NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,592
円
2026年02月12日
前日比
前日比
272
円
(1.67%)
純資産総額
純資産総額
120,389
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
32313059
2005093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/10
|
運用報告書2 2025/01/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
41.11% |
30.31% |
22.36% |
10.74% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.96% |
+ 4.24% |
+ 3.87% |
-1.75% |
|
順位 |
40位 |
46位 |
37位 |
174位 |
|
％ランク |
14% |
17% |
15% |
87% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
9.42% |
9.78% |
10.09% |
14.07% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-1.53% |
-2.12% |
-0.96% |
|
順位 |
41位 |
61位 |
6位 |
117位 |
|
％ランク |
14% |
22% |
3% |
58% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
4.31 |
3.09 |
2.21 |
0.76 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.3 |
+ 0.75 |
+ 0.69 |
-0.08 |
|
順位 |
6位 |
2位 |
3位 |
168位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
2% |
84% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1300円 |
1300 01/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1530円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
95 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報