設定日:
2012/12/17
償還日：
2027/11/25
評価基準日：
2025/08/31
世界高配当株セレクト(払出し)毎月・H無
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
5,547
円
2025年09月12日
前日比
前日比
-2
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
98,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731512C
2012121703
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/26
|
運用報告書2 2024/11/25
|
ファンドの特色
主として投資信託証券への投資を通じて､日本を含む世界の高配当株投資戦略の運用成果を反映するクロッキー高配当世界株指数から得られる総合収益の獲得､および分配実施による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.82% |
11.73% |
15.12% |
8.34% |
|
カテゴリー |
15.82% |
14.91% |
14.77% |
9.69% |
|
+/- カテゴリー |
-12% |
-3.18% |
+ 0.35% |
-1.35% |
|
順位 |
335位 |
210位 |
130位 |
69位 |
|
％ランク |
93% |
69% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.76% |
11.99% |
13.51% |
17.52% |
|
カテゴリー |
14.82% |
15.86% |
16.33% |
16.44% |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
-3.87% |
-2.82% |
+ 1.08% |
|
順位 |
93位 |
45位 |
63位 |
69位 |
|
％ランク |
26% |
15% |
27% |
72% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.97 |
1.12 |
0.47 |
|
カテゴリー |
1.03 |
0.95 |
0.95 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
+ 0.02 |
+ 0.17 |
-0.12 |
|
順位 |
328位 |
155位 |
90位 |
76位 |
|
％ランク |
91% |
51% |
38% |
80% |
|
ファンド数 |
363本 |
306本 |
237本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
576円 |
72 01/27 |
72 02/25 |
72 03/25 |
72 04/25 |
72 05/26 |
72 06/25 |
72 07/25 |
72 08/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
900円 |
75 01/25 |
75 02/26 |
75 03/25 |
75 04/25 |
75 05/27 |
75 06/25 |
75 07/25 |
75 08/26 |
75 09/25 |
75 10/25 |
75 11/25 |
75 12/25 |
|
2023年 |
936円 |
78 01/25 |
78 02/27 |
78 03/27 |
78 04/25 |
78 05/25 |
78 06/26 |
78 07/25 |
78 08/25 |
78 09/25 |
78 10/25 |
78 11/27 |
78 12/25 |
|
2022年 |
780円 |
65 01/25 |
65 02/25 |
65 03/25 |
65 04/25 |
65 05/25 |
65 06/27 |
65 07/25 |
65 08/25 |
65 09/26 |
65 10/25 |
65 11/25 |
65 12/26 |
|
2021年 |
768円 |
64 01/25 |
64 02/25 |
64 03/25 |
64 04/26 |
64 05/25 |
64 06/25 |
64 07/26 |
64 08/25 |
64 09/27 |
64 10/25 |
64 11/25 |
64 12/27 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報