設定日:

2007/02/20

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(SMBC FW) 米国株

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

65,944

2025年08月15日

前日比

前日比

-345

(-0.52%)

純資産総額

純資産総額

280,120

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

79317072

2007022005

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、米国株。アクティブ運用を行うことを基本とする。投資信託証券へは、原則として成長性重視の運用40%、バリュー重視の運用40%、優良株重視の運用20%の投資配分を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.47%

20.84%

21.04%

13.88%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-1.04%

+ 4.19%

+ 2.64%

+ 2.93%

順位

203位

101位

77位

23位

%ランク

54%

36%

37%

24%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

18.53%

16.79%

17.68%

18.84%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-0.76%

-2.22%

-1.18%

-1.02%

順位

204位

111位

109位

54位

%ランク

54%

40%

52%

55%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.6

1.24

1.19

0.74

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.36

+ 0.18

+ 0.17

順位

204位

68位

90位

28位

%ランク

54%

25%

43%

29%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ