NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
28,772
円
2026年06月19日
前日比
前日比
-98
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
87,396
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.33% |
20.78% |
13.68% |
12.47% |
|
カテゴリー |
65.4% |
27.33% |
17.94% |
14.9% |
|
+/- カテゴリー |
-27.07% |
-6.55% |
-4.26% |
-2.43% |
|
順位 |
202位 |
184位 |
178位 |
130位 |
|
％ランク |
83% |
82% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
標準偏差 |
21.81% |
15.26% |
15.08% |
15.63% |
|
カテゴリー |
25.55% |
18.71% |
17.72% |
17.55% |
|
+/- カテゴリー |
-3.74% |
-3.45% |
-2.64% |
-1.92% |
|
順位 |
77位 |
40位 |
40位 |
27位 |
|
％ランク |
32% |
18% |
19% |
17% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
|
シャープレシオ |
1.73 |
1.35 |
0.9 |
0.8 |
|
カテゴリー |
2.44 |
1.44 |
1 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.09 |
-0.1 |
-0.05 |
|
順位 |
216位 |
174位 |
164位 |
121位 |
|
％ランク |
89% |
77% |
78% |
76% |
|
ファンド数 |
245本 |
226本 |
211本 |
160本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
700 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報