NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
27,647
円
2026年09月18日
前日比
前日比
105
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
83,182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.83% |
20.58% |
13.28% |
13.62% |
|
カテゴリー |
48.67% |
25.05% |
17.77% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
-15.84% |
-4.47% |
-4.49% |
-1.77% |
|
順位 |
205位 |
170位 |
181位 |
128位 |
|
％ランク |
82% |
74% |
83% |
78% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
標準偏差 |
22.49% |
15.35% |
15.06% |
15.38% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.04% |
17.88% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-5.3% |
-3.69% |
-2.82% |
-1.93% |
|
順位 |
80位 |
40位 |
40位 |
33位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
19% |
20% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
|
シャープレシオ |
1.43 |
1.33 |
0.87 |
0.88 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.3 |
0.98 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
+ 0.03 |
-0.11 |
-0.01 |
|
順位 |
197位 |
74位 |
167位 |
117位 |
|
％ランク |
79% |
32% |
77% |
71% |
|
ファンド数 |
252本 |
232本 |
219本 |
166本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報