設定日:
2025/03/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(毎月・予想分配)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
13,489
円
2026年10月06日
前日比
前日比
95
円
(0.71%)
純資産総額
純資産総額
150,691
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731D253
2025030701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/05/20
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運用報告書2 2025/11/20
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ファンドの特色
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。毎決算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
25.67% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
23.49% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 2.18% |
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順位 |
121位 |
-- |
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％ランク |
30% |
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ファンド数 |
407本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
25.56% |
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-- |
-- |
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カテゴリー |
20.86% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.7% |
-- |
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-- |
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順位 |
316位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.98 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.11 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.13 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
265位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
66% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
407本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
1200円 |
120 01/20 |
120 02/20 |
120 03/23 |
120 04/20 |
150 05/20 |
150 06/22 |
150 07/21 |
150 08/20 |
120 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
960円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
120 05/20 |
120 06/20 |
120 07/22 |
120 08/20 |
120 09/22 |
120 10/20 |
120 11/20 |
120 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報