設定日:

2011/03/23

償還日:

2031/02/17

評価基準日:

2025/01/31

野村 米国ブランド株投資(円)毎月

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

19,281

2025年02月17日

前日比

前日比

-221

(-1.13%)

純資産総額

純資産総額

23,276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0131D113

2011032301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/19

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/19

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場している企業の株式。グローバルなブランド力、販売体制、資本調達力、経営力、財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し、グローバルで高い成長力・競争力を有する企業に着目し、投資を行う。米ドル建て資産について、原則として、円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.25%

6.84%

12.33%

11.11%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

+ 4.19%

+ 1.36%

+ 3.75%

+ 4.06%

順位

24位

31位

10位

7位

%ランク

24%

37%

17%

25%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

10.88%

18.38%

20.02%

17.33%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-1.92%

-0.39%

-1.65%

-2.12%

順位

42位

43位

29位

12位

%ランク

41%

50%

48%

42%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.85

0.37

0.62

0.64

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.52

+ 0.07

+ 0.21

+ 0.23

順位

25位

34位

11位

6位

%ランク

25%

40%

19%

21%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

300円

150

01/17

150

02/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1800円

150

01/17

150

02/19

150

03/18

150

04/17

150

05/17

150

06/17

150

07/17

150

08/19

150

09/17

150

10/17

150

11/18

150

12/17

2023年

1800円

150

01/17

150

02/17

150

03/17

150

04/17

150

05/17

150

06/19

150

07/18

150

08/17

150

09/19

150

10/17

150

11/17

150

12/18

2022年

2400円

250

01/17

250

02/17

250

03/17

250

04/18

250

05/17

250

06/17

150

07/19

150

08/17

150

09/20

150

10/17

150

11/17

150

12/19

2021年

3000円

250

01/18

250

02/17

250

03/17

250

04/19

250

05/17

250

06/17

250

07/19

250

08/17

250

09/17

250

10/18

250

11/17

250

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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