(SMBC FW) 日本バリュー株
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
30,506
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-324
円
(-1.05%)
純資産総額
純資産総額
262,923
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
79313072
2007022001
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、国内株式。バリュー・アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す。マクロ経済動向および産業動向等の分析により、業種・規模別配分等を行う。ベンチマークはTOPIX(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.9% |
17.82% |
20.47% |
10.04% |
カテゴリー |
-0.59% |
18.42% |
19.82% |
7.98% |
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
-0.6% |
+ 0.65% |
+ 2.06% |
順位 |
27位 |
33位 |
25位 |
8位 |
%ランク |
36% |
50% |
38% |
16% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
標準偏差 |
10.36% |
12.74% |
12.74% |
15.11% |
カテゴリー |
10.58% |
13.4% |
14.61% |
17.64% |
+/- カテゴリー |
-0.22% |
-0.66% |
-1.87% |
-2.53% |
順位 |
55位 |
47位 |
31位 |
21位 |
%ランク |
74% |
71% |
47% |
40% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
シャープレシオ |
0.06 |
1.39 |
1.6 |
0.66 |
カテゴリー |
-0.05 |
1.44 |
1.4 |
0.48 |
+/- カテゴリー |
+ 0.11 |
-0.05 |
+ 0.2 |
+ 0.18 |
順位 |
28位 |
46位 |
12位 |
5位 |
%ランク |
38% |
69% |
18% |
10% |
ファンド数 |
75本 |
67本 |
67本 |
53本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
平均的 |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報