順位 |
184位 |
159位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
91% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.51% |
10.18% |
12.41% |
-- |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-5.01% |
-3.65% |
-- |
|
順位 |
18位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
4% |
4% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.21 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.79 |
-0.17 |
-0.18 |
-- |
|
順位 |
183位 |
131位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
92% |
75% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1350円 |
150 01/15 |
150 02/16 |
150 03/16 |
150 04/15 |
150 05/15 |
150 06/15 |
150 07/15 |
150 08/17 |
150 09/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
150 01/15 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/15 |
150 05/15 |
150 06/16 |
150 07/15 |
150 08/15 |
150 09/16 |
150 10/15 |
150 11/17 |
150 12/15 |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/15 |
150 02/15 |
150 03/15 |
150 04/15 |
150 05/15 |
150 06/17 |
150 07/16 |
150 08/15 |
150 09/17 |
150 10/15 |
150 11/15 |
150 12/16 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/16 |
150 02/15 |
150 03/15 |
150 04/17 |
150 05/15 |
150 06/15 |
150 07/18 |
150 08/15 |
150 09/15 |
150 10/16 |
150 11/15 |
150 12/15 |
|
2022年 |
1300円 |
50 01/17 |
50 02/15 |
100 03/15 |
100 04/15 |
100 05/16 |
100 06/15 |
100 07/15 |
100 08/15 |
150 09/15 |
150 10/17 |
150 11/15 |
150 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報