NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
iFreeJPX日経400インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,898
円
2025年05月15日
前日比
前日比
-203
円
(-0.81%)
純資産総額
純資産総額
11,711
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431O169
201609080C
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/03/22
|
運用報告書2 2023/03/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡株式の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､わが国の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.85% |
14.82% |
15.51% |
-- |
|
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 0.39% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
188位 |
75位 |
76位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
28% |
30% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.08% |
11.32% |
12.75% |
-- |
|
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-0.73% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
26位 |
153位 |
166位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
56% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.16 |
1.3 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
194位 |
120位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
44% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報