設定日:

2017/01/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

FWりそな新興国債券インデックスファンド

投信会社名:

りそなアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

12,795

2025年02月12日

前日比

前日比

118

(0.93%)

純資産総額

純資産総額

3,522

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

AJ31E171

201701050E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2023/12/11

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新興国債券の指数を対象指数としたETF(上場投資信託証券)に投資し、JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.4%

9.35%

4.63%

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

--

+/- カテゴリー

-2.11%

-0.18%

-0.82%

--

順位

59位

57位

67位

--

%ランク

63%

64%

80%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

標準偏差

7.23%

7.89%

10.25%

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

--

+/- カテゴリー

-1.47%

-1.54%

-1.66%

--

順位

13位

28位

35位

--

%ランク

14%

32%

42%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

シャープレシオ

0.73

1.18

0.45

--

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

--

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.15

-0.03

--

順位

54位

36位

59位

--

%ランク

58%

40%

71%

--

ファンド数

94本

90本

84本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/10

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/11

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

12/12

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

0

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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