設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(SMBC FW) 日本バリュー株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,506

2025年05月16日

前日比

前日比

-324

(-1.05%)

純資産総額

純資産総額

262,923

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

79313072

2007022001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.9%

17.82%

20.47%

10.04%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 1.49%

-0.6%

+ 0.65%

+ 2.06%

順位

27位

33位

25位

8位

%ランク

36%

50%

38%

16%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

10.36%

12.74%

12.74%

15.11%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-0.22%

-0.66%

-1.87%

-2.53%

順位

55位

47位

31位

21位

%ランク

74%

71%

47%

40%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

0.06

1.39

1.6

0.66

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.05

+ 0.2

+ 0.18

順位

28位

46位

12位

5位

%ランク

38%

69%

18%

10%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★★

平均的

平均的

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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