NISA成長投資枠
設定日:
2007/01/31
償還日：
2045/01/25
評価基準日：
2025/07/31
スパークス･M&S･ジャパン･ファンド『愛称：華咲く中小型』
投信会社名：
スパークス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
47,346
円
2025年08月25日
前日比
前日比
26
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
15,443
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
80311071
2007013107
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/27
|
運用報告書2 2024/01/25
|
ファンドの特色
主に､日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する｡徹底したボトムアップ･アプローチに基づいて銘柄を選択し､ポートフォリオを構築する｡株式の組入れ比率は､高位を保つ事を原則とする｡ベンチマークはラッセル/ノムラ･ミッド･スモールキャップ指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡1月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.83% |
15.07% |
13.02% |
10.23% |
|
カテゴリー |
14.77% |
19.16% |
16.16% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.94% |
-4.09% |
-3.14% |
+ 1.21% |
|
順位 |
7位 |
10位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
50% |
77% |
77% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
標準偏差 |
11.42% |
10.15% |
11.65% |
14.87% |
|
カテゴリー |
11.19% |
11.01% |
11.84% |
13.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
-0.86% |
-0.19% |
+ 0.91% |
|
順位 |
10位 |
6位 |
6位 |
5位 |
|
％ランク |
72% |
47% |
47% |
84% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
|
シャープレシオ |
1.09 |
1.48 |
1.11 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.36 |
1.81 |
1.38 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.33 |
-0.27 |
+ 0.05 |
|
順位 |
12位 |
12位 |
13位 |
3位 |
|
％ランク |
86% |
93% |
100% |
50% |
|
ファンド数 |
14本 |
13本 |
13本 |
6本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
390円 |
390 01/27 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
360 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報