NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2025/11/30
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
50,430
円
2025年12月15日
前日比
前日比
611
円
(1.23%)
純資産総額
純資産総額
15,707
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.71% |
16.8% |
12.21% |
11.09% |
|
カテゴリー |
33.86% |
22.28% |
15.9% |
10.27% |
|
+/- カテゴリー |
-8.15% |
-5.48% |
-3.69% |
+ 0.82% |
|
順位 |
10位 |
10位 |
12位 |
5位 |
|
％ランク |
67% |
72% |
86% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
9.75% |
9.8% |
10.8% |
14.51% |
|
カテゴリー |
11.22% |
10.72% |
11.4% |
13.76% |
|
+/- カテゴリー |
-1.47% |
-0.92% |
-0.6% |
+ 0.75% |
|
順位 |
9位 |
8位 |
8位 |
6位 |
|
％ランク |
60% |
58% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
2.59 |
1.7 |
1.13 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.95 |
2.13 |
1.41 |
0.74 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
-0.43 |
-0.28 |
+ 0.02 |
|
順位 |
12位 |
12位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
80% |
86% |
93% |
50% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報