NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

GRAN NEXT テクノロジー

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,344

2025年02月06日

前日比

前日比

-94

(-0.54%)

純資産総額

純資産総額

18,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

03313211

2021011901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/01/19

icon_pdf

運用報告書2

2023/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

31.91%

24.89%

--

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

--

--

+/- カテゴリー

+ 8.19%

+ 6.43%

--

--

順位

49位

34位

--

--

%ランク

14%

13%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

標準偏差

20.35%

24.14%

--

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.02%

+ 5.46%

--

--

順位

316位

232位

--

--

%ランク

87%

87%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

シャープレシオ

1.56

1.03

--

--

カテゴリー

1.54

1.04

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.02

-0.01

--

--

順位

207位

157位

--

--

%ランク

57%

59%

--

--

ファンド数

364本

267本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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