設定日:

2013/09/30

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

米国厳選成長株集中投資ファンドB(H無)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

14,473

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

7,673

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731F139

2013093005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.35%

21.45%

16.87%

12.38%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.37%

+ 2.99%

-0.66%

+ 0.62%

順位

197位

102位

115位

38位

%ランク

55%

39%

59%

41%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

13.93%

18.73%

21.05%

18.86%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.4%

+ 0.05%

+ 0.23%

-0.59%

順位

152位

163位

130位

58位

%ランク

42%

62%

66%

62%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.67

1.14

0.8

0.66

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.1

-0.07

+ 0.02

順位

183位

125位

121位

48位

%ランク

51%

47%

62%

52%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2000円

--

--

--

--

1000

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

1080円

--

--

--

--

80

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

790円

--

--

--

--

530

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

260

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

1000

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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