NISA成長投資枠

設定日:

2007/01/31

償還日:

2045/01/25

評価基準日:

2025/01/31

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』

投信会社名:

スパークス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内小型ブレンド

基準価額

基準価額

40,288

2025年02月06日

前日比

前日比

395

(0.99%)

純資産総額

純資産総額

14,980

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

80311071

2007013107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

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運用報告書1

2024/01/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.89%

12.82%

9.33%

10.98%

カテゴリー

11.83%

15.33%

10.7%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-2.51%

-1.37%

+ 1.24%

順位

7位

11位

8位

3位

%ランク

54%

85%

73%

50%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

標準偏差

10.23%

9.58%

13.81%

14.81%

カテゴリー

8.93%

10.09%

13.4%

14.04%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-0.51%

+ 0.41%

+ 0.77%

順位

10位

7位

6位

5位

%ランク

77%

54%

55%

84%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

シャープレシオ

1.15

1.33

0.67

0.74

カテゴリー

1.37

1.6

0.79

0.69

+/- カテゴリー

-0.22

-0.27

-0.12

+ 0.05

順位

10位

9位

8位

3位

%ランク

77%

70%

73%

50%

ファンド数

13本

13本

11本

6本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

390円

390

01/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

360

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

350

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

350円

350

01/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

350

01/25

--

--

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--

--

--

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--

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--

--

--

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--

--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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