NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One ETF 高配当日本株

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

31,358

2025年02月18日

前日比

前日比

190

(0.61%)

純資産総額

純資産総額

52,051

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

47313175

2017052205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.5%

21.76%

15.54%

--

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

--

+/- カテゴリー

+ 4.52%

+ 3.68%

+ 2.56%

--

順位

5位

5位

6位

--

%ランク

13%

15%

20%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

標準偏差

8.66%

8.43%

13.38%

--

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

--

+/- カテゴリー

-1.02%

-2%

-1.52%

--

順位

16位

6位

7位

--

%ランク

42%

18%

23%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

シャープレシオ

1.65

2.58

1.16

--

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.77

+ 0.26

--

順位

5位

2位

4位

--

%ランク

13%

6%

13%

--

ファンド数

39本

34本

31本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1024円

--

--

--

--

--

--

491

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

533

10/08

--

--

--

--

2023年

792円

--

--

--

--

--

--

382

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

410

10/08

--

--

--

--

2022年

686円

--

--

--

--

--

--

342

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

344

10/08

--

--

--

--

2021年

671円

--

--

--

--

--

--

360

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

311

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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