設定日:

2017/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,854

2025年04月30日

前日比

前日比

-6

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

33,196

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04318172

2017021604

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.98%

14.34%

23.9%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

+ 0.86%

+ 2.05%

+ 2.1%

--

順位

96位

56位

49位

--

%ランク

48%

31%

31%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

14.38%

14.62%

15.26%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

+ 0.6%

-0.36%

-0.7%

--

順位

105位

97位

87位

--

%ランク

52%

54%

55%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.4

0.98

1.56

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.13

+ 0.16

--

順位

103位

69位

52位

--

%ランク

51%

38%

33%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

220円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

220

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

190円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

190

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

140円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

140

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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