NISA成長投資枠

設定日:

2017/05/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

One ETF 高配当日本株

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

33,058

2025年07月11日

前日比

前日比

163

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

64,102

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

47313175

2017052205

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.64%

21.48%

19.73%

--

カテゴリー

3.78%

17.79%

17.05%

--

+/- カテゴリー

+ 2.86%

+ 3.69%

+ 2.68%

--

順位

7位

5位

7位

--

%ランク

17%

14%

20%

--

ファンド数

42本

37本

35本

--

標準偏差

7.43%

8.59%

11.46%

--

カテゴリー

8.86%

10.48%

12.66%

--

+/- カテゴリー

-1.43%

-1.89%

-1.2%

--

順位

10位

7位

9位

--

%ランク

24%

19%

26%

--

ファンド数

42本

37本

35本

--

シャープレシオ

0.85

2.49

1.72

--

カテゴリー

0.44

1.75

1.38

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.74

+ 0.34

--

順位

6位

1位

4位

--

%ランク

15%

3%

12%

--

ファンド数

42本

37本

35本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

550円

--

--

--

--

--

--

550

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1024円

--

--

--

--

--

--

491

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

533

10/08

--

--

--

--

2023年

792円

--

--

--

--

--

--

382

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

410

10/08

--

--

--

--

2022年

686円

--

--

--

--

--

--

342

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

344

10/08

--

--

--

--

2021年

671円

--

--

--

--

--

--

360

04/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

311

10/08

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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