NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

12,262

2025年05月20日

前日比

前日比

-53

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

68,685

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

32313059

2005093002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.81%

17.71%

16.27%

5.92%

カテゴリー

-0.59%

18.42%

19.82%

7.98%

+/- カテゴリー

+ 1.4%

-0.71%

-3.55%

-2.06%

順位

28位

37位

56位

48位

%ランク

38%

56%

84%

91%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

標準偏差

7.33%

9.75%

11.63%

14.88%

カテゴリー

10.58%

13.4%

14.61%

17.64%

+/- カテゴリー

-3.25%

-3.65%

-2.98%

-2.76%

順位

18位

5位

5位

16位

%ランク

24%

8%

8%

31%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

シャープレシオ

0.08

1.81

1.4

0.4

カテゴリー

-0.05

1.44

1.4

0.48

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.37

0

-0.08

順位

27位

6位

46位

42位

%ランク

36%

9%

69%

80%

ファンド数

75本

67本

67本

53本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

785円

700

01/10

--

--

--

--

85

04/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1515円

400

01/10

--

--

--

--

80

04/10

--

--

--

--

950

07/10

--

--

--

--

85

10/10

--

--

--

--

2023年

590円

70

01/10

--

--

--

--

85

04/10

--

--

--

--

350

07/10

--

--

--

--

85

10/10

--

--

--

--

2022年

295円

85

01/11

--

--

--

--

70

04/11

--

--

--

--

70

07/11

--

--

--

--

70

10/11

--

--

--

--

2021年

340円

85

01/12

--

--

--

--

85

04/12

--

--

--

--

85

07/12

--

--

--

--

85

10/11

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

低い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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