NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2025/05/31
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
41,738
円
2025年06月16日
前日比
前日比
341
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
14,472
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.83% |
13.44% |
10.02% |
9.47% |
|
カテゴリー |
6.94% |
16.65% |
12.91% |
8.44% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.89% |
-3.21% |
-2.89% |
+ 1.03% |
|
順位 |
2位 |
12位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
93% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
10.68% |
10.02% |
11.71% |
14.79% |
|
カテゴリー |
9.51% |
10.57% |
11.7% |
13.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
-0.55% |
+ 0.01% |
+ 0.91% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
77% |
47% |
47% |
84% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
0.89 |
1.33 |
0.85 |
0.64 |
|
カテゴリー |
0.88 |
1.68 |
1.11 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
-0.35 |
-0.26 |
+ 0.03 |
|
順位 |
5位 |
9位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
39% |
70% |
100% |
50% |
|
ファンド数 |
13本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報