NISA成長投資枠
設定日:
2012/01/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
明治安田 米国中小型成長株式ファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
9,609
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-106
円
(-1.09%)
純資産総額
純資産総額
21,168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
12311121
2012013104
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/02
|
運用報告書2 2025/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の成長性が高いと考えられる中小型株式｡ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い､企業収益の成長性､収益構造等の観点からポートフォリオを構築｡米国中小型株式等の運用指図に関する権限は､アライアンス･バーンスタイン･エル･ピーに委託する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.22% |
14.33% |
6.94% |
14.76% |
|
カテゴリー |
31.01% |
21.41% |
15.61% |
15.9% |
|
+/- カテゴリー |
-9.79% |
-7.08% |
-8.67% |
-1.14% |
|
順位 |
321位 |
264位 |
212位 |
64位 |
|
％ランク |
79% |
84% |
88% |
62% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
標準偏差 |
23.84% |
22.31% |
22.72% |
21.83% |
|
カテゴリー |
19.77% |
18.94% |
19.8% |
19.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.07% |
+ 3.37% |
+ 2.92% |
+ 2.82% |
|
順位 |
298位 |
253位 |
191位 |
86位 |
|
％ランク |
73% |
80% |
79% |
83% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
0.63 |
0.3 |
0.68 |
|
カテゴリー |
1.71 |
1.14 |
0.84 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.85 |
-0.51 |
-0.54 |
-0.18 |
|
順位 |
348位 |
284位 |
216位 |
81位 |
|
％ランク |
86% |
90% |
90% |
78% |
|
ファンド数 |
409本 |
317本 |
242本 |
104本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1000円 |
-- -- |
300 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1600円 |
1600 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1700円 |
700 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報