設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
35,464
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-302
円
(-0.84%)
純資産総額
純資産総額
317,861
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.03% |
21.57% |
22.29% |
10.89% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.4% |
+ 0.54% |
+ 0.67% |
+ 2.23% |
|
順位 |
4位 |
24位 |
25位 |
2位 |
|
％ランク |
7% |
47% |
49% |
6% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
12.81% |
12.92% |
12.93% |
15.19% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.18% |
-0.72% |
-1.7% |
|
順位 |
49位 |
40位 |
35位 |
18位 |
|
％ランク |
82% |
77% |
68% |
47% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.66 |
1.72 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
-0.02 |
+ 0.07 |
+ 0.18 |
|
順位 |
8位 |
40位 |
29位 |
5位 |
|
％ランク |
14% |
77% |
56% |
13% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報