NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

GRAN NEXT テクノロジー

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,497

2025年06月19日

前日比

前日比

-75

(-0.45%)

純資産総額

純資産総額

16,328

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03313211

2021011901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.68%

21.71%

--

--

カテゴリー

1.17%

13.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.51%

+ 8.28%

--

--

順位

140位

38位

--

--

%ランク

37%

14%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

27.75%

24.53%

--

--

カテゴリー

20.02%

18.99%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.73%

+ 5.54%

--

--

順位

345位

252位

--

--

%ランク

90%

89%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.12

0.88

--

--

カテゴリー

-0.01

0.71

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.17

--

--

順位

168位

105位

--

--

%ランク

44%

37%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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