設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
(SMBC FW) 米国株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
75,160
円
2026年03月13日
前日比
前日比
134
円
(0.18%)
純資産総額
純資産総額
335,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79317072
2007022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､米国株｡アクティブ運用を行うことを基本とする｡投資信託証券へは､原則として成長性重視の運用40%､バリュー重視の運用40%､優良株重視の運用20%の投資配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.42% |
28.37% |
18.87% |
17.6% |
|
カテゴリー |
24.56% |
22.51% |
16.3% |
15.06% |
|
+/- カテゴリー |
-1.14% |
+ 5.86% |
+ 2.57% |
+ 2.54% |
|
順位 |
166位 |
60位 |
97位 |
22位 |
|
％ランク |
43% |
21% |
44% |
22% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
標準偏差 |
15.9% |
15.32% |
16.69% |
17.76% |
|
カテゴリー |
16.69% |
17.37% |
18.3% |
18.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-2.05% |
-1.61% |
-1.09% |
|
順位 |
222位 |
133位 |
107位 |
55位 |
|
％ランク |
57% |
47% |
48% |
55% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.84 |
1.13 |
0.99 |
|
カテゴリー |
1.42 |
1.32 |
0.94 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.52 |
+ 0.19 |
+ 0.17 |
|
順位 |
196位 |
20位 |
99位 |
27位 |
|
％ランク |
51% |
7% |
44% |
27% |
|
ファンド数 |
390本 |
289本 |
225本 |
100本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報