ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・含む日本(F)
基準価額
基準価額
16,140
円
2025年05月20日
前日比
前日比

-23
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
90,959
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131410A
2010102802
ファンドの特色
主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.89% |
9.72% |
16.75% |
6.98% |
カテゴリー |
-2.32% |
9.31% |
15.32% |
7.31% |
+/- カテゴリー |
+ 12.21% |
+ 0.41% |
+ 1.43% |
-0.33% |
順位 |
26位 |
158位 |
96位 |
46位 |
%ランク |
8% |
53% |
43% |
50% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
標準偏差 |
13.22% |
11.92% |
13.88% |
15.44% |
カテゴリー |
13.75% |
15.62% |
16.27% |
16.56% |
+/- カテゴリー |
-0.53% |
-3.7% |
-2.39% |
-1.12% |
順位 |
182位 |
43位 |
74位 |
42位 |
%ランク |
51% |
15% |
33% |
46% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
シャープレシオ |
0.73 |
0.81 |
1.21 |
0.45 |
カテゴリー |
-0.18 |
0.62 |
0.99 |
0.45 |
+/- カテゴリー |
+ 0.91 |
+ 0.19 |
+ 0.22 |
0 |
順位 |
32位 |
108位 |
79位 |
51位 |
%ランク |
9% |
36% |
36% |
55% |
ファンド数 |
358本 |
302本 |
225本 |
93本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
150円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2023年 |
280円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報