グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
7,281
円
2025年05月12日
前日比
前日比

11
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
25,871
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.42% |
2.18% |
2.99% |
3.26% |
カテゴリー |
0.21% |
-2.61% |
-2.43% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
+ 4.21% |
+ 4.79% |
+ 5.42% |
+ 4.19% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
3% |
3% |
3% |
4% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
標準偏差 |
2.89% |
9.05% |
7.86% |
8.84% |
カテゴリー |
3.12% |
5.92% |
5.09% |
5.07% |
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 3.13% |
+ 2.77% |
+ 3.77% |
順位 |
21位 |
46位 |
39位 |
24位 |
%ランク |
43% |
98% |
98% |
96% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
シャープレシオ |
1.43 |
0.23 |
0.37 |
0.37 |
カテゴリー |
-0.04 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 1.47 |
+ 0.74 |
+ 0.92 |
+ 0.62 |
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
1位 |
%ランク |
3% |
3% |
5% |
4% |
ファンド数 |
49本 |
47本 |
40本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
200円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
2021年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報