NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,577
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-269
円
(-1.29%)
純資産総額
純資産総額
64,387
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.92% |
13.44% |
11.58% |
7.68% |
|
カテゴリー |
1.78% |
13.56% |
13.26% |
7.83% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
-0.12% |
-1.68% |
-0.15% |
|
順位 |
46位 |
98位 |
145位 |
80位 |
|
％ランク |
22% |
49% |
81% |
64% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
標準偏差 |
9.31% |
11.91% |
13.39% |
15.59% |
|
カテゴリー |
12.06% |
14.73% |
15.2% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-2.75% |
-2.82% |
-1.81% |
-1.57% |
|
順位 |
22位 |
20位 |
28位 |
21位 |
|
％ランク |
11% |
10% |
16% |
17% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
0.5 |
1.12 |
0.86 |
0.49 |
|
カテゴリー |
0.19 |
0.92 |
0.87 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
+ 0.2 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
37位 |
33位 |
116位 |
37位 |
|
％ランク |
18% |
17% |
65% |
30% |
|
ファンド数 |
214本 |
200本 |
181本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報