NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 Jリートファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

20,008

2025年06月13日

前日比

前日比

157

(0.79%)

純資産総額

純資産総額

21,832

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314133

2013032901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.16%

0.23%

5.3%

4.24%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 2.16%

+ 0.28%

-0.28%

+ 1.05%

順位

11位

28位

22位

12位

%ランク

8%

21%

19%

15%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

5.94%

8.22%

10.32%

12.38%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.9%

-0.7%

-0.91%

順位

35位

8位

40位

65位

%ランク

23%

6%

34%

77%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.82

0.02

0.51

0.34

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.07

+ 0.04

+ 0.11

順位

9位

27位

22位

7位

%ランク

6%

20%

19%

9%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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