設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
29,239
円
2025年04月30日
前日比
前日比
374
円
(1.3%)
純資産総額
純資産総額
250,750
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡バリュー･アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
17.64% |
22.39% |
10.87% |
|
カテゴリー |
1.67% |
18.7% |
21.07% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
-1.06% |
+ 1.32% |
+ 2.16% |
|
順位 |
16位 |
37位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
22% |
54% |
27% |
13% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
標準偏差 |
9.1% |
12.82% |
12.42% |
15.01% |
|
カテゴリー |
10.22% |
13.25% |
14.51% |
17.63% |
|
+/- カテゴリー |
-1.12% |
-0.43% |
-2.09% |
-2.62% |
|
順位 |
49位 |
49位 |
28位 |
17位 |
|
％ランク |
66% |
72% |
41% |
31% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
|
シャープレシオ |
0.47 |
1.37 |
1.8 |
0.72 |
|
カテゴリー |
0.16 |
1.46 |
1.5 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.09 |
+ 0.3 |
+ 0.2 |
|
順位 |
22位 |
47位 |
5位 |
4位 |
|
％ランク |
30% |
69% |
8% |
8% |
|
ファンド数 |
75本 |
69本 |
69本 |
55本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報