設定日:

2008/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

ピクテ 新興国インカム株式(毎月決算型)

投信会社名:

ピクテ・ジャパン

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

2,839

2025年07月04日

前日比

前日比

46

(1.65%)

純資産総額

純資産総額

81,764

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

42311081

2008013106

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資することで、より優れた分配金原資の獲得と信託財産の成長を図ることを目的に運用を行う。株式の実質組入比率は高位を保つ。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.25%

15.41%

17.9%

6.95%

カテゴリー

2.29%

10.31%

11.28%

4.83%

+/- カテゴリー

+ 1.96%

+ 5.1%

+ 6.62%

+ 2.12%

順位

45位

10位

6位

7位

%ランク

30%

8%

5%

9%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

標準偏差

15.17%

12.74%

13.49%

17.56%

カテゴリー

16.77%

14.71%

15.18%

18.24%

+/- カテゴリー

-1.6%

-1.97%

-1.69%

-0.68%

順位

28位

14位

23位

47位

%ランク

19%

11%

19%

55%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

シャープレシオ

0.26

1.2

1.32

0.39

カテゴリー

0.12

0.69

0.79

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.14

+ 0.51

+ 0.53

+ 0.12

順位

27位

8位

5位

8位

%ランク

18%

6%

4%

10%

ファンド数

150本

138本

126本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/12

5

06/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/10

5

02/13

5

03/11

5

04/10

5

05/10

5

06/10

5

07/10

5

08/13

5

09/10

5

10/10

5

11/11

5

12/10

2023年

60円

5

01/10

5

02/10

5

03/10

5

04/10

5

05/10

5

06/12

5

07/10

5

08/10

5

09/11

5

10/10

5

11/10

5

12/11

2022年

60円

5

01/11

5

02/10

5

03/10

5

04/11

5

05/10

5

06/10

5

07/11

5

08/10

5

09/12

5

10/11

5

11/10

5

12/12

2021年

60円

5

01/12

5

02/10

5

03/10

5

04/12

5

05/10

5

06/10

5

07/12

5

08/10

5

09/10

5

10/11

5

11/10

5

12/10

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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