設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2025/11/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,132
円
2025年12月16日
前日比
前日比
-48
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
91,263
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131410A
2010102802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.55% |
12.78% |
18.5% |
9.2% |
|
カテゴリー |
18.15% |
18.61% |
14.9% |
10.6% |
|
+/- カテゴリー |
-12.6% |
-5.83% |
+ 3.6% |
-1.4% |
|
順位 |
332位 |
244位 |
70位 |
71位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
30% |
76% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
標準偏差 |
10.05% |
10.79% |
12.68% |
14.72% |
|
カテゴリー |
15.31% |
15.02% |
15.65% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
-5.26% |
-4.23% |
-2.97% |
-1.14% |
|
順位 |
37位 |
42位 |
60位 |
39位 |
|
％ランク |
11% |
14% |
26% |
42% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.17 |
1.45 |
0.62 |
|
カテゴリー |
1.2 |
1.26 |
1.03 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.69 |
-0.09 |
+ 0.42 |
-0.05 |
|
順位 |
314位 |
181位 |
62位 |
62位 |
|
％ランク |
86% |
60% |
27% |
66% |
|
ファンド数 |
369本 |
303本 |
235本 |
94本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
330円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
280円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
|
2021年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
20 07/20 |
20 08/20 |
20 09/21 |
20 10/20 |
20 11/22 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報