NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2026/07/31
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
62,613
円
2026年08月27日
前日比
前日比
-33
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
18,678
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.01% |
22.16% |
15.29% |
14.95% |
|
カテゴリー |
29.35% |
22.29% |
15.79% |
13.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.66% |
-0.13% |
-0.5% |
+ 0.97% |
|
順位 |
5位 |
6位 |
8位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
47% |
62% |
43% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
標準偏差 |
22.44% |
15.38% |
14.08% |
14.84% |
|
カテゴリー |
20.98% |
15.37% |
14.47% |
14.87% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 0.01% |
-0.39% |
-0.03% |
|
順位 |
11位 |
9位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
74% |
70% |
62% |
58% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
|
シャープレシオ |
1.58 |
1.43 |
1.08 |
1.01 |
|
カテゴリー |
1.39 |
1.44 |
1.1 |
0.94 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-0.01 |
-0.02 |
+ 0.07 |
|
順位 |
6位 |
7位 |
6位 |
2位 |
|
％ランク |
40% |
54% |
47% |
29% |
|
ファンド数 |
15本 |
13本 |
13本 |
7本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
470 01/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報