設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2025/01/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,796
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-146
円
(-1.13%)
純資産総額
純資産総額
11,237
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
02311172
2017020301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/20
|
運用報告書2 2024/05/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.82% |
19.85% |
16.24% |
-- |
|
カテゴリー |
23.72% |
18.46% |
17.53% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.9% |
+ 1.39% |
-1.29% |
-- |
|
順位 |
258位 |
134位 |
126位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
51% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.83% |
18.31% |
26.57% |
-- |
|
カテゴリー |
15.33% |
18.68% |
20.82% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.37% |
+ 5.75% |
-- |
|
順位 |
226位 |
152位 |
171位 |
-- |
|
％ランク |
63% |
57% |
87% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
1.08 |
0.61 |
-- |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.04 |
0.87 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
+ 0.04 |
-0.26 |
-- |
|
順位 |
279位 |
146位 |
164位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
55% |
83% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
267本 |
198本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
70円 |
70 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
840円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
70 06/20 |
70 07/22 |
70 08/20 |
70 09/20 |
70 10/21 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2023年 |
540円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
|
2021年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/22 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/21 |
40 07/20 |
40 08/20 |
40 09/21 |
40 10/20 |
40 11/22 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報