設定日:

2014/10/01

償還日:

2044/08/17

評価基準日:

2025/04/30

グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,281

2025年05月12日

前日比

前日比

11

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

25,871

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0231214A

2014100102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/19

icon_pdf

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.42%

2.18%

2.99%

3.26%

カテゴリー

0.21%

-2.61%

-2.43%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 4.21%

+ 4.79%

+ 5.42%

+ 4.19%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

3%

3%

3%

4%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

標準偏差

2.89%

9.05%

7.86%

8.84%

カテゴリー

3.12%

5.92%

5.09%

5.07%

+/- カテゴリー

-0.23%

+ 3.13%

+ 2.77%

+ 3.77%

順位

21位

46位

39位

24位

%ランク

43%

98%

98%

96%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

シャープレシオ

1.43

0.23

0.37

0.37

カテゴリー

-0.04

-0.51

-0.55

-0.25

+/- カテゴリー

+ 1.47

+ 0.74

+ 0.92

+ 0.62

順位

1位

1位

2位

1位

%ランク

3%

3%

5%

4%

ファンド数

49本

47本

40本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

200円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/18

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/20

50

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

600円

50

01/18

50

02/17

50

03/17

50

04/19

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/17

50

10/18

50

11/17

50

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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