設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/09/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,888
円
2026年10月09日
前日比
前日比
113
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
89,333
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131410A
2010102802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.77% |
13.17% |
15.15% |
10.39% |
|
カテゴリー |
20.6% |
18.73% |
12.96% |
13.51% |
|
+/- カテゴリー |
-11.83% |
-5.56% |
+ 2.19% |
-3.12% |
|
順位 |
308位 |
256位 |
110位 |
93位 |
|
％ランク |
80% |
79% |
42% |
79% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
標準偏差 |
14.16% |
12.01% |
13.39% |
14.87% |
|
カテゴリー |
20.03% |
16.54% |
17.24% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-5.87% |
-4.53% |
-3.85% |
-1.06% |
|
順位 |
57位 |
44位 |
56位 |
47位 |
|
％ランク |
15% |
14% |
22% |
40% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.07 |
1.12 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1 |
1.14 |
0.81 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
-0.43 |
-0.07 |
+ 0.31 |
-0.15 |
|
順位 |
300位 |
197位 |
78位 |
94位 |
|
％ランク |
78% |
61% |
30% |
80% |
|
ファンド数 |
388本 |
326本 |
264本 |
118本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
270円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/23 |
30 04/20 |
30 05/20 |
30 06/22 |
30 07/21 |
30 08/20 |
30 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
280円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報