NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ･日本配当成長株(分配重視型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,361
円
2026年08月18日
前日比
前日比
-134
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
159,232
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313059
2005093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/13
|
運用報告書2 2025/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.94% |
26.74% |
23.15% |
13.2% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.11% |
+ 2.8% |
+ 3.14% |
-1.69% |
|
順位 |
63位 |
58位 |
43位 |
183位 |
|
％ランク |
21% |
21% |
17% |
86% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
19.64% |
14.02% |
12.45% |
14.02% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.81% |
-1.72% |
-0.98% |
|
順位 |
214位 |
165位 |
14位 |
117位 |
|
％ランク |
70% |
58% |
6% |
55% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.25 |
1.89 |
1.85 |
0.94 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.27 |
+ 0.44 |
-0.06 |
|
順位 |
72位 |
20位 |
11位 |
170位 |
|
％ランク |
24% |
7% |
5% |
80% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
3085円 |
1300 01/13 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
1700 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1530円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
95 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報