NISA成長投資枠
設定日:
2017/05/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
One ETF 高配当日本株
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
31,779
円
2025年06月17日
前日比
前日比
65
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
61,051
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
47313175
2017052205
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1494)。TOPIX(東証株価指数)の構成銘柄のうち、10年以上毎年増配しているか、安定した配当を維持している40銘柄から50銘柄を対象とした株価指数「S&P/JPX配当貴族指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は1口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.67% |
21.76% |
18.73% |
-- |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.87% |
+ 4.43% |
+ 2.35% |
-- |
|
順位 |
11位 |
3位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
27% |
9% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.3% |
8.61% |
11.59% |
-- |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.52% |
-2% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
10位 |
7位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
19% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
2.52 |
1.61 |
-- |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.39 |
+ 0.82 |
+ 0.29 |
-- |
|
順位 |
8位 |
1位 |
4位 |
-- |
|
％ランク |
20% |
3% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
550 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1024円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
491 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
533 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
792円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
382 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
410 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
686円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
342 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
344 10/08 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
671円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
360 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
311 10/08 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報