ダイワ 外国株式インデックス(H無) (SMA専用)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
29,007
円
2025年05月15日
前日比
前日比

-192
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
36,030
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
04318172
2017021604
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。外国の株式に投資し、MSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をあげることをめざして運用を行う。同指数への連動性を随時チェックし、必要があればリスクモデルを使用してポートフォリオのリバランスを行う。保有外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.16% |
14.36% |
20.55% |
-- |
カテゴリー |
-1.01% |
12.08% |
18.41% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
+ 2.28% |
+ 2.14% |
-- |
順位 |
95位 |
59位 |
47位 |
-- |
%ランク |
47% |
32% |
30% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
標準偏差 |
15.13% |
14.61% |
15.08% |
-- |
カテゴリー |
14.65% |
15.17% |
15.9% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-0.56% |
-0.82% |
-- |
順位 |
102位 |
91位 |
94位 |
-- |
%ランク |
50% |
49% |
59% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.01 |
0.98 |
1.36 |
-- |
カテゴリー |
-0.07 |
0.81 |
1.19 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.17 |
+ 0.17 |
-- |
順位 |
94位 |
65位 |
51位 |
-- |
%ランク |
47% |
35% |
32% |
-- |
ファンド数 |
204本 |
188本 |
160本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
220円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
220 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
190円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
190 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
140円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
140 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報