NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
25,182
円
2026年01月21日
前日比
前日比
-228
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
76,610
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.15% |
20.14% |
10.41% |
10.04% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
-6.2% |
-3.88% |
-3.33% |
-1.11% |
|
順位 |
176位 |
174位 |
166位 |
106位 |
|
％ランク |
76% |
81% |
87% |
74% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
10.71% |
9.83% |
12.08% |
14.9% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
-6.52% |
-4.33% |
-2.69% |
-1.74% |
|
順位 |
37位 |
23位 |
26位 |
22位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
14% |
16% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.75 |
2.03 |
0.86 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.3 |
-0.07 |
0 |
|
順位 |
51位 |
33位 |
150位 |
94位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
78% |
66% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
650 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報