設定日:
2017/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
36,533
円
2026年02月09日
前日比
前日比
675
円
(1.88%)
純資産総額
純資産総額
61,370
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04318172
2017021604
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用｡6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.15% |
26.42% |
21.71% |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.85% |
+ 3.3% |
+ 2.82% |
-- |
|
順位 |
119位 |
58位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
33% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.4% |
12.89% |
14.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.52% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
108位 |
81位 |
90位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
45% |
58% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.23 |
2.04 |
1.52 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
-- |
|
順位 |
114位 |
67位 |
61位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
38% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
290円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
290 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報