NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/07

償還日:

2047/07/22

評価基準日:

2025/03/31

世界eコマース関連株式オープン『愛称:みらい生活』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

24,186

2025年05月01日

前日比

前日比

208

(0.87%)

純資産総額

純資産総額

45,038

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

47311179

2017090702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/20

icon_pdf

ファンドの特色

主として、日本を含む世界の株式に投資を行う。日本を含む世界の株式のうち、eコマース(電子商取引)をはじめとした、新たな消費関連サービスから恩恵を受けると判断される次世代の消費関連企業の株式に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップで個別銘柄のファンダメンタルズ分析を行い、利益成長性、バリュエーション等を勘案して組入銘柄を選定する。原則として為替ヘッジは行わない。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.46%

6.26%

16.77%

--

カテゴリー

5.12%

12.29%

21.8%

--

+/- カテゴリー

-3.66%

-6.03%

-5.03%

--

順位

173位

171位

148位

--

%ランク

86%

94%

93%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

標準偏差

18.44%

17.05%

19.22%

--

カテゴリー

13.78%

14.98%

15.96%

--

+/- カテゴリー

+ 4.66%

+ 2.07%

+ 3.26%

--

順位

188位

162位

147位

--

%ランク

93%

89%

92%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

シャープレシオ

0.07

0.36

0.87

--

カテゴリー

0.39

0.85

1.4

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.49

-0.53

--

順位

176位

171位

150位

--

%ランク

87%

94%

94%

--

ファンド数

203本

183本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

07/22

--

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--

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--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

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--

--

--

--

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--

--

--

0

07/20

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

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--

--

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--

0

07/20

--

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--

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--

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--

--

2021年

0円

--

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--

0

07/20

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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