設定日:

2009/07/10

償還日:

2029/01/15

評価基準日:

2025/01/31

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

1,230

2025年02月10日

前日比

前日比

-10

(-0.81%)

純資産総額

純資産総額

12,224

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

02313097

2009071003

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/16

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券。日本の国債および高格付公社債にも投資を行う。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。原則として、米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

43.09%

16.26%

-0.35%

-1.48%

カテゴリー

7.51%

9.53%

5.45%

3.12%

+/- カテゴリー

+ 35.58%

+ 6.73%

-5.8%

-4.6%

順位

1位

3位

80位

73位

%ランク

2%

4%

96%

99%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

標準偏差

11.36%

15.59%

22.75%

21.87%

カテゴリー

8.7%

9.43%

11.91%

11.45%

+/- カテゴリー

+ 2.66%

+ 6.16%

+ 10.84%

+ 10.42%

順位

91位

87位

84位

74位

%ランク

97%

97%

100%

100%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

シャープレシオ

3.78

1.04

-0.02

-0.07

カテゴリー

0.83

1.03

0.48

0.29

+/- カテゴリー

+ 2.95

+ 0.01

-0.5

-0.36

順位

1位

59位

80位

71位

%ランク

2%

66%

96%

96%

ファンド数

94本

90本

84本

74本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

5円

5

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/15

5

06/17

5

07/16

5

08/15

5

09/17

5

10/15

5

11/15

5

12/16

2023年

60円

5

01/16

5

02/15

5

03/15

5

04/17

5

05/15

5

06/15

5

07/18

5

08/15

5

09/15

5

10/16

5

11/15

5

12/15

2022年

60円

5

01/17

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/16

5

06/15

5

07/15

5

08/15

5

09/15

5

10/17

5

11/15

5

12/15

2021年

60円

5

01/15

5

02/15

5

03/15

5

04/15

5

05/17

5

06/15

5

07/15

5

08/16

5

09/15

5

10/15

5

11/15

5

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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