NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/07
償還日：
2047/07/22
評価基準日：
2025/09/30
世界ｅコマース関連株式オープン『愛称：みらい生活』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
28,049
円
2025年10月31日
前日比
前日比
-172
円
(-0.61%)
純資産総額
純資産総額
48,589
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
47311179
2017090702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.6% |
18.41% |
10.65% |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.58% |
-3.14% |
-9.62% |
-- |
|
順位 |
128位 |
142位 |
148位 |
-- |
|
％ランク |
65% |
79% |
97% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.94% |
15.47% |
17.03% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.63% |
+ 0.74% |
+ 1.4% |
-- |
|
順位 |
166位 |
147位 |
129位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
82% |
85% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.18 |
0.62 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.29 |
-0.71 |
-- |
|
順位 |
147位 |
153位 |
146位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
85% |
96% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報