NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
13,703
円
2025年09月16日
前日比
前日比
20
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
79,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313059
2005093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.99% |
22.03% |
18.66% |
7.97% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.97% |
+ 2.61% |
+ 1.28% |
-1.75% |
|
順位 |
78位 |
49位 |
47位 |
189位 |
|
％ランク |
27% |
18% |
18% |
93% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.26% |
10.29% |
10.52% |
14.67% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-2.14% |
-2.37% |
-1.02% |
|
順位 |
148位 |
11位 |
4位 |
121位 |
|
％ランク |
50% |
4% |
2% |
60% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.01 |
2.13 |
1.77 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.54 |
+ 0.42 |
-0.09 |
|
順位 |
36位 |
5位 |
14位 |
175位 |
|
％ランク |
13% |
2% |
6% |
86% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1435円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
85 01/12 |
-- -- |
-- -- |
85 04/12 |
-- -- |
-- -- |
85 07/12 |
-- -- |
-- -- |
85 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報