設定日:
2007/02/20
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
(SMBC FW) 米国株
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
82,581
円
2026年07月28日
前日比
前日比
-240
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
378,671
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
79317072
2007022005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､米国株｡アクティブ運用を行うことを基本とする｡投資信託証券へは､原則として成長性重視の運用40%､バリュー重視の運用40%､優良株重視の運用20%の投資配分を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.7% |
24.28% |
17.57% |
19.06% |
|
カテゴリー |
39.79% |
22.31% |
16% |
16.42% |
|
+/- カテゴリー |
-9.09% |
+ 1.97% |
+ 1.57% |
+ 2.64% |
|
順位 |
284位 |
134位 |
110位 |
26位 |
|
％ランク |
71% |
44% |
47% |
26% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
標準偏差 |
15.67% |
16.18% |
17.61% |
17.82% |
|
カテゴリー |
19.19% |
18.67% |
19.59% |
19.05% |
|
+/- カテゴリー |
-3.52% |
-2.49% |
-1.98% |
-1.23% |
|
順位 |
143位 |
143位 |
114位 |
55位 |
|
％ランク |
36% |
47% |
49% |
54% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.92 |
1.49 |
0.99 |
1.07 |
|
カテゴリー |
2.14 |
1.2 |
0.87 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.29 |
+ 0.12 |
+ 0.18 |
|
順位 |
259位 |
93位 |
106位 |
33位 |
|
％ランク |
65% |
31% |
45% |
33% |
|
ファンド数 |
402本 |
308本 |
236本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報