設定日:
2010/10/28
償還日：
2028/09/20
評価基準日：
2026/04/30
野村ドイチェ･高配当インフラ関連株(H無)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
19,082
円
2026年05月15日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
98,660
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0131410A
2010102802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国のインフラ関連企業の株式､および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等｡なお､カナダの金融商品取引所に上場されているインカム･トラストにも投資を行う｡予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し､信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.06% |
17.48% |
18.48% |
11.05% |
|
カテゴリー |
42.62% |
21.15% |
12.93% |
12.87% |
|
+/- カテゴリー |
-19.56% |
-3.67% |
+ 5.55% |
-1.82% |
|
順位 |
297位 |
213位 |
45位 |
82位 |
|
％ランク |
81% |
70% |
18% |
75% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
標準偏差 |
10.37% |
10.93% |
12.7% |
14.74% |
|
カテゴリー |
17.88% |
16.29% |
16.81% |
16.13% |
|
+/- カテゴリー |
-7.51% |
-5.36% |
-4.11% |
-1.39% |
|
順位 |
19位 |
18位 |
40位 |
43位 |
|
％ランク |
6% |
6% |
16% |
40% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.58 |
1.45 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.32 |
0.84 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.26 |
+ 0.61 |
-0.05 |
|
順位 |
222位 |
103位 |
32位 |
72位 |
|
％ランク |
60% |
34% |
13% |
66% |
|
ファンド数 |
371本 |
307本 |
251本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
120円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/23 |
30 04/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
30 01/20 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/21 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/22 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/22 |
|
2024年 |
360円 |
30 01/22 |
30 02/20 |
30 03/21 |
30 04/22 |
30 05/20 |
30 06/20 |
30 07/22 |
30 08/20 |
30 09/20 |
30 10/21 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2023年 |
280円 |
20 01/20 |
20 02/20 |
20 03/20 |
20 04/20 |
20 05/22 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/21 |
30 09/20 |
30 10/20 |
30 11/20 |
30 12/20 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/20 |
20 02/21 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/20 |
20 07/20 |
20 08/22 |
20 09/20 |
20 10/20 |
20 11/21 |
20 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報