設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(野村FW) 外国債券Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,063

2025年02月19日

前日比

前日比

-70

(-0.58%)

純資産総額

純資産総額

102,787

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131506A

2006100405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12%

11.03%

8.31%

4.3%

カテゴリー

3.41%

4.06%

2.44%

1.25%

+/- カテゴリー

+ 8.59%

+ 6.97%

+ 5.87%

+ 3.05%

順位

7位

18位

12位

12位

%ランク

6%

17%

12%

17%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

標準偏差

9.03%

8.52%

7.83%

7.05%

カテゴリー

7.51%

8.67%

9.1%

9%

+/- カテゴリー

+ 1.52%

-0.15%

-1.27%

-1.95%

順位

77位

60位

52位

32位

%ランク

65%

57%

52%

44%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

シャープレシオ

1.31

1.29

1.06

0.61

カテゴリー

0.29

0.32

0.19

0.1

+/- カテゴリー

+ 1.02

+ 0.97

+ 0.87

+ 0.51

順位

5位

4位

2位

3位

%ランク

5%

4%

2%

5%

ファンド数

119本

106本

100本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

34

01/22

35

02/20

36

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

347円

26

01/20

26

02/20

26

03/20

27

04/20

27

05/22

28

06/20

29

07/20

30

08/21

31

09/20

32

10/20

32

11/20

33

12/20

2022年

295円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

24

04/20

24

05/20

24

06/20

25

07/20

24

08/22

24

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

202円

11

01/20

11

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

11

06/21

15

07/20

21

08/20

25

09/21

26

10/20

26

11/22

26

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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