NISA成長投資枠
設定日:
2023/12/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
One/フィデリティ・ブルーチップ・G株(成長)
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,225
円
2025年10月31日
前日比
前日比
248
円
(1.46%)
純資産総額
純資産総額
193,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731623C
2023121202
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/05/20
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運用報告書2 2024/11/20
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ファンドの特色
主として、米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずると委託会社が判断したものを含む)されている優良企業の株式に投資を行い、長期的な値上り益を獲得することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
24.62% |
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-- |
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カテゴリー |
19.2% |
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+/- カテゴリー |
+ 5.42% |
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順位 |
100位 |
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|
％ランク |
26% |
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ファンド数 |
391本 |
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|
標準偏差 |
23.48% |
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カテゴリー |
18.98% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 4.5% |
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-- |
-- |
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順位 |
324位 |
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-- |
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|
％ランク |
83% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.03 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.89 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
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順位 |
177位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
391本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 05/20 |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 05/20 |
-- -- |
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0 11/20 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報