NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無)『愛称:外国株式(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

268,909

2025年02月07日

前日比

前日比

-1,091

(-0.4%)

純資産総額

純資産総額

57,789

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0131H17C

2017120702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2513)。外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.04%

21.89%

20.5%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

+ 3.53%

+ 3.24%

+ 2.87%

--

順位

39位

29位

17位

--

%ランク

19%

16%

11%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

12.45%

14.81%

17.12%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.58%

-1.09%

--

順位

110位

102位

51位

--

%ランク

54%

56%

33%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.16

1.48

1.2

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.24

+ 0.2

--

順位

42位

30位

6位

--

%ランク

21%

17%

4%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3250円

--

--

--

--

1340

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1910

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

2880円

--

--

--

--

1090

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1790

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

2140円

--

--

--

--

710

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1430

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

1350円

--

--

--

--

470

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

880

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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