設定日:
2014/10/01
償還日：
2044/08/17
評価基準日：
2025/08/31
グローバルCoCo債ファンド(H有・毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
7,303
円
2025年09月12日
前日比
前日比
7
円
(0.1%)
純資産総額
純資産総額
24,982
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0231214A
2014100102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
利回り水準の高さに着目し､ハイブリッド証券(株式と債券の特徴を併せ持つ証券)､中でもCoCo債(ココ債=Contingent Convertible Bonds=偶発転換社債)を中心に投資する｡投資対象とするCoCo債の発行体は世界の大手銀行が中心｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.5% |
4.77% |
1.93% |
3.67% |
|
カテゴリー |
-1.17% |
-1.24% |
-2.89% |
-0.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.67% |
+ 6.01% |
+ 4.82% |
+ 4.33% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
2% |
2% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
標準偏差 |
2.76% |
8.35% |
7.64% |
8.82% |
|
カテゴリー |
3.09% |
5.35% |
5.07% |
5.1% |
|
+/- カテゴリー |
-0.33% |
+ 3% |
+ 2.57% |
+ 3.72% |
|
順位 |
20位 |
50位 |
42位 |
26位 |
|
％ランク |
39% |
99% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
|
シャープレシオ |
1.49 |
0.56 |
0.24 |
0.41 |
|
カテゴリー |
-0.54 |
-0.33 |
-0.64 |
-0.21 |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.03 |
+ 0.89 |
+ 0.88 |
+ 0.62 |
|
順位 |
2位 |
1位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
4% |
2% |
3% |
4% |
|
ファンド数 |
52本 |
51本 |
43本 |
27本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
400円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/19 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/19 |
50 03/18 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/17 |
50 08/19 |
50 09/17 |
50 10/17 |
50 11/18 |
50 12/17 |
|
2023年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/17 |
50 05/17 |
50 06/19 |
50 07/18 |
50 08/17 |
50 09/19 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/18 |
|
2022年 |
600円 |
50 01/17 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/18 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/20 |
50 10/17 |
50 11/17 |
50 12/19 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/18 |
50 02/17 |
50 03/17 |
50 04/19 |
50 05/17 |
50 06/17 |
50 07/19 |
50 08/17 |
50 09/17 |
50 10/18 |
50 11/17 |
50 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報