NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
One ETF 高配当日本株
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
30,691
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-85
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
58,228
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313175
2017052205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.3% |
21.04% |
20.24% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
16.48% |
17.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.22% |
+ 4.56% |
+ 2.35% |
-- |
|
順位 |
3位 |
4位 |
8位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
12% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.82% |
8.56% |
11.65% |
-- |
|
カテゴリー |
7.85% |
10.46% |
12.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.9% |
-1.22% |
-- |
|
順位 |
16位 |
7位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
20% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.89 |
2.45 |
1.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
1.65 |
1.43 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.8 |
+ 0.3 |
-- |
|
順位 |
3位 |
1位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
3% |
13% |
-- |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1024円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
491 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
533 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
792円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
382 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
686円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
342 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
344 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
671円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
311 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報