NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

iFreeJPX日経400インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,388

2025年05月01日

前日比

前日比

155

(0.64%)

純資産総額

純資産総額

11,649

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431O169

201609080C

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

主として、わが国の金融商品取引所上場株式に投資し、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う。株式の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本。運用の効率化をはかるため、わが国の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.86%

13.65%

16.38%

--

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.35%

+ 0.18%

-0.49%

--

順位

163位

78位

86位

--

%ランク

56%

29%

34%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

標準偏差

7.06%

11.52%

12.82%

--

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

--

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.69%

-0.49%

--

順位

26位

155位

163位

--

%ランク

9%

57%

65%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

シャープレシオ

-0.3

1.18

1.28

--

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

--

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.06

+ 0.01

--

順位

180位

140位

135位

--

%ランク

62%

51%

54%

--

ファンド数

294本

275本

254本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

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2022年

0円

--

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--

0

03/22

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2021年

0円

--

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--

--

0

03/22

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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