設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

(野村FW) 外国債券Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

11,846

2025年07月04日

前日比

前日比

9

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

98,401

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131506A

2006100405

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.09%

9.44%

7.69%

3.93%

カテゴリー

-1.24%

4.24%

3.3%

1.51%

+/- カテゴリー

-0.85%

+ 5.2%

+ 4.39%

+ 2.42%

順位

64位

17位

23位

17位

%ランク

51%

15%

22%

22%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

標準偏差

9.75%

8.54%

7.47%

7.19%

カテゴリー

7.74%

8.31%

8.09%

9.1%

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 0.23%

-0.62%

-1.91%

順位

85位

65位

55位

35位

%ランク

67%

57%

53%

44%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

シャープレシオ

-0.25

1.09

1.02

0.54

カテゴリー

-0.22

0.38

0.29

0.12

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.71

+ 0.73

+ 0.42

順位

56位

9位

14位

3位

%ランク

45%

8%

14%

4%

ファンド数

127本

115本

105本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

5

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

34

01/22

35

02/20

36

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

347円

26

01/20

26

02/20

26

03/20

27

04/20

27

05/22

28

06/20

29

07/20

30

08/21

31

09/20

32

10/20

32

11/20

33

12/20

2022年

295円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

24

04/20

24

05/20

24

06/20

25

07/20

24

08/22

24

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

202円

11

01/20

11

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

11

06/21

15

07/20

21

08/20

25

09/21

26

10/20

26

11/22

26

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ