NISA成長投資枠

設定日:

1995/12/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ジャパン・オープン

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

20,793

2025年02月12日

前日比

前日比

78

(0.38%)

純資産総額

純資産総額

64,574

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231195C

1995122203

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本株式。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析に基づき、高成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資。分散投資を基本とし、リスク分散を図る。株式の組入比率は、信託財産総額の65%超を基本。ベンチマークはTOPIX(配当込)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.06%

11.55%

10.47%

9.24%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-0.44%

-2.79%

-2.24%

-0.31%

順位

62位

150位

143位

83位

%ランク

30%

79%

84%

71%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

7%

11.65%

14.65%

15.61%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

-4.62%

-2.81%

-1.99%

-1.49%

順位

6位

17位

21位

20位

%ランク

3%

9%

13%

17%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

1.56

0.99

0.71

0.59

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.55

+ 0.01

-0.05

+ 0.02

順位

28位

132位

134位

68位

%ランク

14%

69%

79%

58%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

1050円

--

--

--

--

550

03/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/24

--

--

--

--

--

--

2023年

800円

--

--

--

--

350

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

09/21

--

--

--

--

--

--

2022年

650円

--

--

--

--

300

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/21

--

--

--

--

--

--

2021年

900円

--

--

--

--

400

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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