設定日:
2003/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
4,996
円
2026年06月30日
前日比
前日比
8
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
81,265
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311034
2003041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/07
|
運用報告書2 2025/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.62% |
11.91% |
8.47% |
5.49% |
|
カテゴリー |
16.07% |
9.42% |
8.15% |
4.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.55% |
+ 2.49% |
+ 0.32% |
+ 0.88% |
|
順位 |
1位 |
3位 |
8位 |
5位 |
|
％ランク |
6% |
20% |
62% |
39% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
5.42% |
8.14% |
9.37% |
9.63% |
|
カテゴリー |
5.35% |
8.19% |
8.15% |
8.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.05% |
+ 1.22% |
+ 1.61% |
|
順位 |
9位 |
6位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
48% |
40% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
4.8 |
1.44 |
0.89 |
0.57 |
|
カテゴリー |
2.87 |
1.09 |
0.87 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93 |
+ 0.35 |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
|
順位 |
2位 |
3位 |
10位 |
9位 |
|
％ランク |
11% |
20% |
77% |
70% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
30円 |
5 01/07 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/09 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/08 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報