設定日:
2017/02/03
償還日：
2032/05/20
評価基準日：
2026/08/31
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H無･毎月)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
10,123
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-9
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
21,904
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
02311172
2017020301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/20
|
運用報告書2 2025/11/20
|
ファンドの特色
主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.55% |
7.27% |
11.93% |
-- |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-30.46% |
-14.14% |
-3.68% |
-- |
|
順位 |
400位 |
308位 |
187位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
98% |
78% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.61% |
15.41% |
16.94% |
-- |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-3.53% |
-2.86% |
-- |
|
順位 |
105位 |
88位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
28% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.01 |
0.45 |
0.7 |
-- |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.72 |
-0.69 |
-0.14 |
-- |
|
順位 |
400位 |
299位 |
165位 |
-- |
|
％ランク |
98% |
95% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
640円 |
80 01/20 |
80 02/20 |
80 03/23 |
80 04/20 |
80 05/20 |
80 06/22 |
80 07/21 |
80 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
890円 |
70 01/20 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/21 |
70 05/20 |
70 06/20 |
70 07/22 |
80 08/20 |
80 09/22 |
80 10/20 |
80 11/20 |
80 12/22 |
|
2024年 |
840円 |
70 01/22 |
70 02/20 |
70 03/21 |
70 04/22 |
70 05/20 |
70 06/20 |
70 07/22 |
70 08/20 |
70 09/20 |
70 10/21 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2023年 |
540円 |
40 01/20 |
40 02/20 |
40 03/20 |
40 04/20 |
40 05/22 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/21 |
40 09/20 |
40 10/20 |
70 11/20 |
70 12/20 |
|
2022年 |
480円 |
40 01/20 |
40 02/21 |
40 03/22 |
40 04/20 |
40 05/20 |
40 06/20 |
40 07/20 |
40 08/22 |
40 09/20 |
40 10/20 |
40 11/21 |
40 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報