スパークス・M&S・ジャパン・ファンド『愛称:華咲く中小型』
投信会社名:
スパークス・アセット・マネジメント
カテゴリー:
国内小型ブレンド
基準価額
基準価額
40,422
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-241
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
14,968
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
80311071
2007013107
ファンドの特色
主に、日本の上場企業のうち中小型株を中心に投資する。徹底したボトムアップ・アプローチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。株式の組入れ比率は、高位を保つ事を原則とする。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.89% |
12.82% |
9.33% |
10.98% |
カテゴリー |
11.83% |
15.33% |
10.7% |
9.74% |
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-2.51% |
-1.37% |
+ 1.24% |
順位 |
7位 |
11位 |
8位 |
3位 |
%ランク |
54% |
85% |
73% |
50% |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
6本 |
標準偏差 |
10.23% |
9.58% |
13.81% |
14.81% |
カテゴリー |
8.93% |
10.09% |
13.4% |
14.04% |
+/- カテゴリー |
+ 1.3% |
-0.51% |
+ 0.41% |
+ 0.77% |
順位 |
10位 |
7位 |
6位 |
5位 |
%ランク |
77% |
54% |
55% |
84% |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
6本 |
シャープレシオ |
1.15 |
1.33 |
0.67 |
0.74 |
カテゴリー |
1.37 |
1.6 |
0.79 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.27 |
-0.12 |
+ 0.05 |
順位 |
10位 |
9位 |
8位 |
3位 |
%ランク |
77% |
70% |
73% |
50% |
ファンド数 |
13本 |
13本 |
11本 |
6本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2025年 |
390円 |
390 01/27 |
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2024年 |
360円 |
360 01/25 |
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2023年 |
350円 |
350 01/25 |
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2022年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
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2021年 |
350円 |
350 01/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報