設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
31,188
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-36
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
271,502
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡バリュー･アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.33% |
18.61% |
21% |
10.24% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
-0.77% |
+ 1.99% |
+ 2.25% |
|
順位 |
14位 |
35位 |
16位 |
3位 |
|
％ランク |
22% |
61% |
28% |
7% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
12.63% |
13.02% |
12.91% |
15.18% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
-0.12% |
-1.1% |
-1.74% |
|
順位 |
54位 |
44位 |
32位 |
19位 |
|
％ランク |
82% |
76% |
56% |
44% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.56 |
1.42 |
1.62 |
0.67 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23 |
-0.12 |
+ 0.21 |
+ 0.17 |
|
順位 |
22位 |
46位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
34% |
80% |
19% |
10% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報