設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
30,252
円
2025年07月04日
前日比
前日比
411
円
(1.38%)
純資産総額
純資産総額
29,071
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
04318172
2017021604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.57% |
19.92% |
21.89% |
-- |
|
カテゴリー |
3.75% |
17.61% |
19.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
+ 2.31% |
+ 2.37% |
-- |
|
順位 |
99位 |
62位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
34% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.17% |
14.92% |
15.29% |
-- |
|
カテゴリー |
15.95% |
15.4% |
16.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
-0.48% |
-0.76% |
-- |
|
順位 |
105位 |
91位 |
92位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
50% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.2 |
1.33 |
1.43 |
-- |
|
カテゴリー |
0.23 |
1.15 |
1.25 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
102位 |
63位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
51% |
35% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報