NISA成長投資枠

設定日:

2021/01/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

GRAN NEXT テクノロジー

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,405

2025年07月08日

前日比

前日比

92

(0.53%)

純資産総額

純資産総額

16,856

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

03313211

2021011901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/19

icon_pdf

ファンドの特色

日本を含む世界各国のテクノロジー関連企業の株式等に投資を行う。ボトムアップの調査・分析に加えて、ESGに関する各企業の取り組みと、それらが株価に与える影響度を詳細に分析(ESG項目の評価)した上で、ポートフォリオを構築する。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.48%

26.13%

--

--

カテゴリー

0.94%

16.34%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.54%

+ 9.79%

--

--

順位

105位

33位

--

--

%ランク

28%

12%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

標準偏差

27.34%

24.6%

--

--

カテゴリー

19.78%

18.95%

--

--

+/- カテゴリー

+ 7.56%

+ 5.65%

--

--

順位

344位

252位

--

--

%ランク

90%

89%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

シャープレシオ

0.08

1.06

--

--

カテゴリー

-0.04

0.86

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.12

+ 0.2

--

--

順位

160位

107位

--

--

%ランク

42%

38%

--

--

ファンド数

384本

285本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

10

01/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ