NISA成長投資枠

設定日:

2012/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

8,490

2025年05月15日

前日比

前日比

-78

(-0.91%)

純資産総額

純資産総額

28,206

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

12311121

2012013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-13.25%

4.58%

10.34%

8.39%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

-9.37%

-5.89%

-6.54%

-0.95%

順位

352位

247位

182位

58位

%ランク

93%

87%

87%

59%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

21.29%

21%

21.44%

22.16%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

+ 2.53%

+ 2.22%

+ 2.8%

+ 2.4%

順位

269位

219位

163位

82位

%ランク

71%

77%

78%

83%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.63

0.21

0.48

0.38

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

-0.36

-0.37

-0.46

-0.12

順位

321位

252位

194位

70位

%ランク

85%

89%

93%

71%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1600円

1600

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

3000

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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