設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2025/06/30
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,094
円
2025年07月11日
前日比
前日比
194
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
16,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
02311172
2017020301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.94% |
14.18% |
21.49% |
-- |
|
カテゴリー |
0.94% |
16.34% |
17.91% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.88% |
-2.16% |
+ 3.58% |
-- |
|
順位 |
328位 |
186位 |
57位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
66% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
標準偏差 |
19.24% |
19.27% |
18.89% |
-- |
|
カテゴリー |
19.78% |
18.95% |
18.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
+ 0.32% |
+ 0.17% |
-- |
|
順位 |
212位 |
173位 |
132位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
61% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.33 |
0.73 |
1.14 |
-- |
|
カテゴリー |
-0.04 |
0.86 |
0.99 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.13 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
317位 |
204位 |
100位 |
-- |
|
％ランク |
83% |
72% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
420円 |
70 01/20 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/21 |
70 05/20 |
70 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
70 06/20 |
70 07/22 |
70 08/20 |
70 09/20 |
70 10/21 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2023年 |
540円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報