設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2026/08/31
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
6,692
円
2026年09月16日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
13,617
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.45% |
5.55% |
0.75% |
3.36% |
|
カテゴリー |
-1.59% |
-0.38% |
-3.68% |
-1.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.04% |
+ 5.93% |
+ 4.43% |
+ 4.62% |
|
順位 |
8位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
標準偏差 |
4.56% |
4.63% |
7.54% |
8.45% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.22% |
5.13% |
5.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.26% |
+ 0.41% |
+ 2.41% |
+ 3.21% |
|
順位 |
49位 |
29位 |
37位 |
25位 |
|
％ランク |
97% |
65% |
95% |
93% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
0.16 |
1.12 |
0.07 |
0.39 |
|
カテゴリー |
-0.18 |
-0.26 |
-0.85 |
-0.37 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34 |
+ 1.38 |
+ 0.92 |
+ 0.76 |
|
順位 |
9位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
18% |
3% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
51本 |
45本 |
39本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
400円 |
50 01/19 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/18 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/17 |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報