設定日:
2007/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ワールド･リート･セレクション(アジア)
投信会社名：
SBI岡三アセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
4,329
円
2025年08月15日
前日比
前日比
8
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
21,496
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
09311077
2007073107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/07
|
運用報告書2 2024/10/07
|
ファンドの特色
アジア(日本を除く)の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート=REIT)に分散投資し､高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求｡安定した収益の確保と信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.21% |
2.61% |
8.36% |
5.47% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.81% |
-2.31% |
-3.79% |
-0.22% |
|
順位 |
6位 |
52位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
8% |
77% |
77% |
56% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
14.33% |
12.75% |
12.78% |
14.47% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.2% |
-3.88% |
-4.6% |
-3.48% |
|
順位 |
62位 |
2位 |
3位 |
4位 |
|
％ランク |
83% |
3% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.2 |
0.65 |
0.38 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.46 |
-0.08 |
-0.04 |
+ 0.05 |
|
順位 |
13位 |
47位 |
35位 |
12位 |
|
％ランク |
18% |
70% |
59% |
32% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
190円 |
35 01/07 |
35 02/07 |
20 03/07 |
20 04/07 |
20 05/07 |
20 06/09 |
20 07/07 |
20 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/09 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/08 |
35 05/07 |
35 06/07 |
35 07/08 |
35 08/07 |
35 09/09 |
35 10/07 |
35 11/07 |
35 12/09 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/10 |
35 02/07 |
35 03/07 |
35 04/07 |
35 05/08 |
35 06/07 |
35 07/07 |
35 08/07 |
35 09/07 |
35 10/10 |
35 11/07 |
35 12/07 |
|
2022年 |
560円 |
70 01/07 |
70 02/07 |
70 03/07 |
70 04/07 |
35 05/09 |
35 06/07 |
35 07/07 |
35 08/08 |
35 09/07 |
35 10/07 |
35 11/07 |
35 12/07 |
|
2021年 |
840円 |
70 01/07 |
70 02/08 |
70 03/08 |
70 04/07 |
70 05/07 |
70 06/07 |
70 07/07 |
70 08/10 |
70 09/07 |
70 10/07 |
70 11/08 |
70 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報