設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2025/03/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,987
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-122
円
(-1.1%)
純資産総額
純資産総額
11,961
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311172
2017020301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.55% |
14.42% |
28.15% |
-- |
|
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.47% |
+ 4.41% |
+ 7.33% |
-- |
|
順位 |
34位 |
78位 |
16位 |
-- |
|
％ランク |
9% |
28% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.55% |
18.36% |
19.53% |
-- |
|
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.22% |
-0.55% |
+ 0.44% |
-- |
|
順位 |
159位 |
150位 |
134位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
54% |
65% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.78 |
1.44 |
-- |
|
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.2 |
+ 0.31 |
-- |
|
順位 |
46位 |
100位 |
44位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
36% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
280円 |
70 01/20 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
70 06/20 |
70 07/22 |
70 08/20 |
70 09/20 |
70 10/21 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2023年 |
540円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報