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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

auAM レバレッジ NASDAQ100

基準価額/騰落

23,239円
-2.37%

純資産総額(百万円)

29,547

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.4334%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。実質組入外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月28日

リターン1年(年率)

27.29%

リターン3年(年率)

46.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

29,547

シャープレシオ1年

0.88

シャープレシオ3年

1.58

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

29,547

標準偏差1年

30.31%

標準偏差3年

29.16%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4334%

純資産総額(百万円)

29,547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月28日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

29,547

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

クリーンテック株式ファンド(資産成長型)『愛称:みらいEarth S成長型』

基準価額/騰落

18,220円
-1.19%

純資産総額(百万円)

31,719

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

1.7171%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資する。クリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年11月11日

リターン1年(年率)

4.79%

リターン3年(年率)

8.1%

リターン5年(年率)

5.76%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

31,719

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

0.53

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

31,719

標準偏差1年

14.7%

標準偏差3年

15.02%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7171%

純資産総額(百万円)

31,719

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

31,719

先進/株

インデックス

比較

販売会社

GX 革新的優良企業

基準価額/騰落

143,666円
-2.11%

純資産総額(百万円)

4,454

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ベンチマーク/連動指数

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:178A)。世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.14%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,454

シャープレシオ1年

1.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,454

標準偏差1年

22.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

4,454

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年09月24日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

4,454

米国/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

iFreeNYダウ・インデックス

基準価額/騰落

47,661円
-0.19%

純資産総額(百万円)

106,469

資金流入週間(百万円)※推計

-72

信託報酬率(税込)

0.2475%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

10.14%

リターン3年(年率)

21.38%

リターン5年(年率)

20.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,469

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.43

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,469

標準偏差1年

15.66%

標準偏差3年

12.42%

標準偏差5年

14.29%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2475%

純資産総額(百万円)

106,469

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106,469

金

インデックス

成長

比較

販売会社

たわらノーロード ゴールド

基準価額/騰落

14,451円
+0.63%

純資産総額(百万円)

2,491

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.37499%

カテゴリー

コモディティ

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

LBMA金価格(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金地金価格への連動をめざす投資信託証券に投資を行う。ベンチマークはLBMA金価格(円換算ベース)。購入時手数料がかからないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,491

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,491

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37499%

純資産総額(百万円)

2,491

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

2,491

国内/株

インデックス

比較

販売会社

野村 日本株インデックス(一任口座)

基準価額/騰落

35,413円
+1.50%

純資産総額(百万円)

68,841

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.363%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.66%

リターン3年(年率)

24.37%

リターン5年(年率)

17.07%

リターン10年(年率)

11.86%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

68,841

シャープレシオ1年

3.19

シャープレシオ3年

2.48

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.87

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

68,841

標準偏差1年

9.46%

標準偏差3年

9.78%

標準偏差5年

10.87%

標準偏差10年

13.56%

信託報酬率

0.363%

純資産総額(百万円)

68,841

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0.01%

純資産総額(百万円)

68,841

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバルESGバランス(H無)隔月分配型『愛称:ブルー・アース』

基準価額/騰落

15,817円
+0.09%

純資産総額(百万円)

3,135

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国(新興国を含む)の株式、先進国の企業(金融機関を含む)が発行する米ドル建ての社債等、米ドル建ての新興国国債等、世界各国(新興国を含む)の不動産関連有価証券を実質的な主要投資対象とする。ESG(環境・社会・企業統治)の観点から投資する銘柄を決定する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

8.55%

リターン3年(年率)

12%

リターン5年(年率)

9.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,135

シャープレシオ1年

0.86

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.92

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,135

標準偏差1年

9.4%

標準偏差3年

9.49%

標準偏差5年

10.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

3,135

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

50円

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

1.71%

純資産総額(百万円)

3,135

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本物価連動国債ファンド

基準価額/騰落

10,465円
+0.16%

純資産総額(百万円)

12,264

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.484%

カテゴリー

国内債券・物価連動債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の物価連動国債(物価の動きに連動して元本額と利子額が増減する国債)。ポートフォリオの構築は、物価・金利分析、金融・財政政策分析、ファンダメンタルズ分析、利回り曲線の分析、個別銘柄の割高・割安分析等に基づいて行う。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-1.42%

リターン3年(年率)

1.66%

リターン5年(年率)

2.1%

リターン10年(年率)

0.46%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

12,264

シャープレシオ1年

-1.19

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.19

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

12,264

標準偏差1年

1.62%

標準偏差3年

2%

標準偏差5年

1.95%

標準偏差10年

2.06%

信託報酬率

0.484%

純資産総額(百万円)

12,264

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年09月10日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

12,264

アクティブ

比較

販売会社

グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)

基準価額/騰落

7,136円
+0.03%

純資産総額(百万円)

21,615

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.78499%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

4.01%

リターン3年(年率)

4.57%

リターン5年(年率)

1.46%

リターン10年(年率)

3.91%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21,615

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.18

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21,615

標準偏差1年

2.67%

標準偏差3年

6.28%

標準偏差5年

7.32%

標準偏差10年

8.74%

信託報酬率

1.78499%

純資産総額(百万円)

21,615

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

8.41%

純資産総額(百万円)

21,615

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

基準価額/騰落

1,573円
-0.13%

純資産総額(百万円)

13,448

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド(トルコリラヘッジ・円ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月15日

リターン1年(年率)

26.97%

リターン3年(年率)

25.34%

リターン5年(年率)

6.75%

リターン10年(年率)

2.65%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,448

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,448

標準偏差1年

11.48%

標準偏差3年

13.26%

標準偏差5年

19.61%

標準偏差10年

21.53%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

13,448

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

3.81%

純資産総額(百万円)

13,448

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

AB・米国成長株投信Bコース(野村SMA・EW向け)

基準価額/騰落

13,024円
-0.53%

純資産総額(百万円)

93,433

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500株価指数(配当金込み、円ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主として成長の可能性が高いと判断される米国株式に投資を行い、信託財産の成長を図る。運用にあたっては、企業のファンダメンタルズ分析と株価バリュエーションに基づく銘柄選択を基本。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはS&P500株価指数(配当金込み、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.18%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

93,433

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

93,433

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

93,433

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

93,433

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ブランド株投資(H有)毎月

基準価額/騰落

17,947円
-1.05%

純資産総額(百万円)

19,811

資金流入週間(百万円)※推計

-73

信託報酬率(税込)

1.77299%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

5.15%

リターン3年(年率)

17.71%

リターン5年(年率)

6.32%

リターン10年(年率)

12.79%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

19,811

シャープレシオ1年

0.31

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.35

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

19,811

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

13.89%

標準偏差5年

17.81%

標準偏差10年

16.92%

信託報酬率

1.77299%

純資産総額(百万円)

19,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

150円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

10.03%

純資産総額(百万円)

19,811

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

国際 インド債券オープン(毎月決算型)

基準価額/騰落

6,244円
-0.06%

純資産総額(百万円)

5,193

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの公社債(国債、政府機関債、社債)および国際機関債。インド・ルピー建て債券のほか、米ドル建て債券にも投資。社債については、インベスコ・アセット・マネジメント・プライベート・リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月10日

リターン1年(年率)

-1.41%

リターン3年(年率)

7.28%

リターン5年(年率)

7.12%

リターン10年(年率)

4.97%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,193

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

0.7

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

0.5

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,193

標準偏差1年

8.88%

標準偏差3年

10.17%

標準偏差5年

9.82%

標準偏差10年

9.82%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

5,193

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

6.73%

純資産総額(百万円)

5,193

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回)

基準価額/騰落

29,648円
+0.30%

純資産総額(百万円)

6,891

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.2475%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT。J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ、流動性・信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し、市場全体の中長期的な動きを概ね捉える。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.34%

リターン3年(年率)

5.26%

リターン5年(年率)

5.3%

リターン10年(年率)

4.92%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,891

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

0.61

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,891

標準偏差1年

8.02%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

9.98%

標準偏差10年

12.7%

信託報酬率

1.2475%

純資産総額(百万円)

6,891

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月27日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

6,891

先進/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

結い2101

基準価額/騰落

26,267円
+1.35%

純資産総額(百万円)

53,935

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の金融商品取引所上場株式(上場予定予定を含む)および未上場株式。主として国内の株式市場の中で、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献できる企業を対象として、その時点で市場価値が割安であると考えられる銘柄を選別し、長期的に分散投資する。原則として、為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.67%

リターン3年(年率)

5.48%

リターン5年(年率)

3.04%

リターン10年(年率)

4.23%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,935

シャープレシオ1年

2.71

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,935

標準偏差1年

5.24%

標準偏差3年

5.29%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.98%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

53,935

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,935

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル自動運転関連株式ファンド(H無)

基準価額/騰落

33,362円
-0.45%

純資産総額(百万円)

67,421

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の取引所に上場している株式から、ドライバー(人間)が行っている様々な運転操作をシステムが行う自動運転技術の進化・普及により、業績拡大が期待される世界の企業の株式に投資する。実質的な運用は、リサーチ力に強みのあるニューバーガー・バーマン・グループが行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

33.15%

リターン3年(年率)

20.84%

リターン5年(年率)

15.66%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

67,421

シャープレシオ1年

1.72

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

67,421

標準偏差1年

19.02%

標準偏差3年

18.96%

標準偏差5年

19.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

67,421

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

67,421

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

パインブリッジ 厳選インド株式ファンド

基準価額/騰落

15,420円
+0.57%

純資産総額(百万円)

19,371

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.82799%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として投資信託証券への投資を通じて、インドの取引所上場株式等およびわが国の公社債に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。外国籍投資信託証券「パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド」への投資は、原則として高位に保つことを基本とする。実質組入れの外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

3.09%

リターン3年(年率)

15.06%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

19,371

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

19,371

標準偏差1年

15.24%

標準偏差3年

14.48%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.82799%

純資産総額(百万円)

19,371

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

19,371

米国/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

農中<パートナーズ>長期厳選投資おおぶね

基準価額/騰落

29,577円
+0.57%

純資産総額(百万円)

77,802

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の上場株式を主要投資対象とする。徹底したファンダメンタル・ボトムアップアプローチにより、付加価値の高い産業、圧倒的な競争優位性、長期的な潮流の3つの基準を満たす、持続可能なキャッシュ・フロー創出能力を有する「構造的に強靭な企業」に長期厳選投資を行う。農林中金バリューインベストメンツより投資助言を受け、ポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月20日

リターン1年(年率)

2.71%

リターン3年(年率)

15.42%

リターン5年(年率)

14.21%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

77,802

シャープレシオ1年

0.22

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

77,802

標準偏差1年

9.84%

標準偏差3年

11.52%

標準偏差5年

13.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

77,802

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

130円

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

77,802

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(限定H)『愛称:未来の世界』

基準価額/騰落

24,812円
+0.87%

純資産総額(百万円)

53,868

資金流入週間(百万円)※推計

-74

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-1.19%

リターン3年(年率)

16.03%

リターン5年(年率)

0.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

53,868

シャープレシオ1年

-0.12

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

53,868

標準偏差1年

13.99%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

19.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

53,868

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

53,868

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式C(分配・H有)

基準価額/騰落

14,347円
-0.10%

純資産総額(百万円)

14,411

資金流入週間(百万円)※推計

-75

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式(エマージング・マーケットも含む)の中で、成長性が高いと判断される企業の株式を中心に投資を行う。 銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、委託会社およびその関連会社のアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。実質外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.14%

リターン3年(年率)

13.84%

リターン5年(年率)

4%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,411

シャープレシオ1年

0.9

シャープレシオ3年

1.1

シャープレシオ5年

0.26

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,411

標準偏差1年

14.09%

標準偏差3年

12.39%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

14,411

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

14,411

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

基準価額/騰落

6,752円
+0.06%

純資産総額(百万円)

24,771

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.232%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

1.77%

リターン3年(年率)

-0.53%

リターン5年(年率)

-3.15%

リターン10年(年率)

-1.09%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

24,771

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

-0.27

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.35

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

24,771

標準偏差1年

1.66%

標準偏差3年

2.75%

標準偏差5年

3.67%

標準偏差10年

3.32%

信託報酬率

1.232%

純資産総額(百万円)

24,771

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

24,771

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

13,095円
-0.83%

純資産総額(百万円)

6,441

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.17%

リターン3年(年率)

27.46%

リターン5年(年率)

17.35%

リターン10年(年率)

15.02%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,441

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,441

標準偏差1年

19.7%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

19.8%

標準偏差10年

18.26%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

6,441

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2025年09月17日

分配金利回り

15.27%

純資産総額(百万円)

6,441

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ピクテ・エコディスカバリー(年2回)H無『愛称:エコディスカバリー』

基準価額/騰落

69,710円
-2.47%

純資産総額(百万円)

22,386

資金流入週間(百万円)※推計

-76

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に世界の環境関連企業の株式に投資する。「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用する。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月26日

リターン1年(年率)

32.56%

リターン3年(年率)

24.1%

リターン5年(年率)

15.8%

リターン10年(年率)

14.95%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

22,386

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

22,386

標準偏差1年

20.19%

標準偏差3年

18.96%

標準偏差5年

21.71%

標準偏差10年

21.13%

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

22,386

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,386

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

36,243円
+0.10%

純資産総額(百万円)

8,541

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月27日

リターン1年(年率)

37.98%

リターン3年(年率)

36.82%

リターン5年(年率)

26.3%

リターン10年(年率)

17.19%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,541

シャープレシオ1年

1.6

シャープレシオ3年

1.71

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

0.84

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,541

標準偏差1年

23.48%

標準偏差3年

21.51%

標準偏差5年

20.15%

標準偏差10年

20.44%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,541

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

3.31%

純資産総額(百万円)

8,541

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

基準価額/騰落

10,215円
-0.43%

純資産総額(百万円)

27,058

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月31日

リターン1年(年率)

3.72%

リターン3年(年率)

18.33%

リターン5年(年率)

7.83%

リターン10年(年率)

14.22%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,058

シャープレシオ1年

0.14

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.37

シャープレシオ10年

0.67

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,058

標準偏差1年

22.5%

標準偏差3年

19.49%

標準偏差5年

21.02%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

27,058

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2026年02月02日

分配金利回り

2.94%

純資産総額(百万円)

27,058

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国短期ハイ・イールド債券オープン

基準価額/騰落

14,947円
-0.15%

純資産総額(百万円)

12,135

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月25日

リターン1年(年率)

-4.53%

リターン3年(年率)

10.67%

リターン5年(年率)

10.76%

リターン10年(年率)

5.82%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,135

シャープレシオ1年

-0.49

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,135

標準偏差1年

10.32%

標準偏差3年

10.51%

標準偏差5年

9.78%

標準偏差10年

9.29%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

12,135

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2025年09月25日

分配金利回り

2.41%

純資産総額(百万円)

12,135

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

小型株ファンド『愛称:グローイング・アップ』

基準価額/騰落

52,613円
+2.29%

純資産総額(百万円)

10,065

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式のうち、中小型株式が主要投資対象。新規株式公開を契機に新たな飛躍を目指す、企業家精神に溢れた「次代を拓く革新高成長企業」を徹底的なボトムアップ調査と詳細な分析に基づき選定。数年後の収益予想に基づくバリエーションで割安感のある銘柄に流動性と分散に配慮の上、厳選投資。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月12日

リターン1年(年率)

25.4%

リターン3年(年率)

-2.41%

リターン5年(年率)

-2.77%

リターン10年(年率)

8.28%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,065

シャープレシオ1年

1.4

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.14

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,065

標準偏差1年

17.75%

標準偏差3年

17.53%

標準偏差5年

20.93%

標準偏差10年

24.16%

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

10,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年08月12日

分配金利回り

0.57%

純資産総額(百万円)

10,065

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

基準価額/騰落

3,398円
-0.29%

純資産総額(百万円)

26,758

資金流入週間(百万円)※推計

-77

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

国際株式・オセアニア(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月28日

リターン1年(年率)

26.19%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

15.07%

リターン10年(年率)

8.67%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,758

シャープレシオ1年

2.82

シャープレシオ3年

1.41

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,758

標準偏差1年

9.1%

標準偏差3年

10.41%

標準偏差5年

14.93%

標準偏差10年

19.2%

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

26,758

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年01月28日

分配金利回り

4.86%

純資産総額(百万円)

26,758

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

インサイト・ハイ・イールド社債2023-12(限定)

基準価額/騰落

10,531円
0%

純資産総額(百万円)

6,874

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.353%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の先進国通貨建ての投資適格未満の債券に投資する。債券への投資にあたっては、ファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券を中心に投資を行う。保有債券が信託期間中に満期を迎えた場合や保有債券を売却した場合には、基本的にファンドの信託終了日から1年後までに満期を迎える債券への再投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.54%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,874

シャープレシオ1年

0.81

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,874

標準偏差1年

1.28%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.353%

純資産総額(百万円)

6,874

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,874

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ Society 5.0関連株(資産成長型)『愛称:スマートテクノロジー(資産成長型)』

基準価額/騰落

17,385円
+0.64%

純資産総額(百万円)

21,201

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

11.86%

リターン3年(年率)

20.15%

リターン5年(年率)

7.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,201

シャープレシオ1年

0.62

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.4

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,201

標準偏差1年

18.32%

標準偏差3年

17.01%

標準偏差5年

18.96%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

21,201

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,201

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル全生物ゲノム株式(1年決算型)

基準価額/騰落

12,246円
+2.56%

純資産総額(百万円)

16,082

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.804%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている、ゲノム技術に関連するビジネスを行う企業およびゲノム技術の恩恵を受ける企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

21.94%

リターン3年(年率)

7%

リターン5年(年率)

-11.88%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

16,082

シャープレシオ1年

0.75

シャープレシオ3年

0.22

シャープレシオ5年

-0.37

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

16,082

標準偏差1年

28.69%

標準偏差3年

30.41%

標準偏差5年

32.49%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.804%

純資産総額(百万円)

16,082

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,082

アクティブ

比較

販売会社

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株(H無)毎月

基準価額/騰落

19,238円
+0.09%

純資産総額(百万円)

100,580

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.913%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

7.94%

リターン3年(年率)

14.95%

リターン5年(年率)

19.41%

リターン10年(年率)

10.1%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

100,580

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

100,580

標準偏差1年

10.08%

標準偏差3年

10.22%

標準偏差5年

12.51%

標準偏差10年

14.59%

信託報酬率

1.913%

純資産総額(百万円)

100,580

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

100,580

アクティブ

比較

販売会社

新・ミューズニッチ米国BDCファンド(H無・毎月)

基準価額/騰落

10,315円
-1.67%

純資産総額(百万円)

22,025

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月20日

リターン1年(年率)

-8.71%

リターン3年(年率)

13.2%

リターン5年(年率)

16.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,025

シャープレシオ1年

-0.59

シャープレシオ3年

0.8

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,025

標準偏差1年

15.51%

標準偏差3年

16.21%

標準偏差5年

16.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

22,025

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

80円

直近決算日

2026年02月20日

分配金利回り

8.82%

純資産総額(百万円)

22,025

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

基準価額/騰落

11,730円
+0.26%

純資産総額(百万円)

3,227

資金流入週間(百万円)※推計

-78

信託報酬率(税込)

1.7325%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月12日

リターン1年(年率)

23.01%

リターン3年(年率)

10.85%

リターン5年(年率)

11.54%

リターン10年(年率)

6.08%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,227

シャープレシオ1年

2.2

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.25

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,227

標準偏差1年

10.24%

標準偏差3年

15.44%

標準偏差5年

19.48%

標準偏差10年

24.16%

信託報酬率

1.7325%

純資産総額(百万円)

3,227

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年02月12日

分配金利回り

4.26%

純資産総額(百万円)

3,227

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

次世代REIT<毎月>(H無)予想分配金提示型

基準価額/騰落

11,475円
+0.11%

純資産総額(百万円)

7,172

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.694%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の次世代のREIT(人口構造の変化や情報技術の進歩等のメガトレンドの恩恵を受け、中長期的に高い成長が見込めると判断した新しい分野のREIT)に投資を行う。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定金額の分配をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月13日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月13日

リターン1年(年率)

3.65%

リターン3年(年率)

8.47%

リターン5年(年率)

10.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,172

シャープレシオ1年

0.38

シャープレシオ3年

0.64

シャープレシオ5年

0.6

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,172

標準偏差1年

8.34%

標準偏差3年

13%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.694%

純資産総額(百万円)

7,172

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年02月13日

分配金利回り

4.62%

純資産総額(百万円)

7,172

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・グローバル・リート・オープン『愛称:世界の大家さん』

基準価額/騰落

3,806円
-0.21%

純資産総額(百万円)

26,642

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.749%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の不動産投資信託を主要投資対象とし、安定的かつ相対的に高い配当収益の確保を目指すため、賃貸事業収入比率の高い銘柄を中心に分散投資を行う。ポートフォリオ全体の平均賃貸事業収入比率の目標は75%以上。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月17日

リターン1年(年率)

12.21%

リターン3年(年率)

8.02%

リターン5年(年率)

9.54%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,642

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,642

標準偏差1年

7.36%

標準偏差3年

10.81%

標準偏差5年

13.01%

標準偏差10年

16.51%

信託報酬率

1.749%

純資産総額(百万円)

26,642

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

4.73%

純資産総額(百万円)

26,642

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ジャパン・オープン

基準価額/騰落

28,134円
+1.68%

純資産総額(百万円)

85,010

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.683%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

24.71%

リターン3年(年率)

19.84%

リターン5年(年率)

11.4%

リターン10年(年率)

11.31%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

85,010

シャープレシオ1年

2.28

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

0.93

シャープレシオ10年

0.77

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

85,010

標準偏差1年

10.62%

標準偏差3年

9.76%

標準偏差5年

12.13%

標準偏差10年

14.69%

信託報酬率

1.683%

純資産総額(百万円)

85,010

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

4.27%

純資産総額(百万円)

85,010

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

29,338円
+0.18%

純資産総額(百万円)

13,311

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.4%

リターン3年(年率)

18.63%

リターン5年(年率)

13.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

13,311

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

13,311

標準偏差1年

19.22%

標準偏差3年

18.37%

標準偏差5年

18.76%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

13,311

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

13,311

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

国際機関債オープン(H有)

基準価額/騰落

6,839円
+0.12%

純資産総額(百万円)

3,289

資金流入週間(百万円)※推計

-79

信託報酬率(税込)

0.583%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

取得時においてA格相当以上の格付けを有する主要先進国通貨建の国際機関債を主要投資対象とし、安定したインカムゲインの確保と信託財産の着実な成長を目指す。各通貨の組入比率は、「参照金利」や「債券市場の流動性」等を基に決定。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をはかる。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

-1.24%

リターン5年(年率)

-4.57%

リターン10年(年率)

-1.7%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,289

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.36

シャープレシオ5年

-0.91

シャープレシオ10年

-0.43

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,289

標準偏差1年

2.56%

標準偏差3年

4.11%

標準偏差5年

5.23%

標準偏差10年

4.17%

信託報酬率

0.583%

純資産総額(百万円)

3,289

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

3,289

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

欧州ハイ・イールド債券(毎月決算型)ユーロ

基準価額/騰落

5,780円
-0.22%

純資産総額(百万円)

10,047

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.723%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ユーロ建て高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。高水準のインカム・ゲインの獲得とファンド資産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ユーロ建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月18日

リターン1年(年率)

17.6%

リターン3年(年率)

14.43%

リターン5年(年率)

9.86%

リターン10年(年率)

6.81%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,047

シャープレシオ1年

3.25

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,047

標準偏差1年

5.26%

標準偏差3年

7.41%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

10.37%

信託報酬率

1.723%

純資産総額(百万円)

10,047

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

10,047

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年2回・H無)

基準価額/騰落

7,118円
+2.56%

純資産総額(百万円)

5,486

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

2.53%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,486

シャープレシオ1年

0

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,486

標準偏差1年

20.77%

標準偏差3年

20.87%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

5,486

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,486

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

基準価額/騰落

25,632円
-0.17%

純資産総額(百万円)

42,137

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月22日

リターン1年(年率)

-5%

リターン3年(年率)

14.81%

リターン5年(年率)

4.86%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,137

シャープレシオ1年

-0.36

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,137

標準偏差1年

15.3%

標準偏差3年

14.67%

標準偏差5年

16.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

42,137

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,137

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

先進国株式リバウンドキャッチ戦略ファンド『愛称:リバウンド王』

基準価額/騰落

10,195円
+1.04%

純資産総額(百万円)

2,545

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.29999%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国(米国・欧州・日本)の株式に分散投資する。BNP Paribas Issuance B.V.が発行する担保付円建債券は、BNPパリバ グローバル株式リバウンドキャッチ戦略指数のリターンに連動する投資成果の獲得を目指す。同指数は、短期間のリターンが相対的に低い銘柄に投資し、株価下落後の反動高(リバウンド)や出遅れ銘柄の値上がりによる収益の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月25日

リターン1年(年率)

-0.32%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,545

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,545

標準偏差1年

11.1%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.29999%

純資産総額(百万円)

2,545

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,545

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 環境リーダーズ戦略ファンドAコース

基準価額/騰落

12,899円
-0.50%

純資産総額(百万円)

18,928

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

新興国を含む世界各国の環境関連企業の株式を実質的な主要投資対象とする。投資対象とする環境関連企業には、再生可能エネルギー/代替エネルギー、エネルギー効率、水インフラ/水テクノロジー、汚染防止、廃棄物管理/テクノロジー、環境サポートサービス、持続可能な食品関連企業など環境関連企業に幅広く投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月14日

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

4.88%

リターン5年(年率)

2.65%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,928

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,928

標準偏差1年

11.36%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

18,928

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

18,928

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

基準価額/騰落

129,860円
-0.63%

純資産総額(百万円)

47,962

資金流入週間(百万円)※推計

-80

信託報酬率(税込)

0.385%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.23%

リターン3年(年率)

26.48%

リターン5年(年率)

21.75%

リターン10年(年率)

16.18%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

47,962

シャープレシオ1年

1.23

シャープレシオ3年

2.04

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.02

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

47,962

標準偏差1年

14.4%

標準偏差3年

12.9%

標準偏差5年

14.28%

標準偏差10年

15.81%

信託報酬率

0.385%

純資産総額(百万円)

47,962

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年10月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

47,962

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NBグローバル好利回り社債2023-02(限追)

基準価額/騰落

10,931円
0%

純資産総額(百万円)

9,701

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行う。原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

1.72%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,701

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,701

標準偏差1年

1.33%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,701

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,701

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

野村 ACI先進医療インパクト投資 B H無 資産成長

基準価額/騰落

20,639円
-0.59%

純資産総額(百万円)

50,435

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国(新興国を含む)の先進医療関連企業(製薬、バイオテクノロジー、医療機器、医療・健康サービス関連企業等のうち、先進的な技術の発見・開発や、先進的な医療サービスの提供に寄与するもしくはその恩恵を受けると考えられる企業等)の株式。株式への投資にあたっては、インパクト投資(経済的なリターンに加え、社会に有益な影響を与えることを意図して行われる投資行動)およびESGの観点を考慮することを基本とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月19日

リターン1年(年率)

6.73%

リターン3年(年率)

11.74%

リターン5年(年率)

10.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,435

シャープレシオ1年

0.34

シャープレシオ3年

0.77

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,435

標準偏差1年

18.54%

標準偏差3年

15.1%

標準偏差5年

16.36%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

50,435

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年12月19日

分配金利回り

0.1%

純資産総額(百万円)

50,435

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ S&P500

基準価額/騰落

31,832円
-1.14%

純資産総額(百万円)

23,318

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物取引、米国の債券およびわが国の債券に投資する。株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として信託財産の純資産総額の2倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月01日

リターン1年(年率)

18.84%

リターン3年(年率)

29.25%

リターン5年(年率)

16.96%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,318

シャープレシオ1年

0.84

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.62

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,318

標準偏差1年

21.95%

標準偏差3年

21.44%

標準偏差5年

27.09%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

23,318

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

23,318

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

9,190円
0%

純資産総額(百万円)

12,440

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

0.37%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.56%

リターン3年(年率)

-0.77%

リターン5年(年率)

-2.44%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,440

シャープレシオ1年

0.72

シャープレシオ3年

-0.34

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,440

標準偏差1年

1.48%

標準偏差3年

2.95%

標準偏差5年

3.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.37%

純資産総額(百万円)

12,440

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

12,440

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国小型バリュー株ファンド Bコース(H無)『愛称:アメリカン・エンジェル』

基準価額/騰落

11,399円
+0.16%

純資産総額(百万円)

19,960

資金流入週間(百万円)※推計

-81

信託報酬率(税込)

2.024%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している株式のうち、小型株に投資を行う。投資にあたっては、企業の事業収益力や経営陣の質、キャッシュフロー等を分析のうえ、株価が割安と判断される銘柄に投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年06月18日

リターン1年(年率)

4.18%

リターン3年(年率)

16.11%

リターン5年(年率)

19.43%

リターン10年(年率)

14.02%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,960

シャープレシオ1年

0.24

シャープレシオ3年

1.02

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,960

標準偏差1年

15.16%

標準偏差3年

15.66%

標準偏差5年

17.12%

標準偏差10年

19.86%

信託報酬率

2.024%

純資産総額(百万円)

19,960

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

510円

直近決算日

2025年12月18日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

19,960

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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