設定日:

2014/10/01

償還日:

2044/08/17

評価基準日:

2025/01/31

グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

7,463

2025年02月17日

前日比

前日比

-41

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

29,929

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

0231214A

2014100102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.97%

0.82%

1.64%

3.71%

カテゴリー

-1.32%

-4.6%

-3.05%

-0.93%

+/- カテゴリー

+ 7.29%

+ 5.42%

+ 4.69%

+ 4.64%

順位

1位

1位

1位

1位

%ランク

2%

3%

3%

4%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

標準偏差

2.86%

9.24%

10.87%

8.83%

カテゴリー

3.57%

6.16%

6.05%

5.16%

+/- カテゴリー

-0.71%

+ 3.08%

+ 4.82%

+ 3.67%

順位

15位

48位

42位

24位

%ランク

30%

98%

96%

96%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

シャープレシオ

2.04

0.08

0.15

0.42

カテゴリー

-0.39

-0.8

-0.59

-0.24

+/- カテゴリー

+ 2.43

+ 0.88

+ 0.74

+ 0.66

順位

2位

2位

1位

1位

%ランク

4%

5%

3%

4%

ファンド数

51本

49本

44本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

100円

50

01/17

50

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

50

01/17

50

02/19

50

03/18

50

04/17

50

05/17

50

06/17

50

07/17

50

08/19

50

09/17

50

10/17

50

11/18

50

12/17

2023年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/17

50

05/17

50

06/19

50

07/18

50

08/17

50

09/19

50

10/17

50

11/17

50

12/18

2022年

600円

50

01/17

50

02/17

50

03/17

50

04/18

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/20

50

10/17

50

11/17

50

12/19

2021年

600円

50

01/18

50

02/17

50

03/17

50

04/19

50

05/17

50

06/17

50

07/19

50

08/17

50

09/17

50

10/18

50

11/17

50

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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