設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
47,972
円
2026年09月15日
前日比
前日比
249
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
425,614
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.8% |
28.06% |
23.66% |
17.8% |
|
カテゴリー |
43.7% |
28.49% |
25.68% |
16.88% |
|
+/- カテゴリー |
-8.9% |
-0.43% |
-2.02% |
+ 0.92% |
|
順位 |
37位 |
15位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
83% |
52% |
59% |
32% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
標準偏差 |
16.85% |
14.79% |
14.17% |
14.15% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.69% |
14.73% |
16.54% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-0.9% |
-0.56% |
-2.39% |
|
順位 |
11位 |
14位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
25% |
49% |
59% |
23% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
|
シャープレシオ |
2.02 |
1.88 |
1.66 |
1.26 |
|
カテゴリー |
2.27 |
1.8 |
1.75 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.25 |
+ 0.08 |
-0.09 |
+ 0.22 |
|
順位 |
34位 |
17位 |
22位 |
2位 |
|
％ランク |
76% |
59% |
76% |
10% |
|
ファンド数 |
45本 |
29本 |
29本 |
22本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報