設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
47,444
円
2026年05月25日
前日比
前日比
698
円
(1.49%)
純資産総額
純資産総額
419,178
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
55.58% |
32.26% |
22.81% |
16.84% |
|
カテゴリー |
48.97% |
29.73% |
22.27% |
14.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.61% |
+ 2.53% |
+ 0.54% |
+ 2.12% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
19位 |
9位 |
|
％ランク |
29% |
36% |
49% |
30% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
標準偏差 |
17.4% |
15.09% |
14.08% |
14.69% |
|
カテゴリー |
18.98% |
16.17% |
14.76% |
17.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-1.08% |
-0.68% |
-2.33% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
24位 |
8位 |
|
％ランク |
33% |
47% |
62% |
26% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
3.16 |
2.13 |
1.62 |
1.15 |
|
カテゴリー |
2.56 |
1.89 |
1.57 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6 |
+ 0.24 |
+ 0.05 |
+ 0.24 |
|
順位 |
6位 |
13位 |
22位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
34% |
57% |
10% |
|
ファンド数 |
52本 |
39本 |
39本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報