NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

12,046

2025年02月17日

前日比

前日比

12

(0.1%)

純資産総額

純資産総額

65,632

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32313059

2005093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.47%

19.27%

12.98%

7.56%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-2.02%

-2.95%

-2.18%

順位

31位

44位

65位

54位

%ランク

39%

60%

88%

92%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.15%

9.39%

13.22%

15.04%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.82%

-3.85%

-2.92%

-2.5%

順位

18位

7位

7位

19位

%ランク

23%

10%

10%

33%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.56

2.05

0.98

0.5

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.34

+ 0.39

-0.04

-0.08

順位

19位

6位

55位

48位

%ランク

24%

9%

75%

82%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

700円

700

01/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1515円

400

01/10

--

--

--

--

80

04/10

--

--

--

--

950

07/10

--

--

--

--

85

10/10

--

--

--

--

2023年

590円

70

01/10

--

--

--

--

85

04/10

--

--

--

--

350

07/10

--

--

--

--

85

10/10

--

--

--

--

2022年

295円

85

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

70

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

340円

85

01/12

--

--

--

--

85

04/12

--

--

--

--

85

07/12

--

--

--

--

85

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR