設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
(SMBC FW) 米国株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
63,861
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-254
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
223,523
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79317072
2007022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､米国株｡アクティブ運用を行うことを基本とする｡投資信託証券へは､原則として成長性重視の運用40%､バリュー重視の運用40%､優良株重視の運用20%の投資配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.01% |
22.81% |
20.13% |
15.21% |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
11.76% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.29% |
+ 4.35% |
+ 2.6% |
+ 3.45% |
|
順位 |
93位 |
72位 |
62位 |
18位 |
|
％ランク |
26% |
27% |
32% |
20% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
標準偏差 |
13.68% |
17.33% |
19.33% |
18.37% |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
19.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.35% |
-1.49% |
-1.08% |
|
順位 |
141位 |
128位 |
108位 |
52位 |
|
％ランク |
39% |
48% |
55% |
56% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
2.18 |
1.32 |
1.04 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.28 |
+ 0.17 |
+ 0.19 |
|
順位 |
39位 |
89位 |
64位 |
24位 |
|
％ランク |
11% |
34% |
33% |
26% |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報