設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
39,265
円
2026年09月18日
前日比
前日比
449
円
(1.16%)
純資産総額
純資産総額
69,899
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04318172
2017021604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
30.01% |
23.49% |
19.73% |
-- |
|
カテゴリー |
28.31% |
21.13% |
17.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.7% |
+ 2.36% |
+ 2.54% |
-- |
|
順位 |
100位 |
77位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
45% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.36% |
14.37% |
15.18% |
-- |
|
カテゴリー |
16.22% |
15.05% |
15.9% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.86% |
-0.68% |
-0.72% |
-- |
|
順位 |
80位 |
71位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
41% |
54% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.04 |
1.62 |
1.29 |
-- |
|
カテゴリー |
1.79 |
1.41 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.21 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
87位 |
76位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
44% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
174本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
490円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
490 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
220円 |
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-- -- |
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-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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190 06/15 |
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-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報