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検索結果5794件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

アクティブ

比較

販売会社

あおぞら・新グローバル・コア(限追)2023-II『愛称:十年十色08』

基準価額/騰落

12,812円
-0.47%

純資産総額(百万円)

650

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.342%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として、日本を含む世界の株式および債券に広く分散投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。組入れファンドの選定にあたってはサステナビリティ(持続可能性)を考慮する。基準価額が一定水準(13,000円)に達成後は低リスク運用に切り替える。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

17.11%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

650

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

650

標準偏差1年

11.51%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.342%

純資産総額(百万円)

650

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

650

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

新興国ハイクオリティ成長株式ファンド『愛称:未来の世界(新興国)』

基準価額/騰落

22,833円
-0.33%

純資産総額(百万円)

58,739

資金流入週間(百万円)※推計

-150

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国を含む世界の上場株式の中から、新興国の株式、または事業活動の主要な部分を新興国で行うと判断される企業が発行する株式に主として投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則,為替ヘッジは行わない。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

15.88%

リターン3年(年率)

15.15%

リターン5年(年率)

7.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

58,739

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.39

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

58,739

標準偏差1年

24.46%

標準偏差3年

18.78%

標準偏差5年

17.78%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

58,739

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

58,739

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

2,474円
-0.16%

純資産総額(百万円)

66,903

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

19.5%

リターン3年(年率)

12.96%

リターン5年(年率)

9.98%

リターン10年(年率)

7.99%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

66,903

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

66,903

標準偏差1年

13.41%

標準偏差3年

12.93%

標準偏差5年

14.9%

標準偏差10年

17.23%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

66,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

13.34%

純資産総額(百万円)

66,903

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

三井住友・225オープン

基準価額/騰落

61,643円
-1.92%

純資産総額(百万円)

329,193

資金流入週間(百万円)※推計

-151

信託報酬率(税込)

0.396%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマーク/連動指数

日経平均トータルリターン・インデックス

ファンドコメント

日本の取引所上場株式のうち日経平均株価(日経225)採用銘柄を主要投資対象とし、原則として投資することでベンチマークに連動する投資成果を目指す。ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックス。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

57.19%

リターン3年(年率)

28.32%

リターン5年(年率)

20.42%

リターン10年(年率)

16.33%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,193

シャープレシオ1年

1.77

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,193

標準偏差1年

31.83%

標準偏差3年

21.93%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

17.86%

信託報酬率

0.396%

純資産総額(百万円)

329,193

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

329,193

国内/不

インデックス

比較

販売会社

One J-REITインデックスファンド(毎月)『愛称:ビルオーナー』

基準価額/騰落

6,738円
-0.90%

純資産総額(百万円)

54,438

資金流入週間(百万円)※推計

-152

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場している「東証REIT指数採用(採用予定含む)の不動産投資信託証券(REIT)」を主要投資対象とし、ベンチマークである同指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。同指数の採用銘柄に追加・変更があった場合は、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月15日

リターン1年(年率)

-3.18%

リターン3年(年率)

2.13%

リターン5年(年率)

0.09%

リターン10年(年率)

3.37%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

54,438

シャープレシオ1年

-0.35

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

54,438

標準偏差1年

10.95%

標準偏差3年

9.68%

標準偏差5年

10.12%

標準偏差10年

12.17%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

54,438

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

8.16%

純資産総額(百万円)

54,438

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

野村 外国債券インデックスAコース(一任口座)

基準価額/騰落

7,789円
-0.47%

純資産総額(百万円)

41,296

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、外国の公社債。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.69%

リターン3年(年率)

-1.15%

リターン5年(年率)

-5.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

41,296

シャープレシオ1年

-0.77

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-1.03

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

41,296

標準偏差1年

3.08%

標準偏差3年

4.33%

標準偏差5年

5.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

41,296

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

41,296

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

17,322円
-1.46%

純資産総額(百万円)

18,579

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

94.15%

リターン3年(年率)

19.09%

リターン5年(年率)

-2.4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,579

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,579

標準偏差1年

40.17%

標準偏差3年

36.31%

標準偏差5年

35.42%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

18,579

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

18,579

複合

アクティブ

比較

販売会社

NASDAQ100ゴールドプラス

基準価額/騰落

17,828円
-1.74%

純資産総額(百万円)

7,831

資金流入週間(百万円)※推計

-153

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」受益証券に投資するとともに、この信託にて米国の株価指数先物取引に係る権利および金先物取引に係る権利に投資を行う。現物資産の組入総額と先物取引の買建総額との合計額が、信託財産の純資産総額の200%相当額となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月10日

リターン1年(年率)

61.97%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,831

シャープレシオ1年

1.41

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,831

標準偏差1年

43.54%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

7,831

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,831

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCニッセイ 安定収益追求ファンド『愛称:みらいのミカタ』

基準価額/騰落

9,822円
-0.26%

純資産総額(百万円)

37,834

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

0.715%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。円金利資産(国内債券および外国債券(為替ヘッジあり))を主要投資対象とし、金利収入等の安定した収益を追求。国内外の公社債および株式に分散投資。ポートフォリオ全体のリスクを抑制することを目標に、資産配分比率を調整。外貨建資産については、一部を除き、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月24日

リターン1年(年率)

1.76%

リターン3年(年率)

-0.17%

リターン5年(年率)

-1.19%

リターン10年(年率)

-0.39%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

37,834

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

-0.18

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.22

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

37,834

標準偏差1年

4.09%

標準偏差3年

3.03%

標準偏差5年

2.66%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.715%

純資産総額(百万円)

37,834

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,834

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) 日本高配当株アクティブ『愛称:NF・日本高配当株アクティブETF』

基準価額/騰落

382,132円
-0.16%

純資産総額(百万円)

15,194

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

0.5225%

カテゴリー

国内中型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2084)。わが国の株式を主要投資対象とし、株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、高水準のインカムゲインと中長期的な値上がり益の獲得によるトータル・リターンの追求を目指して運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.65%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,194

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,194

標準偏差1年

20.32%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.5225%

純資産総額(百万円)

15,194

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月07日

分配金利回り

2.22%

純資産総額(百万円)

15,194

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

楽天・日本株3.8倍ベアIII

基準価額/騰落

275円
0%

純資産総額(百万円)

1,940

資金流入週間(百万円)※推計

-154

信託報酬率(税込)

1.243%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内の株価指数先物取引および国内の短期公社債を主要投資対象とする。株価指数先物取引の売建額が、原則として投資信託財産の純資産総額の3.8倍程度となるように調整し、日々の基準価額の値動きが国内の株式市場の値動きに対して概ね3.8倍程度反対となることを目指す。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-91.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,940

シャープレシオ1年

-0.84

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,940

標準偏差1年

110.02%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.243%

純資産総額(百万円)

1,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,940

複合

インデックス

比較

販売会社

マイバランス30(確定拠出年金)

基準価額/騰落

24,608円
-0.34%

純資産総額(百万円)

112,005

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%の投資比率を基本とした分散投資によるバランス運用を行い、トータルリターンの獲得を目指す。3ヵ月毎にリバランスを行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.5%

リターン3年(年率)

5.41%

リターン5年(年率)

4.35%

リターン10年(年率)

4.4%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,005

シャープレシオ1年

1.07

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.9

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,005

標準偏差1年

6.33%

標準偏差3年

5.23%

標準偏差5年

5.24%

標準偏差10年

4.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

112,005

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

112,005

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

25,516円
-0.11%

純資産総額(百万円)

53,328

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

NASDAQ市場に上場されている株式を投資対象とし、キャピタルゲインの積極的な獲得をめざす。NASDAQ銘柄の中でも、新技術・新製品開発力、すぐれたビジネスモデル、マーケティング力に着目し、長期的な成長が期待できる企業に投資。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

26.12%

リターン3年(年率)

28.43%

リターン5年(年率)

20.04%

リターン10年(年率)

23.46%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

53,328

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

1.11

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

53,328

標準偏差1年

29.08%

標準偏差3年

25.56%

標準偏差5年

25.42%

標準偏差10年

21.13%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

53,328

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2026年07月31日

分配金利回り

9.01%

純資産総額(百万円)

53,328

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米ドル建ハイイールド社債ETF(H有)

基準価額/騰落

172,030円
-0.46%

純資産総額(百万円)

14,798

資金流入週間(百万円)※推計

-155

信託報酬率(税込)

0.638%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ベンチマーク/連動指数

iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1497)。米ドル建てハイイールド社債への投資を通じて、「iBoxx 米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.61%

リターン3年(年率)

2.89%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

14,798

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

14,798

標準偏差1年

3.39%

標準偏差3年

4.71%

標準偏差5年

7.44%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.638%

純資産総額(百万円)

14,798

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,600円

直近決算日

2026年07月11日

分配金利回り

6.05%

純資産総額(百万円)

14,798

その他

インデックス

比較

販売会社

iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース

基準価額/騰落

77,871円
+2.15%

純資産総額(百万円)

7,155

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

0.825%

カテゴリー

株式ベア型

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ100ダブルインバース指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2870)。米国を代表する株価指数である「NASDAQ-100指数」を原指標とし、指数の変動率が原指標の日々の騰落率の-2倍を基本として計算された米ドル建て指数である「NASDAQ100ダブルインバース指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-37.44%

リターン3年(年率)

-38.33%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,155

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

-1.13

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,155

標準偏差1年

45.05%

標準偏差3年

34.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.825%

純資産総額(百万円)

7,155

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

230円

直近決算日

2026年09月10日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

7,155

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

基準価額/騰落

22,589円
-0.02%

純資産総額(百万円)

69,847

資金流入週間(百万円)※推計

-156

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主として外国国債に投資をし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。通貨配分、国別配分、デュレーション、満期構成等を可能な限りベンチマークに近づけたポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.75%

リターン3年(年率)

7.16%

リターン5年(年率)

5.7%

リターン10年(年率)

4.74%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

69,847

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

0.79

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

69,847

標準偏差1年

5.44%

標準偏差3年

6.72%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

5.9%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

69,847

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

69,847

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ジパング・オーナー企業株式ファンド

基準価額/騰落

13,446円
-1.39%

純資産総額(百万円)

17,120

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、わが国の金融商品取引所に上場されている「オーナー企業」(株主により実質的な経営が行われている企業)の株式に投資を行う。銘柄選定にあたっては、オーナー企業としての強みや特徴に関する定性分析を重視しつつ、利益成長性、バリュエーション、流動性等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月25日

リターン1年(年率)

2.38%

リターン3年(年率)

3.24%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

17,120

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

17,120

標準偏差1年

22.14%

標準偏差3年

16.44%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

17,120

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,120

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC外国株式ファンド

基準価額/騰落

142,045円
-0.62%

純資産総額(百万円)

139,613

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

2.002%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

39.59%

リターン3年(年率)

23.4%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

19.3%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

139,613

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

1.07

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

139,613

標準偏差1年

25.56%

標準偏差3年

20.29%

標準偏差5年

19.23%

標準偏差10年

18.03%

信託報酬率

2.002%

純資産総額(百万円)

139,613

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

139,613

アクティブ

比較

販売会社

One G・ターゲット利回り債券2023-12(限追)

基準価額/騰落

10,130円
+0.29%

純資産総額(百万円)

14,667

資金流入週間(百万円)※推計

-157

信託報酬率(税込)

0.7425%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。世界(日本、新興国を含む)の米ドル建てまたはユーロ建ての社債(投資適格未満の債券や無格付けの債券を含む)への投資を行う。債券への投資にあたっては、主として信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行う。ポートフォリオの平均格付けは、構築時においてBBB格相当以上をめざす。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

14,667

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

14,667

標準偏差1年

1.03%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7425%

純資産総額(百万円)

14,667

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,667

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)素材・化学上場投信『愛称:NF・素材・化学(TPX17)ETF』

基準価額/騰落

354,934円
-1.10%

純資産総額(百万円)

1,434

資金流入週間(百万円)※推計

-159

信託報酬率(税込)

0.352%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX-17 素材・化学(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1620)。TOPIX-17 素材・化学(配当込み)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行う。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を同指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、同指数に連動する投資成果を目指す。7月決算。基準価額は10口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.92%

リターン3年(年率)

12.4%

リターン5年(年率)

8.63%

リターン10年(年率)

9.73%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,434

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,434

標準偏差1年

22.37%

標準偏差3年

15.26%

標準偏差5年

14.03%

標準偏差10年

14.53%

信託報酬率

0.352%

純資産総額(百万円)

1,434

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5,580円

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

1,434

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)

基準価額/騰落

8,473円
-0.35%

純資産総額(百万円)

4,609

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主としてわが国の公社債を中心に投資し、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.47%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,609

シャープレシオ1年

-2.43

シャープレシオ3年

-1.6

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,609

標準偏差1年

2.95%

標準偏差3年

3.01%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

4,609

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,609

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

34,945円
-0.88%

純資産総額(百万円)

68,576

資金流入週間(百万円)※推計

-160

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月10日

リターン1年(年率)

42.53%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

16.04%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,576

シャープレシオ1年

1.24

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,576

標準偏差1年

33.68%

標準偏差3年

24.92%

標準偏差5年

23.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

68,576

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.86%

純資産総額(百万円)

68,576

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スパークス・企業価値創造日本株ファンド

基準価額/騰落

16,354円
-0.51%

純資産総額(百万円)

62,964

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.573%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち、ボトムアップ・リサーチによる独自の分析に基づき、実態価値と市場価格(株価)との乖離(=バリュー・ギャップ)が大きいと判断され、積極的に対話(エンゲージメント)を行うことで、その差が解消されると期待される企業に選別投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月14日

リターン1年(年率)

31.16%

リターン3年(年率)

18.51%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,964

シャープレシオ1年

1.82

シャープレシオ3年

1.48

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,964

標準偏差1年

16.74%

標準偏差3年

12.35%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.573%

純資産総額(百万円)

62,964

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

220円

直近決算日

2026年05月14日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

62,964

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS グローバル・ビッグデータ投資戦略B(H無)

基準価額/騰落

36,725円
-0.27%

純資産総額(百万円)

153,916

資金流入週間(百万円)※推計

-161

信託報酬率(税込)

1.3475%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む先進国の株式を主な投資対象とする。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ただし、ビッグデータやAI(人工知能)などのテクノロジー関連企業に特化した投資は行わない。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

31.11%

リターン3年(年率)

23.9%

リターン5年(年率)

18.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

153,916

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.59

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

153,916

標準偏差1年

14.22%

標準偏差3年

14.91%

標準偏差5年

15.89%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3475%

純資産総額(百万円)

153,916

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

153,916

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

基準価額/騰落

3,676円
-0.84%

純資産総額(百万円)

60,782

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

28.35%

リターン3年(年率)

18.56%

リターン5年(年率)

15.18%

リターン10年(年率)

9.68%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

60,782

シャープレシオ1年

2.8

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

60,782

標準偏差1年

9.89%

標準偏差3年

10.56%

標準偏差5年

15.08%

標準偏差10年

18.55%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

60,782

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月28日

分配金利回り

8.98%

純資産総額(百万円)

60,782

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

大和住銀 DC海外株式アクティブファンド

基準価額/騰落

70,848円
-0.61%

純資産総額(百万円)

264,643

資金流入週間(百万円)※推計

-163

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国の株式。分散投資を行い、リスクの低減とグローバルな投資機会の獲得により、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

39.86%

リターン3年(年率)

23.64%

リターン5年(年率)

15.41%

リターン10年(年率)

19.54%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

264,643

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.16

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

1.09

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

264,643

標準偏差1年

25.5%

標準偏差3年

20.24%

標準偏差5年

19.19%

標準偏差10年

18%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

264,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

264,643

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)

基準価額/騰落

20,674円
-0.72%

純資産総額(百万円)

30,086

資金流入週間(百万円)※推計

-166

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

11.16%

リターン3年(年率)

12.8%

リターン5年(年率)

4.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

30,086

シャープレシオ1年

0.64

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

30,086

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

14.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

30,086

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,086

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国NASDAQオープンBコース

基準価額/騰落

45,666円
-0.26%

純資産総額(百万円)

143,741

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

NASDAQ総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国のNasdaq上場株式。成長性、収益性、安定性等を総合的に勘案して選択した銘柄に投資。スクリーニングおよび定性分析で買付候補銘柄を絞り込み、リスク分析や業種分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、Nasdaq総合指数(税引前配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月28日

リターン1年(年率)

33.82%

リターン3年(年率)

29.34%

リターン5年(年率)

21.49%

リターン10年(年率)

23.76%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

143,741

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

143,741

標準偏差1年

26.83%

標準偏差3年

25.75%

標準偏差5年

24.77%

標準偏差10年

20.48%

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

143,741

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,950円

直近決算日

2026年05月28日

分配金利回り

7.77%

純資産総額(百万円)

143,741

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・S グローバル・サステイン戦略(H有)

基準価額/騰落

11,932円
-0.35%

純資産総額(百万円)

2,956

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国(新興国を含む)の株式(DR(預託証書)を含む)。組入銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等に基づいたボトムアップアプローチにより、企業の質(高い投下資本利益率、財務健全性、経営陣の経営能力および高いブランド力や強固な販売網等の無形資産に基づく競争優位性等)、ESGの観点等を勘案し、持続的な利益成長が期待できる銘柄を選定する。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月06日

リターン1年(年率)

-1.16%

リターン3年(年率)

2.82%

リターン5年(年率)

-0.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,956

シャープレシオ1年

-0.13

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,956

標準偏差1年

14.38%

標準偏差3年

12.05%

標準偏差5年

12.79%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

2,956

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1.17%

純資産総額(百万円)

2,956

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国株ストラテジーαレアル(毎月)

基準価額/騰落

2,607円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,074

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、担保付スワップ取引。担保付スワップ取引を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略の投資成果を享受する。原則として、米ドル建ての資産に対して、米ドル売り/ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

30.43%

リターン3年(年率)

12.71%

リターン5年(年率)

20.34%

リターン10年(年率)

10.58%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

7,074

シャープレシオ1年

2.33

シャープレシオ3年

0.91

シャープレシオ5年

1.05

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

7,074

標準偏差1年

12.72%

標準偏差3年

13.6%

標準偏差5年

19.25%

標準偏差10年

22.97%

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

7,074

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年08月07日

分配金利回り

8.44%

純資産総額(百万円)

7,074

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H無)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

32,633円
-0.09%

純資産総額(百万円)

81,467

資金流入週間(百万円)※推計

-169

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

5.19%

リターン3年(年率)

18.95%

リターン5年(年率)

15.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

81,467

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

81,467

標準偏差1年

17.53%

標準偏差3年

16.63%

標準偏差5年

18.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

81,467

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

81,467

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・米地方債(H無)『愛称:ムニボン』

基準価額/騰落

12,434円
-0.20%

純資産総額(百万円)

28,953

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

0.9075%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年06月15日

リターン1年(年率)

11.61%

リターン3年(年率)

7.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

28,953

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

28,953

標準偏差1年

7.84%

標準偏差3年

8.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9075%

純資産総額(百万円)

28,953

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年06月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28,953

国内/株

インデックス

比較

販売会社

One 国内株式インデックスF<DC年金>

基準価額/騰落

74,116円
-0.65%

純資産総額(百万円)

227,716

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。東証株価指数採用銘柄を主要投資対象とし、「東証株価指数(TOPIX)(配当込み)」(以下、インデックス)に連動する投資成果をめざす。流動性を基準に投資対象銘柄を選定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で、インデックスとの乖離を抑える。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.96%

リターン3年(年率)

23.83%

リターン5年(年率)

18.79%

リターン10年(年率)

14.46%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

227,716

シャープレシオ1年

2.1

シャープレシオ3年

1.78

シャープレシオ5年

1.46

シャープレシオ10年

1.06

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

227,716

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.25%

標準偏差5年

12.77%

標準偏差10年

13.6%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

227,716

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

227,716

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NASDAQ100 3倍ブル

基準価額/騰落

32,732円
-3.21%

純資産総額(百万円)

22,295

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

1.52374%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、最長3カ月程度運用を継続した後、日本の短期金融商品等による安定運用に切り替えを行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月22日

リターン1年(年率)

48.81%

リターン3年(年率)

44.29%

リターン5年(年率)

9.97%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,295

シャープレシオ1年

0.58

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,295

標準偏差1年

83.21%

標準偏差3年

61.05%

標準偏差5年

63.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.52374%

純資産総額(百万円)

22,295

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,295

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,430円
-0.22%

純資産総額(百万円)

225,889

資金流入週間(百万円)※推計

-172

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)

ファンドコメント

主要投資対象は、世界主要先進国の信用力の高い(A格以上)ソブリン債券(国債や政府機関債等)。安定的な利子収入の確保と、金利・為替見通しに基づく運用戦略により、収益獲得を目指す。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(円ベース、日本を含む)。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。略してグロソブと呼ばれることがある。

目論見書

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運用報告書

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2026年05月18日

リターン1年(年率)

7.97%

リターン3年(年率)

4.47%

リターン5年(年率)

3.65%

リターン10年(年率)

3.06%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

225,889

シャープレシオ1年

1.28

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

0.51

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

225,889

標準偏差1年

5.63%

標準偏差3年

6.37%

標準偏差5年

6.72%

標準偏差10年

5.58%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

225,889

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

1.01%

純資産総額(百万円)

225,889

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国インフラ・ビルダー株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

21,087円
-0.98%

純資産総額(百万円)

23,707

資金流入週間(百万円)※推計

-173

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資する。米国の株式の中から、事業内容、時価総額、流動性等を勘案して投資候補銘柄を選定。この中から、インフラ投資による恩恵度、同業種における競争力、株価バリュエーション等にもとづくスコアリングや定性評価を勘案し、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月13日

リターン1年(年率)

28.36%

リターン3年(年率)

23.04%

リターン5年(年率)

22.11%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

23,707

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

23,707

標準偏差1年

26.34%

標準偏差3年

23.57%

標準偏差5年

23.65%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

23,707

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年07月13日

分配金利回り

8.54%

純資産総額(百万円)

23,707

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 Jリートファンド

基準価額/騰落

19,921円
-0.89%

純資産総額(百万円)

26,256

資金流入週間(百万円)※推計

-173

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているREIT(不動産投資信託。以下「J-REIT」)。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の流動性、収益性・成長性等を勘案して選定したJ-REITに分散投資を行い、高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月06日

リターン1年(年率)

-2.52%

リターン3年(年率)

3.28%

リターン5年(年率)

1.22%

リターン10年(年率)

4.82%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

26,256

シャープレシオ1年

-0.29

シャープレシオ3年

0.31

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

26,256

標準偏差1年

10.97%

標準偏差3年

9.55%

標準偏差5年

9.97%

標準偏差10年

12.36%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

26,256

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年07月06日

分配金利回り

3.01%

純資産総額(百万円)

26,256

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国株式自動配分戦略ファンド『愛称:ゴールデン・ロード』

基準価額/騰落

18,221円
+0.01%

純資産総額(百万円)

7,082

資金流入週間(百万円)※推計

-174

信託報酬率(税込)

1.287%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国株式指数(S&P500指数先物)および金(主に金ETFの価格を参照)を投資対象とする「米国株式自動配分戦略」(米国株式の株価が想定より安い時には米国株式の保有比率を増やし、高い時には減らす。米国株式の保有比率を減らした部分(100%に満たない部分)は金で補完する)。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月24日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

16.7%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,082

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,082

標準偏差1年

12.69%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.287%

純資産総額(百万円)

7,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,082

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2022-12(限定追加型)『愛称:ワンロード2022-12』

基準価額/騰落

10,791円
0%

純資産総額(百万円)

46,992

資金流入週間(百万円)※推計

-176

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月27日

リターン1年(年率)

0.89%

リターン3年(年率)

1.83%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

46,992

シャープレシオ1年

0.4

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

46,992

標準偏差1年

0.45%

標準偏差3年

1.2%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

46,992

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

46,992

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ダイワ S&P500インデックス(H無)(ダイワSMA専用)

基準価額/騰落

12,666円
+0.02%

純資産総額(百万円)

2,684

資金流入週間(百万円)※推計

-177

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。米国の株式に投資し、投資成果をS&P500(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.26%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,684

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,684

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

2,684

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年09月07日

分配金利回り

0.79%

純資産総額(百万円)

2,684

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アムンディ・次世代医療テクノロジー・F(年2回)『愛称:みらいメディカル』

基準価額/騰落

9,266円
-0.50%

純資産総額(百万円)

32,100

資金流入週間(百万円)※推計

-178

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に先進国の医療テクノロジー関連企業(医療機器、診療器具、画像装置、医療サービス等)の株式に投資する。日本を含む世界各国の株式に直接投資することがある。マザーファンドにかかる運用指図の権限は、CPRアセットマネジメントに委託する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年07月15日

リターン1年(年率)

-3.81%

リターン3年(年率)

4.04%

リターン5年(年率)

2.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

32,100

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

32,100

標準偏差1年

16.88%

標準偏差3年

16.12%

標準偏差5年

16.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

32,100

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月15日

分配金利回り

5.4%

純資産総額(百万円)

32,100

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系企業海外債券オープン(H有)『愛称:日本びより』

基準価額/騰落

8,777円
-0.35%

純資産総額(百万円)

23,086

資金流入週間(百万円)※推計

-179

信託報酬率(税込)

1.0285%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日系企業が海外で発行する外貨建ての債券等に投資する。BBB格相当以上の格付けを取得している債券に投資し、信用リスクの抑制を図る。ポートフォリオ構築にあたっては各国金利見通しおよび個別企業調査に基づく銘柄選定を行い、業種配分、デュレーション、流動性などを勘案する。原則として対円での為替ヘッジを活用する。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月30日

リターン1年(年率)

-1.76%

リターン3年(年率)

0.13%

リターン5年(年率)

-3.65%

リターン10年(年率)

-1.37%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

23,086

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

-0.06

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.31

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

23,086

標準偏差1年

3.7%

標準偏差3年

4.21%

標準偏差5年

4.96%

標準偏差10年

4.85%

信託報酬率

1.0285%

純資産総額(百万円)

23,086

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

0.23%

純資産総額(百万円)

23,086

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券円(毎月)

基準価額/騰落

6,096円
-0.18%

純資産総額(百万円)

34,530

資金流入週間(百万円)※推計

-180

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年04月27日

リターン1年(年率)

-2.23%

リターン3年(年率)

-0.88%

リターン5年(年率)

-5.65%

リターン10年(年率)

-2.19%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

34,530

シャープレシオ1年

-0.63

シャープレシオ3年

-0.2

シャープレシオ5年

-0.79

シャープレシオ10年

-0.34

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

34,530

標準偏差1年

4.65%

標準偏差3年

6.34%

標準偏差5年

7.54%

標準偏差10年

6.94%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

34,530

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年08月25日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

34,530

海外/不

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ 米国リート・ファンド(毎月分配型)H無

基準価額/騰落

2,627円
-0.19%

純資産総額(百万円)

161,300

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ベンチマーク/連動指数

FTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)

ファンドコメント

米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月16日

リターン1年(年率)

23.87%

リターン3年(年率)

14.06%

リターン5年(年率)

11.92%

リターン10年(年率)

10.53%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

161,300

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.63

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

161,300

標準偏差1年

15.08%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

17.25%

標準偏差10年

16.67%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

161,300

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年08月17日

分配金利回り

12.56%

純資産総額(百万円)

161,300

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 DC日本バリュー株ファンド『愛称:DC黒潮』

基準価額/騰落

72,470円
-0.61%

純資産総額(百万円)

140,732

資金流入週間(百万円)※推計

-181

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内の株式。割安と判断される銘柄「割安グループ」の抽出を行い、ファンド・マネージャーや社内アナリスト等組織による個別企業の調査・分析に基づいて投資銘柄を選定し、マクロ経済動向等により業種別・規模別配分を決定後、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはTOPIX(東証株価指数、配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.47%

リターン3年(年率)

27.08%

リターン5年(年率)

23.08%

リターン10年(年率)

16.73%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

140,732

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.74

シャープレシオ5年

1.64

シャープレシオ10年

1.16

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

140,732

標準偏差1年

21.16%

標準偏差3年

15.45%

標準偏差5年

14.05%

標準偏差10年

14.4%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

140,732

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

140,732

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 日本バリュー厳選投資

基準価額/騰落

11,950円
-0.37%

純資産総額(百万円)

186,987

資金流入週間(百万円)※推計

-182

信託報酬率(税込)

1.6005%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式を主要投資対象とする。株式への実質的な投資にあたっては、わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、資産・利益等に比較して株価が割安と判断され、今後の株価上昇が期待できる銘柄の中から割安修正のきっかけまでの期間を考慮して厳選し、投資を行うことを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

186,987

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

186,987

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6005%

純資産総額(百万円)

186,987

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

186,987

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)『愛称:上場S&P500米国株』

基準価額/騰落

1,276,426円
+0.02%

純資産総額(百万円)

68,776

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1547)。内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算したS&P500指数の動きに連動する投資成果をめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.09%

リターン3年(年率)

24.24%

リターン5年(年率)

21.09%

リターン10年(年率)

19.86%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,776

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

1.22

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,776

標準偏差1年

15.94%

標準偏差3年

16.14%

標準偏差5年

16.59%

標準偏差10年

16.31%

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

68,776

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10,900円

直近決算日

2026年01月20日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

68,776

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:DC底力』

基準価額/騰落

53,909円
-0.63%

純資産総額(百万円)

184,317

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月09日

リターン1年(年率)

50.33%

リターン3年(年率)

30.88%

リターン5年(年率)

24.49%

リターン10年(年率)

14.75%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

184,317

シャープレシオ1年

2.24

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.74

シャープレシオ10年

0.98

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

184,317

標準偏差1年

22.15%

標準偏差3年

15.7%

標準偏差5年

14.06%

標準偏差10年

15.05%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

184,317

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年09月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184,317

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

暗号資産関連株式ファンド『愛称:シークレット・コード』

基準価額/騰落

12,659円
-2.09%

純資産総額(百万円)

22,015

資金流入週間(百万円)※推計

-184

信託報酬率(税込)

2.013%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場する株式の中から、暗号資産(インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、暗号技術を利用して取引や管理が行われるデジタル資産)に関連するビジネスを行う企業へ投資を行う。ボトムアップ・リサーチにより暗号資産に関連するビジネスを行う企業を発掘する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,015

シャープレシオ1年

0.39

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,015

標準偏差1年

58.14%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.013%

純資産総額(百万円)

22,015

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,015

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マネックス・アクティビスト・ファンド『愛称:日本の未来』

基準価額/騰落

30,331円
-1.01%

純資産総額(百万円)

53,265

資金流入週間(百万円)※推計

-185

信託報酬率(税込)

2.2%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本の上場株式(これに準ずるものを含む)に投資し、個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により比較的少数の銘柄に投資する。企業分析では、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、財務状況など、財務面と非財務面(ESGを含む)からの視点を統合的に取り入れる。対象企業に対しては、目的を持ったエンゲージメント(対話)や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年03月10日

リターン1年(年率)

33.38%

リターン3年(年率)

29.4%

リターン5年(年率)

19.74%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,265

シャープレシオ1年

1.48

シャープレシオ3年

1.88

シャープレシオ5年

1.38

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,265

標準偏差1年

22.1%

標準偏差3年

15.57%

標準偏差5年

14.23%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.2%

純資産総額(百万円)

53,265

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,265

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

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