設定日:
2024/04/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
GX 革新的優良企業
投信会社名：
Global X Japan
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
143,923
円
2025年11月21日
前日比
前日比
-3,544
円
(-2.4%)
純資産総額
純資産総額
4,318
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
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レーティング
レーティング
--
B5311244
2024040801
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:178A)｡世界を代表する優良企業15社の上場株式により構成されるMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+ Index(配当込み、円換算)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
28.21% |
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カテゴリー |
18.74% |
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+/- カテゴリー |
+ 9.47% |
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順位 |
14位 |
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％ランク |
7% |
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ファンド数 |
201本 |
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標準偏差 |
25.6% |
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カテゴリー |
14.99% |
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+/- カテゴリー |
+ 10.61% |
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順位 |
198位 |
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％ランク |
99% |
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ファンド数 |
201本 |
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シャープレシオ |
1.09 |
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カテゴリー |
1.21 |
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+/- カテゴリー |
-0.12 |
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順位 |
150位 |
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％ランク |
75% |
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ファンド数 |
201本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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2025年 |
600円 |
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300 03/24 |
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300 09/24 |
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2024年 |
200円 |
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200 09/24 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報