設定日:
2003/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
5,054
円
2026年08月14日
前日比
前日比
2
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
81,019
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311034
2003041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/07
|
運用報告書2 2025/10/07
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.7% |
10.47% |
9.38% |
5.59% |
|
カテゴリー |
12.36% |
8.79% |
8.64% |
5.12% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.34% |
+ 1.68% |
+ 0.74% |
+ 0.47% |
|
順位 |
1位 |
6位 |
8位 |
8位 |
|
％ランク |
6% |
40% |
62% |
62% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
6.56% |
7.8% |
9.25% |
9.55% |
|
カテゴリー |
5.43% |
7.91% |
8.12% |
7.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
-0.11% |
+ 1.13% |
+ 1.8% |
|
順位 |
19位 |
7位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
100% |
47% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
3.05 |
1.31 |
1 |
0.58 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.05 |
0.92 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.93 |
+ 0.26 |
+ 0.08 |
-0.02 |
|
順位 |
4位 |
3位 |
10位 |
10位 |
|
％ランク |
22% |
20% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
5 01/07 |
5 02/09 |
5 03/09 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/08 |
5 07/07 |
5 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/09 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/08 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/08 |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報