設定日:

2018/10/23

償還日:

2028/12/19

評価基準日:

2025/01/31

野村 ACI先進医療インパクト投資 D H無 予想分配金提示

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

10,073

2025年02月19日

前日比

前日比

34

(0.34%)

純資産総額

純資産総額

37,289

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131518A

2018102304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.57%

12.24%

12.45%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

-13.15%

-6.22%

-5.08%

--

順位

326位

230位

168位

--

%ランク

90%

87%

85%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

13.41%

14.75%

15.76%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-1.92%

-3.93%

-5.06%

--

順位

132位

63位

15位

--

%ランク

37%

24%

8%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

0.78

0.83

0.79

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

-0.76

-0.21

-0.08

--

順位

322位

198位

126位

--

%ランク

89%

75%

64%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

100

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1300円

100

01/19

200

02/19

100

03/19

100

04/19

100

05/20

100

06/19

200

07/19

100

08/19

100

09/19

100

10/21

100

11/19

0

12/19

2023年

700円

0

01/19

0

02/20

0

03/20

100

04/19

100

05/19

100

06/19

100

07/19

100

08/21

100

09/19

0

10/19

0

11/20

100

12/19

2022年

1100円

100

01/19

0

02/21

100

03/22

200

04/19

0

05/19

0

06/20

100

07/19

100

08/19

200

09/20

100

10/19

100

11/21

100

12/19

2021年

2100円

200

01/19

200

02/19

100

03/19

200

04/19

100

05/19

200

06/21

200

07/19

200

08/19

200

09/21

200

10/19

200

11/19

100

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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