NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
19,991
円
2025年05月01日
前日比
前日比
104
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
63,016
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/24
|
運用報告書2 2024/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.43% |
9.59% |
12.85% |
7.71% |
|
カテゴリー |
-6.3% |
10.05% |
15.21% |
7.93% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.87% |
-0.46% |
-2.36% |
-0.22% |
|
順位 |
48位 |
137位 |
146位 |
82位 |
|
％ランク |
23% |
70% |
84% |
67% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.4% |
11.94% |
13.71% |
15.6% |
|
カテゴリー |
10.76% |
14.67% |
15.66% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
-3.36% |
-2.73% |
-1.95% |
-1.54% |
|
順位 |
17位 |
20位 |
24位 |
21位 |
|
％ランク |
9% |
11% |
14% |
17% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.8 |
0.94 |
0.49 |
|
カテゴリー |
-0.6 |
0.68 |
0.97 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.12 |
-0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
59位 |
40位 |
134位 |
40位 |
|
％ランク |
29% |
21% |
77% |
33% |
|
ファンド数 |
210本 |
196本 |
175本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報