設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
49,576
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-66
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
459,685
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡投資する投資信託証券は、わが国の株式を主要投資対象とし、割安性を重視し、アクティブ運用を行うことを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.27% |
27.45% |
23.18% |
17.49% |
|
カテゴリー |
47.69% |
27.61% |
25.07% |
16.72% |
|
+/- カテゴリー |
-6.42% |
-0.16% |
-1.89% |
+ 0.77% |
|
順位 |
35位 |
15位 |
18位 |
8位 |
|
％ランク |
75% |
49% |
59% |
34% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
標準偏差 |
17.86% |
14.77% |
14.15% |
14.14% |
|
カテゴリー |
19.06% |
15.61% |
14.62% |
16.36% |
|
+/- カテゴリー |
-1.2% |
-0.84% |
-0.47% |
-2.22% |
|
順位 |
21位 |
16位 |
19位 |
6位 |
|
％ランク |
45% |
52% |
62% |
25% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.84 |
1.63 |
1.24 |
|
カテゴリー |
2.46 |
1.76 |
1.72 |
1.04 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
+ 0.08 |
-0.09 |
+ 0.2 |
|
順位 |
34位 |
18位 |
25位 |
2位 |
|
％ランク |
73% |
59% |
81% |
9% |
|
ファンド数 |
47本 |
31本 |
31本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報