NISA成長投資枠

設定日:

2013/03/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 Jリートファンド

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

18,660

2025年02月18日

前日比

前日比

10

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

19,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01314133

2013032901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/08

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.08%

1.03%

-0.45%

4.01%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

+ 1.23%

-0.08%

-0.13%

+ 1.09%

順位

24位

28位

21位

12位

%ランク

16%

21%

18%

15%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

10.03%

9.42%

15.17%

12.39%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

-0.61%

-0.86%

-0.69%

-0.94%

順位

16位

18位

89位

63位

%ランク

11%

14%

76%

76%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.01

0.1

-0.03

0.32

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.05

+ 0.01

+ 0.11

順位

24位

26位

21位

10位

%ランク

16%

20%

18%

13%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/08

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

0

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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