NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
iFreeJPX日経400インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,149
円
2026年05月22日
前日比
前日比
439
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
20,397
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431O169
201609080C
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡株式の組入比率は､通常の状態で高位に維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､わが国の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.52% |
25.04% |
17.32% |
-- |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.51% |
-1.49% |
-1.06% |
-- |
|
順位 |
114位 |
111位 |
86位 |
-- |
|
％ランク |
38% |
41% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.71% |
13.76% |
13.06% |
-- |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.83% |
-1.12% |
-0.93% |
-- |
|
順位 |
168位 |
135位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
49% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.43 |
1.81 |
1.32 |
-- |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.03 |
+ 0.01 |
-- |
|
順位 |
172位 |
141位 |
135位 |
-- |
|
％ランク |
57% |
51% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報