設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/07/31
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,278
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
25,056
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.5% |
4.18% |
2.41% |
3.64% |
|
カテゴリー |
-0.54% |
-1.93% |
-2.98% |
-0.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.04% |
+ 6.11% |
+ 5.39% |
+ 4.33% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
3% |
5% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
標準偏差 |
2.8% |
8.43% |
7.71% |
8.82% |
|
カテゴリー |
3.15% |
5.36% |
4.97% |
5.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
+ 3.07% |
+ 2.74% |
+ 3.75% |
|
順位 |
18位 |
46位 |
38位 |
23位 |
|
％ランク |
38% |
98% |
98% |
96% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
1.83 |
0.48 |
0.3 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.26 |
-0.45 |
-0.68 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09 |
+ 0.93 |
+ 0.98 |
+ 0.62 |
|
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
1位 |
|
％ランク |
3% |
5% |
6% |
5% |
|
ファンド数 |
48本 |
47本 |
39本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報