設定日:
2011/03/23
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2026/07/31
野村 米国ブランド株投資(H有)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
17,979
円
2026年08月27日
前日比
前日比
-2
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
18,226
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131D113
2011032301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/02/17
|
運用報告書2 2025/08/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.29% |
10.33% |
2.88% |
11.78% |
|
カテゴリー |
12.42% |
11.19% |
4.31% |
8.65% |
|
+/- カテゴリー |
-8.13% |
-0.86% |
-1.43% |
+ 3.13% |
|
順位 |
90位 |
52位 |
51位 |
6位 |
|
％ランク |
80% |
52% |
63% |
21% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
標準偏差 |
21.28% |
17.64% |
19.2% |
17.92% |
|
カテゴリー |
20.68% |
18.14% |
19.35% |
19.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
-0.5% |
-0.15% |
-1.23% |
|
順位 |
76位 |
58位 |
50位 |
14位 |
|
％ランク |
68% |
58% |
62% |
49% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.17 |
0.57 |
0.14 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.61 |
0.61 |
0.23 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
-0.44 |
-0.04 |
-0.09 |
+ 0.19 |
|
順位 |
91位 |
63位 |
51位 |
7位 |
|
％ランク |
81% |
63% |
63% |
25% |
|
ファンド数 |
113本 |
101本 |
81本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
1200円 |
150 01/19 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/18 |
150 06/17 |
150 07/17 |
150 08/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/19 |
150 06/17 |
150 07/17 |
150 08/18 |
150 09/17 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/17 |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/19 |
150 03/18 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/17 |
150 07/17 |
150 08/19 |
150 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
150 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報