NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeJPX日経400インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,819

2025年02月13日

前日比

前日比

323

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

10,676

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431O169

201609080C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.64%

16.55%

13.32%

--

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

--

+/- カテゴリー

-0.59%

-0.07%

-0.23%

--

順位

167位

70位

84位

--

%ランク

58%

26%

34%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

標準偏差

8.41%

11.35%

14%

--

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

--

+/- カテゴリー

-1.42%

-0.74%

-0.66%

--

順位

51位

155位

161位

--

%ランク

18%

58%

65%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

シャープレシオ

1.37

1.46

0.95

--

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

--

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.07

+ 0.02

--

順位

92位

136位

118位

--

%ランク

32%

51%

48%

--

ファンド数

289本

270本

250本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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