NISA成長投資枠

設定日:

2012/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,756

2025年02月14日

前日比

前日比

-24

(-0.25%)

純資産総額

純資産総額

30,623

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

12311121

2012013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.3%

15.14%

15.23%

12.31%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

+ 5.58%

-3.32%

-2.3%

+ 0.55%

順位

111位

200位

139位

39位

%ランク

31%

75%

71%

42%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

16.79%

19.46%

21.77%

21.52%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

+ 1.46%

+ 0.78%

+ 0.95%

+ 2.07%

順位

249位

169位

137位

75位

%ランク

69%

64%

70%

80%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

1.74

0.78

0.7

0.57

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.2

-0.26

-0.17

-0.07

順位

166位

207位

146位

63位

%ランク

46%

78%

74%

68%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1600円

1600

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

3000

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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