設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
(野村FW) 外国債券Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
11,692
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-62
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
97,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131506A
2006100405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.19% |
8.99% |
7.51% |
3.5% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25% |
+ 5.42% |
+ 4.38% |
+ 2.46% |
|
順位 |
52位 |
14位 |
24位 |
15位 |
|
％ランク |
41% |
13% |
23% |
19% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
10.06% |
8.49% |
7.43% |
7.19% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 0.11% |
-0.64% |
-1.91% |
|
順位 |
86位 |
64位 |
54位 |
35位 |
|
％ランク |
68% |
56% |
52% |
44% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
1.05 |
1 |
0.48 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.76 |
+ 0.73 |
+ 0.42 |
|
順位 |
41位 |
9位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
33% |
8% |
12% |
4% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
25円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
34 01/22 |
35 02/20 |
36 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
347円 |
26 01/20 |
26 02/20 |
26 03/20 |
27 04/20 |
27 05/22 |
28 06/20 |
29 07/20 |
30 08/21 |
31 09/20 |
32 10/20 |
32 11/20 |
33 12/20 |
|
2022年 |
295円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
24 04/20 |
24 05/20 |
24 06/20 |
25 07/20 |
24 08/22 |
24 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
202円 |
11 01/20 |
11 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
11 06/21 |
15 07/20 |
21 08/20 |
25 09/21 |
26 10/20 |
26 11/22 |
26 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報