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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H有)

基準価額/騰落

19,625円
-0.30%

純資産総額(百万円)

14,726

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

28.88%

リターン3年(年率)

9.73%

リターン5年(年率)

4.01%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,726

シャープレシオ1年

1.75

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,726

標準偏差1年

16.22%

標準偏差3年

17.36%

標準偏差5年

19.92%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

14,726

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,726

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

<DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株F

基準価額/騰落

29,695円
-0.05%

純資産総額(百万円)

39,481

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.0945%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として日本を含む世界各国(新興国を含む)の株式等(DR(預託証券)を含む)に投資を行う。投資にあたっては、国や地域、業種、時価総額に捉われずに、個別企業に対する独自の調査に基づき、長期の視点で高い成長が期待される企業の株式等に厳選して投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

5.97%

リターン3年(年率)

24.94%

リターン5年(年率)

7.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,481

シャープレシオ1年

0.23

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.31

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,481

標準偏差1年

23.34%

標準偏差3年

20.75%

標準偏差5年

25.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0945%

純資産総額(百万円)

39,481

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

39,481

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 日本国債7-10年

基準価額/騰落

460,073円
+0.28%

純資産総額(百万円)

13,313

資金流入週間(百万円)※推計

-183

信託報酬率(税込)

0.066%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSE日本国債7-10年インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:236A)。日本国債を主要投資対象とし、連動対象指数である「FTSE日本国債7-10年インデックス」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.49%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,313

シャープレシオ1年

-1.82

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,313

標準偏差1年

3.29%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.066%

純資産総額(百万円)

13,313

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

13,313

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(資源国)年2回

基準価額/騰落

80,032円
0%

純資産総額(百万円)

1,254

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、資源国通貨で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

26.76%

リターン3年(年率)

34.12%

リターン5年(年率)

21.64%

リターン10年(年率)

21.26%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,254

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,254

標準偏差1年

20.08%

標準偏差3年

17.8%

標準偏差5年

22%

標準偏差10年

23.04%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

1,254

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

1,254

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルAIファンド(H有)

基準価額/騰落

29,108円
-2.19%

純資産総額(百万円)

34,864

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式(REIT含む)から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。企業の成長見通し、財務健全性、バリュエーション等の分析・評価を行い、投資銘柄を選択する。原則として、対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

13.98%

リターン3年(年率)

18.55%

リターン5年(年率)

-0.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,864

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,864

標準偏差1年

20%

標準偏差3年

20.02%

標準偏差5年

23.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

34,864

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

250円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

34,864

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 日本国債ファンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

7,104円
+0.24%

純資産総額(百万円)

49,165

資金流入週間(百万円)※推計

-187

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の国債に投資を行い、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざす。投資にあたっては、原則として、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。国債の実質組入比率は原則として高位。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-4.57%

リターン3年(年率)

-2.24%

リターン5年(年率)

-2.05%

リターン10年(年率)

-1%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

49,165

シャープレシオ1年

-2.13

シャープレシオ3年

-0.98

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

49,165

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

2.52%

標準偏差5年

2.12%

標準偏差10年

1.81%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

49,165

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.38%

純資産総額(百万円)

49,165

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド・インフラ株式ファンド

基準価額/騰落

20,958円
-0.20%

純資産総額(百万円)

69,818

資金流入週間(百万円)※推計

-188

信託報酬率(税込)

1.9497%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし、長期的な成長を目指す。企業分析を重視したボトム・アップ・アプローチを基本として、高収益・高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し、ポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

7.79%

リターン3年(年率)

22.39%

リターン5年(年率)

23.07%

リターン10年(年率)

14.15%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

69,818

シャープレシオ1年

0.46

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

69,818

標準偏差1年

15.69%

標準偏差3年

16.46%

標準偏差5年

18.76%

標準偏差10年

24.08%

信託報酬率

1.9497%

純資産総額(百万円)

69,818

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

69,818

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(米ドル)毎月

基準価額/騰落

10,179円
+0.17%

純資産総額(百万円)

126,689

資金流入週間(百万円)※推計

-189

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月25日

リターン1年(年率)

5.45%

リターン3年(年率)

12.48%

リターン5年(年率)

11.01%

リターン10年(年率)

7.46%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,689

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,689

標準偏差1年

8.42%

標準偏差3年

8.69%

標準偏差5年

8.43%

標準偏差10年

10.35%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

126,689

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

70円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

8.25%

純資産総額(百万円)

126,689

複合

アクティブ

比較

販売会社

トレンド・アロケーション・オープン

基準価額/騰落

10,641円
-0.16%

純資産総額(百万円)

43,960

資金流入週間(百万円)※推計

-191

信託報酬率(税込)

1.183%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債、世界各国の株式・債券・リート・コモディティなど。世界各国の先物取引も利用する。アクティブな資産配分と市場のダウンサイド・リスク低減のためのリスク・マネジメントを組み合わせることにより、リスク調整後の良好なリターンの獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-3.87%

リターン3年(年率)

-0.08%

リターン5年(年率)

-0.46%

リターン10年(年率)

-0.59%

信託報酬率

1.183%

純資産総額(百万円)

43,960

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

-0.1

信託報酬率

1.183%

純資産総額(百万円)

43,960

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

6.97%

標準偏差5年

6.68%

標準偏差10年

6.97%

信託報酬率

1.183%

純資産総額(百万円)

43,960

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

43,960

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・グローバルREIT(H無/資産成長型)『愛称:世界の街並み』

基準価額/騰落

14,025円
+0.20%

純資産総額(百万円)

5,031

資金流入週間(百万円)※推計

-191

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う。マクロ経済分析に基づき、ファンダメンタルズ分析・評価を行ったうえでポートフォリオを構築。基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.18%

リターン3年(年率)

11.03%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

5,031

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

5,031

標準偏差1年

8.38%

標準偏差3年

12.94%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

5,031

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,031

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券(米ドル)

基準価額/騰落

5,168円
-0.17%

純資産総額(百万円)

6,167

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

1.781%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、欧州のハイイールド債。インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。実質的なユーロ建資産を、原則として対米ドルで為替取引を行う。ユーロおよび米ドルが対円で上昇(円安)した場合、為替差益を得ることができ、反対に、対円で下落(円高)した場合、為替差損が発生する。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月08日

リターン1年(年率)

6.11%

リターン3年(年率)

14.09%

リターン5年(年率)

11.51%

リターン10年(年率)

6.99%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,167

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

1.35

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,167

標準偏差1年

8.72%

標準偏差3年

10.3%

標準偏差5年

9.65%

標準偏差10年

10.19%

信託報酬率

1.781%

純資産総額(百万円)

6,167

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

7.93%

純資産総額(百万円)

6,167

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス G・テクノロジー株式B(H無)

基準価額/騰落

21,962円
-1.58%

純資産総額(百万円)

78,618

資金流入週間(百万円)※推計

-192

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、情報技術の開発、進化、活用により成長性が高いとティー・ロウ・プライスが判断する情報技術関連分野のリーディング・カンパニーの株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月25日

リターン1年(年率)

27.55%

リターン3年(年率)

40.66%

リターン5年(年率)

12.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,618

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

1.63

シャープレシオ5年

0.41

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,618

標準偏差1年

26.04%

標準偏差3年

24.81%

標準偏差5年

29.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

78,618

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

78,618

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

スマート・クオリティ・オープン(安定型)『愛称:スマラップ』

基準価額/騰落

10,085円
+0.22%

純資産総額(百万円)

46,540

資金流入週間(百万円)※推計

-193

信託報酬率(税込)

1.78%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内と先進国の株式・債券・リート(不動産投資信託)、および新興国の株式・債券の8資産。目標リスク水準(年率標準偏差=5%)に応じて各資産の基本資産配分比率を決定し、この比率に基づき、指定投資信託証券の中から選定した投資信託証券に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

0.57%

リターン3年(年率)

2.99%

リターン5年(年率)

1.86%

リターン10年(年率)

1.55%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

46,540

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

46,540

標準偏差1年

2.87%

標準偏差3年

3.73%

標準偏差5年

4.15%

標準偏差10年

4.41%

信託報酬率

1.78%

純資産総額(百万円)

46,540

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

89円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

46,540

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスBコース(一任口座)

基準価額/騰落

11,662円
-0.14%

純資産総額(百万円)

257,006

資金流入週間(百万円)※推計

-194

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.43%

リターン3年(年率)

9.71%

リターン5年(年率)

5.66%

リターン10年(年率)

3.27%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

257,006

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.49

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

257,006

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.19%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

6.53%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

257,006

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

2円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0.21%

純資産総額(百万円)

257,006

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USハイ・イールド(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

26,450円
-0.21%

純資産総額(百万円)

243,316

資金流入週間(百万円)※推計

-194

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)

ファンドコメント

米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資。主に、Ba格以下またはBB格以下の格付けの事業債に投資。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により組入銘柄を選別。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月22日

リターン1年(年率)

7%

リターン3年(年率)

13.66%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

8.73%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,316

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1.39

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,316

標準偏差1年

9.01%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.44%

標準偏差10年

10.5%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

243,316

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

243,316

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

野村 世界REITファンドB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

42,285円
+0.11%

純資産総額(百万円)

868

資金流入週間(百万円)※推計

-196

信託報酬率(税込)

0.869%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の不動産投資信託証券(REIT)。REITへの投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.26%

リターン3年(年率)

9.45%

リターン5年(年率)

12.74%

リターン10年(年率)

7.73%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

868

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.74

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.47

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

868

標準偏差1年

9.96%

標準偏差3年

12.51%

標準偏差5年

15.82%

標準偏差10年

16.3%

信託報酬率

0.869%

純資産総額(百万円)

868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年07月15日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

868

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ・US-REIT(毎月決算)A為替H有

基準価額/騰落

4,010円
+0.45%

純資産総額(百万円)

18,395

資金流入週間(百万円)※推計

-197

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込/円ヘッジ指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、FTSE NAREITエクイティREIT・インデックス(配当金込み、米ドルベース指数)の配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

-0.75%

リターン3年(年率)

0.43%

リターン5年(年率)

2.84%

リターン10年(年率)

3.48%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,395

シャープレシオ1年

-0.21

シャープレシオ3年

0.01

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,395

標準偏差1年

5.95%

標準偏差3年

15.2%

標準偏差5年

17.1%

標準偏差10年

16%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

18,395

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

11.97%

純資産総額(百万円)

18,395

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国地方債ファンド H有(年2回決算型)

基準価額/騰落

8,716円
+0.22%

純資産総額(百万円)

6,984

資金流入週間(百万円)※推計

-201

信託報酬率(税込)

1.188%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシーが運用する円建外国投資信託証券への投資を通じて、主として米国の投資適格地方債に投資する。ポートフォリオの構築は、地方財政や地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄の詳細な分析に基づいて行う。原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

1.68%

リターン3年(年率)

-1.71%

リターン5年(年率)

-4.27%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,984

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

-0.38

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,984

標準偏差1年

2.92%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.73%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.188%

純資産総額(百万円)

6,984

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,984

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

49,832円
-0.34%

純資産総額(百万円)

58,646

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

45.14%

リターン3年(年率)

44.01%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,646

シャープレシオ1年

1.1

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,646

標準偏差1年

40.69%

標準偏差3年

35.6%

標準偏差5年

38.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

58,646

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,646

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)

基準価額/騰落

21,602円
+0.56%

純資産総額(百万円)

21,427

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

中国のシリコンバレーとして知られる深センに着目し、イノベーション企業の成長を積極的に捉える。深セン証券取引所に上場されている、人民元建ての中国本土株式(中国A株)を主要投資対象とし、米国の金融商品取引所などに上場されている中国企業の株式(預託証書を含む)にも投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。日興アセットマネジメント アジア リミテッドが運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

64.22%

リターン3年(年率)

11.16%

リターン5年(年率)

2.13%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,427

シャープレシオ1年

1.91

シャープレシオ3年

0.36

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,427

標準偏差1年

33.37%

標準偏差3年

30.17%

標準偏差5年

29.47%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

21,427

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,427

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

iFreeETF 米国国債3-5年(H有)

基準価額/騰落

200,690円
+0.19%

純資産総額(百万円)

140

資金流入週間(百万円)※推計

-202

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:382A)。残存期間が3年程度から5年程度までの米国国債に投資し、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

140

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

1,800円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

1.54%

純資産総額(百万円)

140

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ アメリカ高配当株F(年2回決算型)『愛称:USドリーム(年2回)』

基準価額/騰落

35,556円
-0.15%

純資産総額(百万円)

14,526

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

1.914%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している相対的に配当利回りの高い「株式(優先株式を含む)」、「MLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)」および「不動産投資信託(リート)を含む投資信託証券」。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月30日

リターン1年(年率)

2.83%

リターン3年(年率)

18.96%

リターン5年(年率)

20.13%

リターン10年(年率)

12.22%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,526

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

1.49

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,526

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

12.44%

標準偏差5年

13.5%

標準偏差10年

15.48%

信託報酬率

1.914%

純資産総額(百万円)

14,526

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,526

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)年2回決算型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

16,966円
+0.09%

純資産総額(百万円)

50,711

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.51%

リターン3年(年率)

11.99%

リターン5年(年率)

9.6%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,711

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,711

標準偏差1年

9.39%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.39%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

50,711

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0.12%

純資産総額(百万円)

50,711

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

アジア好利回りリート・ファンド

基準価額/騰落

6,663円
+0.03%

純資産総額(百万円)

65,992

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

1.833%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月12日

リターン1年(年率)

16.18%

リターン3年(年率)

6.95%

リターン5年(年率)

7.39%

リターン10年(年率)

7.83%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

65,992

シャープレシオ1年

1.5

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

65,992

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

13.81%

標準偏差10年

15.37%

信託報酬率

1.833%

純資産総額(百万円)

65,992

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

7.2%

純資産総額(百万円)

65,992

複合

アクティブ

比較

販売会社

野村 ターゲットインカムファンド(年3%目標分配型)『愛称:マイ・ロングライフ』

基準価額/騰落

7,862円
-0.17%

純資産総額(百万円)

22,523

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

1.0175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等および株式等を投資対象とする投資信託証券を主要投資対象とし、リスク水準を考慮しつつ、年率3%程度の利回り(コスト控除後)を確保することを目指す。また、想定されるポートフォリオの利回り等をもとに各期の目標分配額を定め、その目標分配額の実現を目指して運用を行う。原則として、為替の適時ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

10.2%

リターン3年(年率)

2.78%

リターン5年(年率)

-0.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,523

シャープレシオ1年

2.83

シャープレシオ3年

0.5

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,523

標準偏差1年

3.43%

標準偏差3年

5.12%

標準偏差5年

5.81%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0175%

純資産総額(百万円)

22,523

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

40円

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

3.05%

純資産総額(百万円)

22,523

複合

アクティブ

比較

販売会社

インデックスコレクション(バランス株式30)

基準価額/騰落

21,043円
+0.39%

純資産総額(百万円)

175,680

資金流入週間(百万円)※推計

-204

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内外の株式・公社債。各資産への基本配分比率は、国内株式20%、国内債券60%、外国株式10%、外国債券10%。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.49%

リターン3年(年率)

6.42%

リターン5年(年率)

4.3%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,680

シャープレシオ1年

1.03

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,680

標準偏差1年

3.86%

標準偏差3年

4.29%

標準偏差5年

4.52%

標準偏差10年

4.58%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

175,680

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

175,680

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 17-20年

基準価額/騰落

10,339円
+0.53%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

-205

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:496A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約17-20年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

724

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM 外国株式オープン<DC年金>

基準価額/騰落

63,748円
-0.43%

純資産総額(百万円)

165,026

資金流入週間(百万円)※推計

-205

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本を除く世界各国の株式市場から厳選した優良銘柄を主要投資対象とし、ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を長期的に上回る投資成果を目指す。ボトムアップ・アプローチに基づき、個別銘柄重視で投資銘柄の選択を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月11日

リターン1年(年率)

17.94%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

19.04%

リターン10年(年率)

14.63%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

165,026

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

1.89

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

165,026

標準偏差1年

14.48%

標準偏差3年

12.98%

標準偏差5年

13.9%

標準偏差10年

15.71%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

165,026

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

165,026

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

iFreeNEXT インド株インデックス

基準価額/騰落

15,264円
+0.06%

純資産総額(百万円)

150,995

資金流入週間(百万円)※推計

-205

信託報酬率(税込)

0.473%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

Nifty50指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

インドの株式に投資し、投資成果をNifty50指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月12日

リターン1年(年率)

2.87%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

150,995

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

150,995

標準偏差1年

16.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.473%

純資産総額(百万円)

150,995

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

150,995

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

eMAXIS Neo クリーンテック

基準価額/騰落

13,494円
-4.13%

純資産総額(百万円)

3,350

資金流入週間(百万円)※推計

-207

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

88.88%

リターン3年(年率)

13.28%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,350

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,350

標準偏差1年

39.4%

標準偏差3年

34.81%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

3,350

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,350

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル分散F(限追)2023-07『愛称:ぜんぞう2307』

基準価額/騰落

11,538円
+0.03%

純資産総額(百万円)

4,295

資金流入週間(百万円)※推計

-207

信託報酬率(税込)

1.33499%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引き上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済分配金(税引前)累計額加算せず)11,500円以上となった場合には、安定的な債券運用に切り替えることを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

4.15%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,295

シャープレシオ1年

0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,295

標準偏差1年

7.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.33499%

純資産総額(百万円)

4,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,295

アクティブ

比較

販売会社

米国バリュー・ストラテジーB(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

24,702円
-0.06%

純資産総額(百万円)

20,065

資金流入週間(百万円)※推計

-210

信託報酬率(税込)

1.067%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式(DR(預託証書)を含む)。投資対象には転換社債等、上場投資信託証券(ETF)および優先株が含まれる。株式への投資にあたっては、時価総額、資本利益率および財務体質等を勘案して選定された銘柄に対して、綿密な調査に基づいたファンダメンタルズ分析を行い、バリュエーション等を考慮して組入銘柄を決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.81%

リターン3年(年率)

14.59%

リターン5年(年率)

16.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

20,065

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.4

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

20,065

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.33%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.067%

純資産総額(百万円)

20,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

20,065

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

MFS米国中型成長株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,665円
+1.04%

純資産総額(百万円)

18,257

資金流入週間(百万円)※推計

-211

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の取引所に上場している中型株式の中から、主に提供する商品・サービス等の価格決定力とフリーキャッシュフローの成長力を備えながら、市場で企業価値が過小評価されていると判断した企業の株式に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

-2.61%

リターン3年(年率)

16.3%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,257

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,257

標準偏差1年

16.59%

標準偏差3年

15.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

18,257

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,257

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・テクノロジー厳選株式ファンド『愛称:Jテック+』

基準価額/騰落

33,873円
+0.04%

純資産総額(百万円)

21,543

資金流入週間(百万円)※推計

-216

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス

ベンチマーク/連動指数

FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス

ファンドコメント

主要投資対象は国内のテクノロジー関連企業の上場株式。一部海外のテクノロジー関連企業の上場株式や、国内外の取引所に上場されていない株式等に投資することもある。ベンチマークは、FTSEジャパン・インフォメーション・テクノロジー・アンド・FTSEジャパン・エレクトリカル・イクイップメント・ウィズ・モディファイド・キャップ・ウェイティング・インデックス。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

39.08%

リターン3年(年率)

20.84%

リターン5年(年率)

13.19%

リターン10年(年率)

16.3%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21,543

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21,543

標準偏差1年

23.06%

標準偏差3年

19.13%

標準偏差5年

19.85%

標準偏差10年

19.56%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

21,543

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,543

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・日本債券(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

9,149円
+0.22%

純資産総額(百万円)

34,962

資金流入週間(百万円)※推計

-218

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として日本の債券に投資を行い、ベンチマークを上回る投資成果を目標として運用を行う。ポートフォリオは、イールド選択(金利選択)、スプレッド(国債との利回り較差)選択および銘柄選択を付加価値の源泉として構築する。ベンチマークはNOMURA-BPI(総合)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.77%

リターン3年(年率)

-3.21%

リターン5年(年率)

-3.16%

リターン10年(年率)

-1.33%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

34,962

シャープレシオ1年

-3.05

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

-1.27

シャープレシオ10年

-0.59

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

34,962

標準偏差1年

2.38%

標準偏差3年

3.02%

標準偏差5年

2.58%

標準偏差10年

2.39%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

34,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

34,962

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)

基準価額/騰落

23,046円
+1.52%

純資産総額(百万円)

42,669

資金流入週間(百万円)※推計

-220

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月06日

リターン1年(年率)

-5.7%

リターン3年(年率)

15.12%

リターン5年(年率)

0.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

42,669

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

0.76

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

42,669

標準偏差1年

19.23%

標準偏差3年

19.72%

標準偏差5年

22.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

42,669

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,669

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ダイワ 外国債券インデックス(H有) (SMA専用)

基準価額/騰落

8,440円
+0.12%

純資産総額(百万円)

17,339

資金流入週間(百万円)※推計

-223

信託報酬率(税込)

0.418%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。外国の公社債に投資し、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をあげることを目指して運用を行う。ファンドの通貨別構成比率を同インデックスに近づけ、リスクモデルを用い債券価格変動への連動をめざしてポートフォリを構築する。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.07%

リターン3年(年率)

-2.19%

リターン5年(年率)

-5.14%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

17,339

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.55

シャープレシオ5年

-1.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

17,339

標準偏差1年

1.99%

標準偏差3年

4.42%

標準偏差5年

5.26%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.418%

純資産総額(百万円)

17,339

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,339

アクティブ

成長

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・プレミアム(漸増、限追)2024-01『愛称:ぜんぞうプラス2401』

基準価額/騰落

12,009円
-0.18%

純資産総額(百万円)

31,423

資金流入週間(百万円)※推計

-224

信託報酬率(税込)

1.07099%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主要投資対象は、日本を含む世界の株式(新興国の株式を含む)および債券。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。グローバル株式を投資対象とする投資信託証券への配分比率の合計は、設定当初は純資産総額の概ね5%程度から開始し、1年後に純資産総額の概ね60%程度とする。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

12.19%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,423

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,423

標準偏差1年

8%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.07099%

純資産総額(百万円)

31,423

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,423

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利先進国債券オープン(毎月分配型)『愛称:月桂樹』

基準価額/騰落

3,559円
-0.17%

純資産総額(百万円)

45,644

資金流入週間(百万円)※推計

-228

信託報酬率(税込)

1.34479%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、主要先進国(OECD加盟国)のうち、信用力が高く、金利水準が相対的に高い国のソブリン債(国債、地方政府債、政府機関債、政府保証債、国際機関債)や社債等。利子収入などを中心とする安定的な収益の獲得をめざす。各国への投資比率は、流動性、信用力、金利や為替の方向性の分析などをもとに決定。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

11.34%

リターン3年(年率)

6.47%

リターン5年(年率)

4.47%

リターン10年(年率)

2.25%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,644

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.29

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,644

標準偏差1年

5.76%

標準偏差3年

7.72%

標準偏差5年

8.54%

標準偏差10年

7.64%

信託報酬率

1.34479%

純資産総額(百万円)

45,644

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

8.43%

純資産総額(百万円)

45,644

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国中小型株式 B(H無)

基準価額/騰落

16,391円
+0.34%

純資産総額(百万円)

31,954

資金流入週間(百万円)※推計

-231

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式の中で、成長性が高いと判断される企業や、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される企業の株式等に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.91%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,954

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,954

標準偏差1年

17.42%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

31,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,954

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インド公益インフラ債券F(年2回)

基準価額/騰落

16,619円
+0.03%

純資産総額(百万円)

16,500

資金流入週間(百万円)※推計

-232

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの政府、政府機関、企業および国際機関等が発行するインドルピー建てもしくは米ドル建ての公益インフラ債券。米ドル建ての債券に投資を行う場合には、原則として実質的にインドルピー建てとなるように為替取引を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

-0.81%

リターン3年(年率)

7.01%

リターン5年(年率)

7.28%

リターン10年(年率)

5.08%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,500

シャープレシオ1年

-0.15

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,500

標準偏差1年

9.06%

標準偏差3年

10.6%

標準偏差5年

10.1%

標準偏差10年

9.94%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

16,500

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,500

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本企業PBR向上ファンド『愛称:ブレイクスルー』

基準価額/騰落

21,064円
+2.59%

純資産総額(百万円)

59,891

資金流入週間(百万円)※推計

-236

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中から、相対的にPBRが低く、企業価値の向上が期待できる企業に投資する。運用にあたっては、●PBR水準および時価総額を勘案し投資候補銘柄を選定 ●投資候補銘柄の中から、収益面および資本面の改善等により企業価値の向上が期待できる企業の株式に投資 を基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

73.84%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,891

シャープレシオ1年

5.19

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,891

標準偏差1年

14.15%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

59,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,500円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

7.83%

純資産総額(百万円)

59,891

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

FWりそな国内株式アクティブファンド

基準価額/騰落

30,025円
+0.83%

純資産総額(百万円)

70,537

資金流入週間(百万円)※推計

-237

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。実質的に国内株式への投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。指定投資信託証券の選定については、運用体制や運用哲学などの評価(定性評価)に加えて運用実績にかかる評価(定量評価)等を勘案して決定する。指定投資信託証券および信託財産全体のリスク特性やパフォーマンス等を継続的にモニターし、投資比率を調整する。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.15%

リターン3年(年率)

23.53%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,537

シャープレシオ1年

2.73

シャープレシオ3年

2.08

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,537

標準偏差1年

10.88%

標準偏差3年

11.27%

標準偏差5年

11.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

70,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

70,537

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グローバルDX関連株式(予想分配金提示型)『愛称:The DX』

基準価額/騰落

9,089円
+0.70%

純資産総額(百万円)

10,482

資金流入週間(百万円)※推計

-237

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の取引所に上場している株式の中から、主としてデジタル技術を活用し革新的なビジネスをもたらすDX(デジタル・トランスフォーメーション)関連企業の株式に投資を行う。各計算期末の前営業日の基準価額(支払済み分配金(1万口当たり、税引前)累計額加算せず)に応じて、所定の金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

5.72%

リターン3年(年率)

22.25%

リターン5年(年率)

4.98%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,482

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,482

標準偏差1年

25.49%

標準偏差3年

20.7%

標準偏差5年

23.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

10,482

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

16.5%

純資産総額(百万円)

10,482

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

グロース・オポチュニティC(毎月・予想分配型・H有)

基準価額/騰落

10,587円
-0.76%

純資産総額(百万円)

6,620

資金流入週間(百万円)※推計

-239

信託報酬率(税込)

1.6445%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界(除く日本)の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行う。個別銘柄選択にあたっては、世界の主要拠点のアナリストによる徹底的な企業分析や直接面談による調査を活かした「ボトム・アップ・アプローチ」により、魅力的な投資機会の発掘に注力する。毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

11.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,620

シャープレシオ1年

0.61

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,620

標準偏差1年

18.37%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6445%

純資産総額(百万円)

6,620

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

17.95%

純資産総額(百万円)

6,620

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式A(資産・H有)

基準価額/騰落

19,954円
-0.10%

純資産総額(百万円)

71,070

資金流入週間(百万円)※推計

-240

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

13.16%

リターン3年(年率)

13.87%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,070

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,070

標準偏差1年

14.1%

標準偏差3年

12.41%

標準偏差5年

15.11%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

71,070

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

71,070

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Bコース

基準価額/騰落

14,906円
+0.38%

純資産総額(百万円)

57,770

資金流入週間(百万円)※推計

-241

信託報酬率(税込)

1.66199%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として対円で為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

57,770

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

57,770

標準偏差1年

12.79%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.66199%

純資産総額(百万円)

57,770

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

57,770

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・USリート(資産成長)D(H無)

基準価額/騰落

37,506円
+0.31%

純資産総額(百万円)

90,328

資金流入週間(百万円)※推計

-241

信託報酬率(税込)

1.463%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

0.88%

リターン3年(年率)

10.55%

リターン5年(年率)

14.48%

リターン10年(年率)

8.44%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,328

シャープレシオ1年

0.03

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,328

標準偏差1年

11.35%

標準偏差3年

13.41%

標準偏差5年

16.67%

標準偏差10年

16.58%

信託報酬率

1.463%

純資産総額(百万円)

90,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

90,328

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

リサーチ・アクティブ(野村SMA向け)

基準価額/騰落

37,539円
+1.15%

純資産総額(百万円)

600

資金流入週間(百万円)※推計

-242

信託報酬率(税込)

0.7095%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。リサーチ(企業調査)をベースに、厳選した業績成長企業群(グロース株)に投資。チーム・マネジメントによるアクティブ運用を行う。組入銘柄の選定にあたっては、中期的な成長力を重視。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

29.7%

リターン3年(年率)

23.14%

リターン5年(年率)

15.04%

リターン10年(年率)

12.53%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

600

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

2.01

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

600

標準偏差1年

9.67%

標準偏差3年

11.44%

標準偏差5年

13.12%

標準偏差10年

15%

信託報酬率

0.7095%

純資産総額(百万円)

600

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年10月30日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

600

先進/株

インデックス

比較

販売会社

インベスコ 世界ブロックチェーン株式(予想分配型)『愛称:世カエル』

基準価額/騰落

11,938円
-0.33%

純資産総額(百万円)

21,509

資金流入週間(百万円)※推計

-242

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

日本を含む世界各国のブロックチェーン関連株式を主要投資対象とする。コインシェアーズ・ブロックチェーン・グローバル・エクイティ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月10日

リターン1年(年率)

44.3%

リターン3年(年率)

43.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,509

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,509

標準偏差1年

40.52%

標準偏差3年

35.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

21,509

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

25.97%

純資産総額(百万円)

21,509

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

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