設定日:

2005/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

46,585

2025年02月12日

前日比

前日比

196

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

18,449

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313055

2005053003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.64%

15.58%

13.07%

10.2%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.86%

+ 1.24%

+ 0.36%

+ 0.65%

順位

93位

51位

64位

24位

%ランク

45%

27%

38%

21%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.37%

14.56%

16.54%

16.32%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.75%

+ 0.1%

-0.1%

-0.78%

順位

161位

116位

96位

78位

%ランク

78%

61%

57%

67%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.85

1.07

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.16

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.05

順位

114位

68位

71位

21位

%ランク

55%

36%

42%

18%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR