NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
明治安田 米国中小型成長株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,348
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-63
円
(-0.67%)
純資産総額
純資産総額
30,008
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
12311121
2012013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/01/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の成長性が高いと考えられる中小型株式｡ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い､企業収益の成長性､収益構造等の観点からポートフォリオを構築｡米国中小型株式等の運用指図に関する権限は､アライアンス･バーンスタイン･エル･ピーに委託する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.58% |
10.76% |
9.89% |
10.68% |
|
カテゴリー |
16.39% |
16.79% |
17.11% |
12.01% |
|
+/- カテゴリー |
-7.81% |
-6.03% |
-7.22% |
-1.33% |
|
順位 |
290位 |
226位 |
190位 |
63位 |
|
％ランク |
76% |
80% |
88% |
64% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
標準偏差 |
23.91% |
21.14% |
21.48% |
22.16% |
|
カテゴリー |
18.87% |
19.01% |
18.69% |
19.73% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.04% |
+ 2.13% |
+ 2.79% |
+ 2.43% |
|
順位 |
328位 |
215位 |
170位 |
80位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.34 |
0.5 |
0.46 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.88 |
0.95 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.42 |
-0.38 |
-0.49 |
-0.15 |
|
順位 |
316位 |
244位 |
199位 |
76位 |
|
％ランク |
82% |
86% |
93% |
77% |
|
ファンド数 |
386本 |
284本 |
216本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1600円 |
1600 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
700 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3500円 |
-- -- |
3000 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報