設定日:

2005/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 日経225インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

47,897

2025年07月15日

前日比

前日比

264

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

19,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

01313055

2005053003

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち、日経平均株価(日経225)(配当込み)採用銘柄。原則として200銘柄以上に分散投資を行い、株式市場全体の長期的成長をとらえることを目標に、日経平均株価(日経225)(配当込み)に連動する投資効果を目指す。株式の組入比率は高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.95%

17.33%

14.47%

8.98%

カテゴリー

3.69%

16.71%

13.96%

8.58%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 0.62%

+ 0.51%

+ 0.4%

順位

87位

73位

66位

38位

%ランク

41%

37%

37%

30%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

標準偏差

13.27%

15.13%

15.42%

16.5%

カテゴリー

12.94%

14.65%

15.29%

17.16%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

+ 0.48%

+ 0.13%

-0.66%

順位

136位

139位

117位

84位

%ランク

63%

69%

64%

65%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

シャープレシオ

0.27

1.14

0.94

0.54

カテゴリー

0.33

1.14

0.91

0.51

+/- カテゴリー

-0.06

0

+ 0.03

+ 0.03

順位

98位

93位

78位

33位

%ランク

46%

47%

43%

26%

ファンド数

217本

202本

183本

130本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/07

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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