ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
16,385
円
2025年02月17日
前日比
前日比

-238
円
(-1.43%)
純資産総額
純資産総額
93,493
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131410A
2010102802
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
25.57% |
18.58% |
13.42% |
7.35% |
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
8.76% |
+/- カテゴリー |
+ 5.9% |
+ 4.02% |
-1.1% |
-1.41% |
順位 |
60位 |
65位 |
152位 |
59位 |
%ランク |
17% |
22% |
68% |
65% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
標準偏差 |
10.57% |
13.69% |
17.14% |
15.24% |
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
16.58% |
+/- カテゴリー |
-1.56% |
-2.39% |
-1.45% |
-1.34% |
順位 |
138位 |
95位 |
106位 |
37位 |
%ランク |
38% |
32% |
47% |
41% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.41 |
1.35 |
0.78 |
0.48 |
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.76 |
+ 0.39 |
-0.02 |
-0.06 |
順位 |
40位 |
66位 |
126位 |
58位 |
%ランク |
11% |
22% |
56% |
64% |
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
30円 |
30 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2023年 |
280円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報