NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2024/11/30
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
40,373
円
2024年12月06日
前日比
前日比
-151
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
15,407
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/01/25
|
運用報告書2 2023/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.92% |
10.14% |
8.69% |
10.81% |
|
カテゴリー |
15.78% |
12.75% |
9.17% |
9.47% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-2.61% |
-0.48% |
+ 1.34% |
|
順位 |
9位 |
11位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
75% |
92% |
70% |
60% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
10本 |
5本 |
|
標準偏差 |
9.65% |
10.93% |
14% |
14.83% |
|
カテゴリー |
9.25% |
10.98% |
13.28% |
13.57% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.05% |
+ 0.72% |
+ 1.26% |
|
順位 |
7位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
59% |
50% |
60% |
100% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
10本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.93 |
0.62 |
0.73 |
|
カテゴリー |
1.77 |
1.27 |
0.69 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.34 |
-0.07 |
+ 0.04 |
|
順位 |
10位 |
8位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
84% |
67% |
70% |
60% |
|
ファンド数 |
12本 |
12本 |
10本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2020年 |
350円 |
350 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報