NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,376
円
2026年09月28日
前日比
前日比
152
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
257,413
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731623C
2023121202
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2026/05/20
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運用報告書2 2025/11/20
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ファンドの特色
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.58% |
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-- |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
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+/- カテゴリー |
-0.43% |
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順位 |
158位 |
-- |
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|
％ランク |
39% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
25.8% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
326位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
80% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.16 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
312位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
-- |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報