NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One ETF 高配当日本株
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
43,155
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-37
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
91,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313175
2017052205
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数(トータルリターン)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.67% |
21.59% |
21.48% |
-- |
|
カテゴリー |
33.84% |
22.01% |
19.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-9.17% |
-0.42% |
+ 2.08% |
-- |
|
順位 |
36位 |
22位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
82% |
63% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
-- |
|
標準偏差 |
18.22% |
12.42% |
11.29% |
-- |
|
カテゴリー |
20.92% |
15.73% |
14.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.7% |
-3.31% |
-3.05% |
-- |
|
順位 |
21位 |
8位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
23% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.31 |
1.72 |
1.89 |
-- |
|
カテゴリー |
1.66 |
1.51 |
1.48 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
+ 0.21 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
34位 |
16位 |
3位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
46% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
44本 |
35本 |
32本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
688円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
688 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1117円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
567 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1024円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
491 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
533 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
792円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
382 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
686円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
342 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
344 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報