ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
26,854
円
2025年04月30日
前日比
前日比

-6
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
33,196
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04318172
2017021604
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.98% |
14.34% |
23.9% |
-- |
カテゴリー |
5.12% |
12.29% |
21.8% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 2.05% |
+ 2.1% |
-- |
順位 |
96位 |
56位 |
49位 |
-- |
%ランク |
48% |
31% |
31% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
14.38% |
14.62% |
15.26% |
-- |
カテゴリー |
13.78% |
14.98% |
15.96% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.36% |
-0.7% |
-- |
順位 |
105位 |
97位 |
87位 |
-- |
%ランク |
52% |
54% |
55% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
0.4 |
0.98 |
1.56 |
-- |
カテゴリー |
0.39 |
0.85 |
1.4 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.13 |
+ 0.16 |
-- |
順位 |
103位 |
69位 |
52位 |
-- |
%ランク |
51% |
38% |
33% |
-- |
ファンド数 |
203本 |
183本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報