NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One ETF 高配当日本株
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
43,948
円
2026年09月18日
前日比
前日比
-495
円
(-1.11%)
純資産総額
純資産総額
92,208
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313175
2017052205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.59% |
23.25% |
22.88% |
-- |
|
カテゴリー |
38.81% |
23.13% |
20.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.22% |
+ 0.12% |
+ 2.42% |
-- |
|
順位 |
35位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
80% |
61% |
47% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.83% |
12.28% |
11.26% |
-- |
|
カテゴリー |
20.53% |
15.6% |
13.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-3.32% |
-2.63% |
-- |
|
順位 |
21位 |
7位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
22% |
16% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.87 |
2.02 |
-- |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.61 |
1.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
+ 0.26 |
+ 0.42 |
-- |
|
順位 |
34位 |
14位 |
2位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
43% |
7% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
688円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
688 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1117円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
567 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1024円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
491 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
533 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
792円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
382 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
686円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
342 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
344 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報