設定日:

2010/10/28

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/04/30

ドイチェ・高配当インフラ関連株(米ドル)毎

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

16,140

2025年05月20日

前日比

前日比

-23

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

90,959

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0131410A

2010102802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP等。なお、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄に投資し、信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.89%

9.72%

16.75%

6.98%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

+ 12.21%

+ 0.41%

+ 1.43%

-0.33%

順位

26位

158位

96位

46位

%ランク

8%

53%

43%

50%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

13.22%

11.92%

13.88%

15.44%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-0.53%

-3.7%

-2.39%

-1.12%

順位

182位

43位

74位

42位

%ランク

51%

15%

33%

46%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

0.73

0.81

1.21

0.45

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

+ 0.91

+ 0.19

+ 0.22

0

順位

32位

108位

79位

51位

%ランク

9%

36%

36%

55%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

150円

30

01/20

30

02/20

30

03/21

30

04/21

30

05/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

360円

30

01/22

30

02/20

30

03/21

30

04/22

30

05/20

30

06/20

30

07/22

30

08/20

30

09/20

30

10/21

30

11/20

30

12/20

2023年

280円

20

01/20

20

02/20

20

03/20

20

04/20

20

05/22

20

06/20

20

07/20

20

08/21

30

09/20

30

10/20

30

11/20

30

12/20

2022年

240円

20

01/20

20

02/21

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/20

20

07/20

20

08/22

20

09/20

20

10/20

20

11/21

20

12/20

2021年

240円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

20

07/20

20

08/20

20

09/21

20

10/20

20

11/22

20

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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