設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
46,017
円
2026年06月12日
前日比
前日比
-325
円
(-0.7%)
純資産総額
純資産総額
411,042
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
51.57% |
31.51% |
23.41% |
17.04% |
|
カテゴリー |
49.25% |
31.49% |
23.75% |
15.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.32% |
+ 0.02% |
-0.34% |
+ 1.32% |
|
順位 |
21位 |
21位 |
18位 |
6位 |
|
％ランク |
44% |
60% |
52% |
23% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
標準偏差 |
17.02% |
14.97% |
14.13% |
14.71% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.89% |
14.51% |
16.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-0.92% |
-0.38% |
-2.14% |
|
順位 |
13位 |
15位 |
21位 |
7位 |
|
％ランク |
28% |
43% |
60% |
26% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
3 |
2.09 |
1.65 |
1.16 |
|
カテゴリー |
2.55 |
1.96 |
1.64 |
0.95 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.13 |
+ 0.01 |
+ 0.21 |
|
順位 |
5位 |
14位 |
21位 |
2位 |
|
％ランク |
11% |
40% |
60% |
8% |
|
ファンド数 |
48本 |
35本 |
35本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報