設定日:

2017/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)

投信会社名:

キャピタル・インターナショナル

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

9,102

2025年05月01日

前日比

前日比

8

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

15,057

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

9331217A

2017101701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

キャピタル・グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.47%

-2.31%

-2.04%

--

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

--

+/- カテゴリー

-1.19%

-5.87%

-6.34%

--

順位

75位

89位

81位

--

%ランク

60%

79%

79%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

標準偏差

2.5%

3.97%

3.44%

--

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

--

+/- カテゴリー

-5.16%

-4.39%

-4.8%

--

順位

6位

8位

6位

--

%ランク

5%

8%

6%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

シャープレシオ

-0.28

-0.6

-0.61

--

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

--

+/- カテゴリー

-0.21

-0.9

-1.03

--

順位

83位

93位

87位

--

%ランク

67%

83%

85%

--

ファンド数

125本

113本

103本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/20

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/21

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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