NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･日本配当成長株F(分配重視型)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
13,219
円
2025年08月15日
前日比
前日比
193
円
(1.48%)
純資産総額
純資産総額
76,376
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
32313059
2005093002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/10
|
運用報告書2 2024/07/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の取引所に上場されている株式｡主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から､投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで､魅力的な配当等収益を確保することを目指す｡個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し､将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.45% |
20.73% |
19.61% |
6.66% |
|
カテゴリー |
7.63% |
21.03% |
21.62% |
8.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.82% |
-0.3% |
-2.01% |
-2% |
|
順位 |
25位 |
31位 |
38位 |
36位 |
|
％ランク |
42% |
60% |
74% |
93% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
標準偏差 |
9.83% |
10.13% |
10.96% |
14.83% |
|
カテゴリー |
12.24% |
13.1% |
13.65% |
16.89% |
|
+/- カテゴリー |
-2.41% |
-2.97% |
-2.69% |
-2.06% |
|
順位 |
14位 |
4位 |
3位 |
12位 |
|
％ランク |
24% |
8% |
6% |
31% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
|
シャープレシオ |
0.93 |
2.04 |
1.79 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.68 |
1.68 |
1.65 |
0.54 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.36 |
+ 0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
19位 |
2位 |
26位 |
31位 |
|
％ランク |
32% |
4% |
50% |
80% |
|
ファンド数 |
60本 |
52本 |
52本 |
39本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1435円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
650 07/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
340円 |
85 01/12 |
-- -- |
-- -- |
85 04/12 |
-- -- |
-- -- |
85 07/12 |
-- -- |
-- -- |
85 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報