設定日:
2003/04/18
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
4,029
円
2025年05月01日
前日比
前日比
34
円
(0.85%)
純資産総額
純資産総額
75,288
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79311034
2003041801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/10/07
|
運用報告書2 2024/04/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格以上､短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.64% |
3.88% |
9.11% |
1.83% |
|
カテゴリー |
2.28% |
7.28% |
7.94% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-3.4% |
+ 1.17% |
-0.44% |
|
順位 |
16位 |
10位 |
6位 |
11位 |
|
％ランク |
95% |
77% |
47% |
85% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
標準偏差 |
10.16% |
7.82% |
9.75% |
10.17% |
|
カテゴリー |
10.9% |
8.62% |
8.24% |
8.26% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.8% |
+ 1.51% |
+ 1.91% |
|
順位 |
5位 |
3位 |
10位 |
12位 |
|
％ランク |
30% |
24% |
77% |
93% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.09 |
0.49 |
0.93 |
0.18 |
|
カテゴリー |
0.17 |
0.72 |
0.91 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.26 |
-0.23 |
+ 0.02 |
-0.06 |
|
順位 |
16位 |
10位 |
6位 |
10位 |
|
％ランク |
95% |
77% |
47% |
77% |
|
ファンド数 |
17本 |
13本 |
13本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/09 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/08 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/08 |
5 08/07 |
5 09/09 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/09 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/10 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/08 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/07 |
5 09/07 |
5 10/10 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/07 |
5 03/07 |
5 04/07 |
5 05/09 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/08 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/07 |
5 12/07 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/07 |
5 02/08 |
5 03/08 |
5 04/07 |
5 05/07 |
5 06/07 |
5 07/07 |
5 08/10 |
5 09/07 |
5 10/07 |
5 11/08 |
5 12/07 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報