グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・含む日本(H)
基準価額
基準価額
7,463
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-41
円
(-0.55%)
純資産総額
純資産総額
29,929
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し、ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)、中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する。投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.97% |
0.82% |
1.64% |
3.71% |
カテゴリー |
-1.32% |
-4.6% |
-3.05% |
-0.93% |
+/- カテゴリー |
+ 7.29% |
+ 5.42% |
+ 4.69% |
+ 4.64% |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
2% |
3% |
3% |
4% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
標準偏差 |
2.86% |
9.24% |
10.87% |
8.83% |
カテゴリー |
3.57% |
6.16% |
6.05% |
5.16% |
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 3.08% |
+ 4.82% |
+ 3.67% |
順位 |
15位 |
48位 |
42位 |
24位 |
%ランク |
30% |
98% |
96% |
96% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
シャープレシオ |
2.04 |
0.08 |
0.15 |
0.42 |
カテゴリー |
-0.39 |
-0.8 |
-0.59 |
-0.24 |
+/- カテゴリー |
+ 2.43 |
+ 0.88 |
+ 0.74 |
+ 0.66 |
順位 |
2位 |
2位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
4% |
5% |
3% |
4% |
ファンド数 |
51本 |
49本 |
44本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
100円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
2021年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報