設定日:
2017/01/05
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
FWりそな新興国債券インデックスファンド
投信会社名：
りそなアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
15,107
円
2026年08月03日
前日比
前日比
-524
円
(-3.35%)
純資産総額
純資産総額
5,438
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AJ31E171
201701050E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/10
|
運用報告書2 2024/12/10
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主として､JPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し､JPモルガンGBI-EMグローバル･ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.5% |
10.08% |
8.92% |
-- |
|
カテゴリー |
21.08% |
11.24% |
9.1% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.16% |
-0.18% |
-- |
|
順位 |
61位 |
58位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
73% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.18% |
7.53% |
7.81% |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
8.35% |
8.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.82% |
-0.9% |
-- |
|
順位 |
42位 |
28位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
35% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.62 |
1.3 |
1.13 |
-- |
|
カテゴリー |
2.76 |
1.32 |
1.05 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.02 |
+ 0.08 |
-- |
|
順位 |
60位 |
52位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
65% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
80本 |
80本 |
71本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/10 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/11 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/12 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報