NISA成長投資枠

設定日:

2023/12/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,924

2025年02月14日

前日比

前日比

97

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

94,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731623C

2023121202

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

38.23%

--

--

--

カテゴリー

23.72%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 14.51%

--

--

--

順位

22位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

標準偏差

21.15%

--

--

--

カテゴリー

15.33%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.82%

--

--

--

順位

330位

--

--

--

%ランク

91%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

シャープレシオ

1.8

--

--

--

カテゴリー

1.54

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

--

--

--

順位

149位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

364本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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