NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
One ETF 高配当日本株
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
36,564
円
2025年09月16日
前日比
前日比
116
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
68,378
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
47313175
2017052205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.97% |
24.33% |
21.12% |
-- |
|
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.1% |
+ 3.95% |
+ 2.16% |
-- |
|
順位 |
16位 |
6位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
15% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.02% |
8.96% |
10.15% |
-- |
|
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.58% |
-2.28% |
-1.84% |
-- |
|
順位 |
3位 |
2位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
5% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.94 |
2.7 |
2.08 |
-- |
|
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1 |
+ 0.83 |
+ 0.46 |
-- |
|
順位 |
2位 |
1位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
3% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1024円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
491 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
533 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
792円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
382 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
686円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
342 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
344 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
671円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
311 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報