設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,161
円
2026年06月24日
前日比
前日比
-507
円
(-1.28%)
純資産総額
純資産総額
81,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04318172
2017021604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.18% |
26.6% |
20.44% |
-- |
|
カテゴリー |
37.89% |
23.62% |
17.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.29% |
+ 2.98% |
+ 2.93% |
-- |
|
順位 |
104位 |
74位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
42% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.51% |
14.69% |
15.15% |
-- |
|
カテゴリー |
15.69% |
15.19% |
15.78% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.5% |
-0.63% |
-- |
|
順位 |
96位 |
85位 |
85位 |
-- |
|
％ランク |
49% |
49% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.73 |
1.8 |
1.34 |
-- |
|
カテゴリー |
2.42 |
1.57 |
1.14 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.23 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
91位 |
72位 |
58位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
41% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
198本 |
177本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
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-- -- |
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-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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190 06/15 |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報