設定日:

2006/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

(野村FW) 外国債券Bコース

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,272

2025年09月02日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

101,556

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131506A

2006100405

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。実質的な主要投資対象は世界の債券。定性・定量評価を勘案し、各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資。外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.11%

9.88%

8.07%

4.1%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 0.63%

+ 5.34%

+ 4.63%

+ 2.34%

順位

43位

16位

26位

17位

%ランク

34%

14%

25%

22%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

10.02%

8.63%

7.54%

7.24%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 0.38%

-0.5%

-1.81%

順位

90位

67位

56位

36位

%ランク

71%

59%

54%

46%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.27

1.13

1.06

0.56

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.75

+ 0.77

+ 0.42

順位

48位

11位

17位

2位

%ランク

38%

10%

17%

3%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

40円

5

01/20

5

02/20

5

03/21

5

04/21

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

150円

34

01/22

35

02/20

36

03/21

5

04/22

5

05/20

5

06/20

5

07/22

5

08/20

5

09/20

5

10/21

5

11/20

5

12/20

2023年

347円

26

01/20

26

02/20

26

03/20

27

04/20

27

05/22

28

06/20

29

07/20

30

08/21

31

09/20

32

10/20

32

11/20

33

12/20

2022年

295円

25

01/20

25

02/21

25

03/22

24

04/20

24

05/20

24

06/20

25

07/20

24

08/22

24

09/20

25

10/20

25

11/21

25

12/20

2021年

202円

11

01/20

11

02/22

10

03/22

10

04/20

10

05/20

11

06/21

15

07/20

21

08/20

25

09/21

26

10/20

26

11/22

26

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

平均的

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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