NISA成長投資枠

設定日:

2012/01/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

明治安田 米国中小型成長株式ファンド

投信会社名:

明治安田アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,155

2025年08月15日

前日比

前日比

-66

(-0.72%)

純資産総額

純資産総額

29,654

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

12311121

2012013104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/31

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の成長性が高いと考えられる中小型株式。ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築。米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.6%

11.74%

11.19%

9.97%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-4.91%

-4.91%

-7.21%

-0.98%

順位

257位

219位

182位

60位

%ランク

68%

78%

86%

61%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

24%

21.11%

21.53%

22.3%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

+ 4.71%

+ 2.1%

+ 2.67%

+ 2.44%

順位

322位

213位

167位

81位

%ランク

85%

76%

79%

82%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.3

0.55

0.52

0.45

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.25

-0.33

-0.49

-0.12

順位

279位

234位

192位

71位

%ランク

73%

83%

91%

72%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

1600円

1600

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1700円

700

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3500円

--

--

3000

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ