NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
iFreeJPX日経400インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,085
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-234
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
11,885
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431O169
201609080C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡株式の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､わが国の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
16.44% |
15.06% |
-- |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 0.09% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
216位 |
79位 |
89位 |
-- |
|
％ランク |
73% |
29% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.71% |
11.54% |
12.59% |
-- |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.67% |
-0.9% |
-0.66% |
-- |
|
順位 |
32位 |
153位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
55% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
1.42 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.09 |
0 |
-- |
|
順位 |
209位 |
120位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
43% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報