設定日:

2003/04/18

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・短期債(F)

基準価額

基準価額

4,205

2025年02月12日

前日比

前日比

56

(1.35%)

純資産総額

純資産総額

80,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

79311034

2003041801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/07

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての公社債および短期金融商品。投資する有価証券は、原則として取得時において、長期格付けでA格以上、短期格付けでA1/P1以上の格付けを取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.04%

8.56%

7.07%

2.02%

カテゴリー

6.54%

9.64%

6.74%

2.44%

+/- カテゴリー

-3.5%

-1.08%

+ 0.33%

-0.42%

順位

15位

11位

8位

8位

%ランク

89%

85%

62%

62%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

標準偏差

9.87%

9.47%

10.58%

10.15%

カテゴリー

10.56%

9.04%

8.88%

8.23%

+/- カテゴリー

-0.69%

+ 0.43%

+ 1.7%

+ 1.92%

順位

5位

6位

12位

12位

%ランク

30%

47%

93%

93%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

シャープレシオ

0.29

0.9

0.67

0.2

カテゴリー

0.55

0.92

0.71

0.26

+/- カテゴリー

-0.26

-0.02

-0.04

-0.06

順位

14位

10位

10位

10位

%ランク

83%

77%

77%

77%

ファンド数

17本

13本

13本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

5

01/07

5

02/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/09

5

02/07

5

03/07

5

04/08

5

05/07

5

06/07

5

07/08

5

08/07

5

09/09

5

10/07

5

11/07

5

12/09

2023年

60円

5

01/10

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/08

5

06/07

5

07/07

5

08/07

5

09/07

5

10/10

5

11/07

5

12/07

2022年

60円

5

01/07

5

02/07

5

03/07

5

04/07

5

05/09

5

06/07

5

07/07

5

08/08

5

09/07

5

10/07

5

11/07

5

12/07

2021年

60円

5

01/07

5

02/08

5

03/08

5

04/07

5

05/07

5

06/07

5

07/07

5

08/10

5

09/07

5

10/07

5

11/08

5

12/07

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

平均的

5年

★★

低い

大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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