NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2026/06/30
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
62,370
円
2026年07月14日
前日比
前日比
467
円
(0.75%)
純資産総額
純資産総額
18,781
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/01/26
|
運用報告書2 2025/01/27
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.99% |
22.78% |
15.45% |
15.56% |
|
カテゴリー |
35.26% |
21.91% |
15.46% |
13.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.73% |
+ 0.87% |
-0.01% |
+ 1.9% |
|
順位 |
4位 |
6位 |
7位 |
3位 |
|
％ランク |
27% |
43% |
50% |
38% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
標準偏差 |
22.29% |
15.32% |
14.06% |
14.87% |
|
カテゴリー |
19.83% |
14.23% |
13.61% |
14.6% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.46% |
+ 1.09% |
+ 0.45% |
+ 0.27% |
|
順位 |
12位 |
11位 |
10位 |
5位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
72% |
63% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.47 |
1.09 |
1.05 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.59 |
1.17 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.16 |
-0.12 |
-0.08 |
+ 0.12 |
|
順位 |
7位 |
7位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
47% |
50% |
50% |
25% |
|
ファンド数 |
15本 |
14本 |
14本 |
8本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
470円 |
470 01/26 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報