設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
(野村FW) 外国債券Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,968
円
2026年06月19日
前日比
前日比
11
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
108,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0131506A
2006100405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.85% |
12.85% |
9.69% |
6.34% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.16% |
+ 4.91% |
+ 5.16% |
+ 2.73% |
|
順位 |
26位 |
24位 |
15位 |
20位 |
|
％ランク |
20% |
21% |
15% |
25% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
5.4% |
8.08% |
7.78% |
7.18% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
+ 0.45% |
-0.37% |
-1.46% |
|
順位 |
64位 |
66位 |
58位 |
37位 |
|
％ランク |
50% |
58% |
57% |
45% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
3.55 |
1.56 |
1.23 |
0.88 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37 |
+ 0.72 |
+ 0.83 |
+ 0.56 |
|
順位 |
19位 |
13位 |
5位 |
3位 |
|
％ランク |
15% |
12% |
5% |
4% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
25円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/23 |
5 04/20 |
5 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/22 |
5 10/20 |
5 11/20 |
5 12/22 |
|
2024年 |
150円 |
34 01/22 |
35 02/20 |
36 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
347円 |
26 01/20 |
26 02/20 |
26 03/20 |
27 04/20 |
27 05/22 |
28 06/20 |
29 07/20 |
30 08/21 |
31 09/20 |
32 10/20 |
32 11/20 |
33 12/20 |
|
2022年 |
295円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
24 04/20 |
24 05/20 |
24 06/20 |
25 07/20 |
24 08/22 |
24 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報