設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,385

2025年02月17日

前日比

前日比

-238

(-1.43%)

純資産総額

純資産総額

93,493

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131410A

2010102802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.57%

18.58%

13.42%

7.35%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 5.9%

+ 4.02%

-1.1%

-1.41%

順位

60位

65位

152位

59位

%ランク

17%

22%

68%

65%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.57%

13.69%

17.14%

15.24%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.56%

-2.39%

-1.45%

-1.34%

順位

138位

95位

106位

37位

%ランク

38%

32%

47%

41%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.41

1.35

0.78

0.48

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.76

+ 0.39

-0.02

-0.06

順位

40位

66位

126位

58位

%ランク

11%

22%

56%

64%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

30円

30

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

280円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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