NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,109
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-141
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
135,078
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313059
2005093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
47.27% |
30.19% |
20.41% |
11.44% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.67% |
+ 5.34% |
+ 4.08% |
-1.58% |
|
順位 |
37位 |
43位 |
34位 |
176位 |
|
％ランク |
13% |
16% |
13% |
85% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
19.5% |
14.2% |
12.53% |
14.65% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.94% |
-0.41% |
-1.42% |
-0.77% |
|
順位 |
219位 |
187位 |
20位 |
127位 |
|
％ランク |
73% |
67% |
8% |
62% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
2.12 |
1.63 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.42 |
+ 0.42 |
+ 0.47 |
-0.07 |
|
順位 |
29位 |
9位 |
8位 |
173位 |
|
％ランク |
10% |
4% |
4% |
84% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1385円 |
1300 01/13 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1530円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
95 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報