NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
22,949
円
2025年08月28日
前日比
前日比
176
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
70,236
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.75% |
14.37% |
12.87% |
8.49% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-1.19% |
-1.98% |
-0.21% |
|
順位 |
63位 |
161位 |
149位 |
85位 |
|
％ランク |
29% |
78% |
81% |
65% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
9.6% |
11.68% |
13.4% |
15.59% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.41% |
-2.63% |
-1.82% |
-1.55% |
|
順位 |
23位 |
23位 |
33位 |
24位 |
|
％ランク |
11% |
12% |
18% |
19% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.77 |
1.22 |
0.96 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.11 |
-0.01 |
+ 0.03 |
|
順位 |
51位 |
57位 |
135位 |
36位 |
|
％ランク |
23% |
28% |
73% |
28% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報