フィデリティ・日本配当成長株F(分配重視型)
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
12,046
円
2025年02月17日
前日比
前日比

12
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
65,632
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
32313059
2005093002
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。主として予想配当利回りが市場平均以上の銘柄の中から、投資価値の高い銘柄に厳選して投資することで、魅力的な配当等収益を確保することを目指す。個別企業分析により企業の配当の成長性を多角的に分析し、将来の配当成長が見込まれる銘柄を発掘する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
14.47% |
19.27% |
12.98% |
7.56% |
カテゴリー |
14.08% |
21.29% |
15.93% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
+ 0.39% |
-2.02% |
-2.95% |
-2.18% |
順位 |
31位 |
44位 |
65位 |
54位 |
%ランク |
39% |
60% |
88% |
92% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
標準偏差 |
9.15% |
9.39% |
13.22% |
15.04% |
カテゴリー |
11.97% |
13.24% |
16.14% |
17.54% |
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-3.85% |
-2.92% |
-2.5% |
順位 |
18位 |
7位 |
7位 |
19位 |
%ランク |
23% |
10% |
10% |
33% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
シャープレシオ |
1.56 |
2.05 |
0.98 |
0.5 |
カテゴリー |
1.22 |
1.66 |
1.02 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 0.39 |
-0.04 |
-0.08 |
順位 |
19位 |
6位 |
55位 |
48位 |
%ランク |
24% |
9% |
75% |
82% |
ファンド数 |
80本 |
74本 |
74本 |
59本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
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2025年 |
700円 |
700 01/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
1515円 |
400 01/10 |
-- -- |
-- -- |
80 04/10 |
-- -- |
-- -- |
950 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
590円 |
70 01/10 |
-- -- |
-- -- |
85 04/10 |
-- -- |
-- -- |
350 07/10 |
-- -- |
-- -- |
85 10/10 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
295円 |
85 01/11 |
-- -- |
-- -- |
70 04/11 |
-- -- |
-- -- |
70 07/11 |
-- -- |
-- -- |
70 10/11 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
340円 |
85 01/12 |
-- -- |
-- -- |
85 04/12 |
-- -- |
-- -- |
85 07/12 |
-- -- |
-- -- |
85 10/11 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報