NISA成長投資枠

設定日:

2012/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

7,730

2025年05月01日

前日比

前日比

39

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

25,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

12311121

2012013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-10.43%

3.4%

14.55%

8.92%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

-11.51%

-6.61%

-6.27%

-1.12%

順位

355位

254位

181位

59位

%ランク

94%

91%

87%

60%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

20.78%

21.39%

21.98%

22.07%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

+ 3.01%

+ 2.48%

+ 2.89%

+ 2.42%

順位

270位

210位

164位

81位

%ランク

72%

75%

79%

82%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

-0.51

0.16

0.66

0.4

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

-0.54

-0.42

-0.47

-0.14

順位

346位

254位

188位

70位

%ランク

92%

91%

90%

71%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1600円

1600

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

3000

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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