設定日:

2003/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

4,266

2025年07月15日

前日比

前日比

-2

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

77,801

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311034

2003041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/04/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/10/07

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-7.35%

4.16%

6.94%

1.78%

カテゴリー

-4.36%

6.03%

6.81%

2.09%

+/- カテゴリー

-2.99%

-1.87%

+ 0.13%

-0.31%

順位

18位

10位

9位

11位

%ランク

95%

77%

70%

85%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

標準偏差

9.23%

8.13%

9.52%

10.19%

カテゴリー

11.07%

8.59%

8.18%

8.3%

+/- カテゴリー

-1.84%

-0.46%

+ 1.34%

+ 1.89%

順位

3位

3位

10位

12位

%ランク

16%

24%

77%

93%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

シャープレシオ

-0.83

0.5

0.72

0.17

カテゴリー

-0.38

0.66

0.74

0.22

+/- カテゴリー

-0.45

-0.16

-0.02

-0.05

順位

18位

8位

10位

10位

%ランク

95%

62%

77%

77%

ファンド数

19本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

35円

5

01/07

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/07

5

06/09

5

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/07

5

03/07

5

04/08

5

05/07

5

06/07

5

07/08

5

08/07

5

09/09

5

10/07

5

11/07

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/08

5

06/07

5

07/07

5

08/07

5

09/07

5

10/10

5

11/07

5

12/07

2022年

60円

5

01/07

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/09

5

06/07

5

07/07

5

08/08

5

09/07

5

10/07

5

11/07

5

12/07

2021年

60円

5

01/07

5

02/08

5

03/08

5

04/07

5

05/07

5

06/07

5

07/07

5

08/10

5

09/07

5

10/07

5

11/08

5

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

低い

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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