設定日:
2009/07/10
償還日：
2029/01/15
評価基準日：
2025/05/31
日興ピムコ･Hインカム･S毎(リラ)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
1,214
円
2025年06月19日
前日比
前日比
-2
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
11,745
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02313097
2009071003
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/15
|
運用報告書2 2024/07/16
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のソブリン債およびソブリン債に準ずる発行体が発行する債券｡日本の国債および高格付公社債にも投資を行う｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす｡原則として､米ドル売り/トルコリラ買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.57% |
18.61% |
2.75% |
-1.91% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
3.57% |
3.13% |
1.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 19.01% |
+ 15.04% |
-0.38% |
-2.95% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
58位 |
70位 |
|
％ランク |
1% |
1% |
56% |
88% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
標準偏差 |
13.5% |
14.49% |
20.47% |
21.9% |
|
カテゴリー |
7.84% |
8.38% |
8.07% |
9.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.66% |
+ 6.11% |
+ 12.4% |
+ 12.8% |
|
順位 |
125位 |
113位 |
105位 |
80位 |
|
％ランク |
99% |
99% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.28 |
0.13 |
-0.09 |
|
カテゴリー |
-0.24 |
0.29 |
0.27 |
0.06 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.52 |
+ 0.99 |
-0.14 |
-0.15 |
|
順位 |
3位 |
1位 |
71位 |
59位 |
|
％ランク |
3% |
1% |
68% |
74% |
|
ファンド数 |
127本 |
115本 |
105本 |
80本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
30円 |
5 01/15 |
5 02/17 |
5 03/17 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/15 |
5 06/17 |
5 07/16 |
5 08/15 |
5 09/17 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/16 |
|
2023年 |
60円 |
5 01/16 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/17 |
5 05/15 |
5 06/15 |
5 07/18 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/16 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2022年 |
60円 |
5 01/17 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/16 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/15 |
5 09/15 |
5 10/17 |
5 11/15 |
5 12/15 |
|
2021年 |
60円 |
5 01/15 |
5 02/15 |
5 03/15 |
5 04/15 |
5 05/17 |
5 06/15 |
5 07/15 |
5 08/16 |
5 09/15 |
5 10/15 |
5 11/15 |
5 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報