NISA成長投資枠
設定日:
1995/12/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ･ジャパン･オープン
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
21,052
円
2025年07月11日
前日比
前日比
18
円
(0.09%)
純資産総額
純資産総額
65,521
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231195C
1995122203
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/21
|
運用報告書2 2024/09/24
|
ファンドの特色
主要投資対象は日本株式｡ボトム･アップ･アプローチを重視した個別企業分析に基づき､高成長企業を選定し､利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資｡分散投資を基本とし､リスク分散を図る｡株式の組入比率は､信託財産総額の65%超を基本｡ベンチマークはTOPIX(配当込)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.11% |
14.69% |
11.62% |
8.06% |
|
カテゴリー |
3.69% |
16.71% |
13.96% |
8.58% |
|
+/- カテゴリー |
-0.58% |
-2.02% |
-2.34% |
-0.52% |
|
順位 |
149位 |
162位 |
148位 |
94位 |
|
％ランク |
69% |
81% |
81% |
73% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
標準偏差 |
8.94% |
11.76% |
13.39% |
15.56% |
|
カテゴリー |
12.94% |
14.65% |
15.29% |
17.16% |
|
+/- カテゴリー |
-4% |
-2.89% |
-1.9% |
-1.6% |
|
順位 |
13位 |
20位 |
27位 |
20位 |
|
％ランク |
6% |
10% |
15% |
16% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
|
シャープレシオ |
0.31 |
1.24 |
0.86 |
0.52 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.14 |
0.91 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.02 |
+ 0.1 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
62位 |
55位 |
138位 |
78位 |
|
％ランク |
29% |
28% |
76% |
60% |
|
ファンド数 |
217本 |
202本 |
183本 |
130本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
550円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1050円 |
-- -- |
-- -- |
550 03/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
350 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
650円 |
-- -- |
-- -- |
300 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
350 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
900円 |
-- -- |
-- -- |
400 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 09/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報