設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(SMBC FW) 米国株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
64,208
円
2025年08月05日
前日比
前日比
-2,521
円
(-3.78%)
純資産総額
純資産総額
271,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79317072
2007022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､米国株｡アクティブ運用を行うことを基本とする｡投資信託証券へは､原則として成長性重視の運用40%､バリュー重視の運用40%､優良株重視の運用20%の投資配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.12% |
20.68% |
20.58% |
13.56% |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
10.5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.82% |
+ 4.34% |
+ 2.67% |
+ 3.06% |
|
順位 |
209位 |
99位 |
75位 |
23位 |
|
％ランク |
55% |
35% |
36% |
24% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
標準偏差 |
18.41% |
16.75% |
17.6% |
18.78% |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
19.78% |
|
+/- カテゴリー |
-1.37% |
-2.2% |
-1.12% |
-1% |
|
順位 |
150位 |
118位 |
108位 |
55位 |
|
％ランク |
40% |
42% |
52% |
56% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
1.23 |
1.17 |
0.72 |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.37 |
+ 0.18 |
+ 0.16 |
|
順位 |
209位 |
60位 |
84位 |
29位 |
|
％ランク |
55% |
22% |
41% |
30% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報