設定日:

2024/09/30

償還日:

2034/09/06

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・オポチュニティ・パートナーズ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,044

2025年02月07日

前日比

前日比

14

(0.13%)

純資産総額

純資産総額

84,984

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

47312249

2024093002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として世界の金融商品取引所に上場する株式に投資を行う。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を組入候補とし、原則として10-25銘柄程度に厳選して投資を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

データがありません

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

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5年

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10年

--

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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