設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
45,066
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-351
円
(-0.77%)
純資産総額
純資産総額
388,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
39.12% |
30.51% |
20.89% |
15.88% |
|
カテゴリー |
40.08% |
29.26% |
20.65% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.96% |
+ 1.25% |
+ 0.24% |
+ 1.75% |
|
順位 |
32位 |
18位 |
21位 |
9位 |
|
％ランク |
61% |
47% |
54% |
30% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
19.09% |
14.9% |
13.99% |
14.63% |
|
カテゴリー |
19.46% |
15.94% |
14.73% |
16.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.37% |
-1.04% |
-0.74% |
-2.32% |
|
順位 |
26位 |
18位 |
24位 |
9位 |
|
％ランク |
50% |
47% |
62% |
30% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
2.04 |
1.49 |
1.08 |
|
カテゴリー |
2.07 |
1.89 |
1.46 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.15 |
+ 0.03 |
+ 0.2 |
|
順位 |
32位 |
18位 |
24位 |
3位 |
|
％ランク |
61% |
47% |
62% |
10% |
|
ファンド数 |
53本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報