設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2026/05/31
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,867
円
2026年06月19日
前日比
前日比
1
円
(0.01%)
純資産総額
純資産総額
18,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.27% |
5.9% |
0.88% |
3.72% |
|
カテゴリー |
0.64% |
-0.35% |
-3.23% |
-0.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.63% |
+ 6.25% |
+ 4.11% |
+ 4.6% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.72% |
4.95% |
7.54% |
8.61% |
|
カテゴリー |
3.26% |
4.21% |
5.12% |
5.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.46% |
+ 0.74% |
+ 2.42% |
+ 3.33% |
|
順位 |
52位 |
33位 |
35位 |
26位 |
|
％ランク |
100% |
74% |
93% |
97% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.13 |
0.09 |
0.43 |
|
カテゴリー |
0.35 |
-0.24 |
-0.74 |
-0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 1.37 |
+ 0.83 |
+ 0.72 |
|
順位 |
15位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
29% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
45本 |
38本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
50 01/19 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/18 |
50 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/17 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報