設定日:
2017/10/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
グローバル中期債ファンドF(米ドル売り円買い)
投信会社名：
キャピタル・インターナショナル
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
8,886
円
2026年10月14日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
12,238
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
9331217A
2017101701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/11/20
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
キャピタル･グローバル中期債マザーファンド(米ドル売り円買い)への投資を通じて、主としてルクセンブルク籍円建外国投資信託証券に投資する。同証券は、 世界各国の投資適格格付けの中期債を主要投資対象とする。運用にあたっては、実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.21% |
-0.38% |
-2.91% |
-- |
|
カテゴリー |
3.4% |
5.47% |
3.34% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-6.61% |
-5.85% |
-6.25% |
-- |
|
順位 |
106位 |
95位 |
80位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
85% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
2.88% |
2.85% |
3.56% |
-- |
|
カテゴリー |
7.33% |
7.39% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-4.54% |
-4.56% |
-- |
|
順位 |
5位 |
4位 |
7位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
4% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-1.36 |
-0.27 |
-0.9 |
-- |
|
カテゴリー |
0.13 |
0.54 |
0.21 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.49 |
-0.81 |
-1.11 |
-- |
|
順位 |
110位 |
97位 |
84位 |
-- |
|
％ランク |
89% |
86% |
86% |
-- |
|
ファンド数 |
124本 |
113本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報