設定日:

2012/12/17

償還日:

2027/11/25

評価基準日:

2025/07/31

世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

5,631

2025年08月15日

前日比

前日比

38

(0.68%)

純資産総額

純資産総額

101,478

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731512C

2012121703

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/26

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/25

icon_pdf

ファンドの特色

主として投資信託証券への投資を通じて、日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得、および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.95%

11.66%

15.3%

7.37%

カテゴリー

12.84%

14.77%

15.97%

8.62%

+/- カテゴリー

-13.79%

-3.11%

-0.67%

-1.25%

順位

341位

206位

141位

67位

%ランク

95%

68%

61%

71%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

標準偏差

12.29%

11.99%

13.52%

17.71%

カテゴリー

15.21%

15.88%

16.45%

16.56%

+/- カテゴリー

-2.92%

-3.89%

-2.93%

+ 1.15%

順位

103位

44位

61位

70位

%ランク

29%

15%

27%

74%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

シャープレシオ

-0.11

0.96

1.13

0.42

カテゴリー

0.81

0.94

1.02

0.53

+/- カテゴリー

-0.92

+ 0.02

+ 0.11

-0.11

順位

342位

158位

94位

72位

%ランク

95%

52%

41%

76%

ファンド数

360本

304本

233本

95本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

504円

72

01/27

72

02/25

72

03/25

72

04/25

72

05/26

72

06/25

72

07/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

900円

75

01/25

75

02/26

75

03/25

75

04/25

75

05/27

75

06/25

75

07/25

75

08/26

75

09/25

75

10/25

75

11/25

75

12/25

2023年

936円

78

01/25

78

02/27

78

03/27

78

04/25

78

05/25

78

06/26

78

07/25

78

08/25

78

09/25

78

10/25

78

11/27

78

12/25

2022年

780円

65

01/25

65

02/25

65

03/25

65

04/25

65

05/25

65

06/27

65

07/25

65

08/25

65

09/26

65

10/25

65

11/25

65

12/26

2021年

768円

64

01/25

64

02/25

64

03/25

64

04/26

64

05/25

64

06/25

64

07/26

64

08/25

64

09/27

64

10/25

64

11/25

64

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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