設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

FWりそな新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,596

2025年09月02日

前日比

前日比

38

(0.28%)

純資産総額

純資産総額

4,313

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AJ31E171

201701050E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/11

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.7%

10.75%

7.41%

--

カテゴリー

6.16%

10.66%

7.97%

--

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 0.09%

-0.56%

--

順位

32位

52位

56位

--

%ランク

37%

60%

72%

--

ファンド数

88本

87本

78本

--

標準偏差

8.02%

8.28%

7.74%

--

カテゴリー

9.51%

9.17%

8.91%

--

+/- カテゴリー

-1.49%

-0.89%

-1.17%

--

順位

12位

31位

28位

--

%ランク

14%

36%

36%

--

ファンド数

88本

87本

78本

--

シャープレシオ

0.92

1.28

0.95

--

カテゴリー

0.63

1.16

0.91

--

+/- カテゴリー

+ 0.29

+ 0.12

+ 0.04

--

順位

19位

37位

43位

--

%ランク

22%

43%

56%

--

ファンド数

88本

87本

78本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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