設定日:
2006/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(野村FW) 外国債券Bコース
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
12,455
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-6
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
102,756
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131506A
2006100405
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡実質的な主要投資対象は世界の債券｡定性･定量評価を勘案し､各種債券運用に優れていると判断される投資信託に投資｡外貨建資産について､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.56% |
9.58% |
8% |
4.37% |
|
カテゴリー |
4.88% |
4.67% |
3.68% |
2.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.68% |
+ 4.91% |
+ 4.32% |
+ 2.18% |
|
順位 |
20位 |
15位 |
22位 |
20位 |
|
％ランク |
16% |
13% |
21% |
25% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
標準偏差 |
8.62% |
8.62% |
7.54% |
7.2% |
|
カテゴリー |
7.01% |
8.29% |
8.11% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 0.33% |
-0.57% |
-1.76% |
|
順位 |
86位 |
67位 |
56位 |
36位 |
|
％ランク |
67% |
58% |
53% |
45% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.95 |
1.1 |
1.05 |
0.6 |
|
カテゴリー |
0.43 |
0.42 |
0.33 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.52 |
+ 0.68 |
+ 0.72 |
+ 0.42 |
|
順位 |
21位 |
11位 |
14位 |
3位 |
|
％ランク |
17% |
10% |
14% |
4% |
|
ファンド数 |
129本 |
116本 |
106本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
40円 |
5 01/20 |
5 02/20 |
5 03/21 |
5 04/21 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
150円 |
34 01/22 |
35 02/20 |
36 03/21 |
5 04/22 |
5 05/20 |
5 06/20 |
5 07/22 |
5 08/20 |
5 09/20 |
5 10/21 |
5 11/20 |
5 12/20 |
|
2023年 |
347円 |
26 01/20 |
26 02/20 |
26 03/20 |
27 04/20 |
27 05/22 |
28 06/20 |
29 07/20 |
30 08/21 |
31 09/20 |
32 10/20 |
32 11/20 |
33 12/20 |
|
2022年 |
295円 |
25 01/20 |
25 02/21 |
25 03/22 |
24 04/20 |
24 05/20 |
24 06/20 |
25 07/20 |
24 08/22 |
24 09/20 |
25 10/20 |
25 11/21 |
25 12/20 |
|
2021年 |
202円 |
11 01/20 |
11 02/22 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
11 06/21 |
15 07/20 |
21 08/20 |
25 09/21 |
26 10/20 |
26 11/22 |
26 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報