NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2026/01/31
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
55,834
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-1,334
円
(-2.33%)
純資産総額
純資産総額
17,275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.99% |
18.77% |
12.93% |
12.87% |
|
カテゴリー |
37.82% |
23.58% |
15.91% |
11.47% |
|
+/- カテゴリー |
-7.83% |
-4.81% |
-2.98% |
+ 1.4% |
|
順位 |
9位 |
9位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
60% |
65% |
79% |
50% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.17% |
9.35% |
10.82% |
14.27% |
|
カテゴリー |
11.29% |
10.74% |
11.65% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-1.39% |
-0.83% |
+ 0.31% |
|
順位 |
8位 |
7位 |
7位 |
5位 |
|
％ランク |
54% |
50% |
50% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
3.22 |
1.99 |
1.19 |
0.9 |
|
カテゴリー |
3.37 |
2.26 |
1.38 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
+ 0.08 |
|
順位 |
10位 |
10位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
86% |
38% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
470 01/26 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報