設定日:
2011/03/23
償還日：
2031/02/17
評価基準日：
2025/07/31
野村 米国ブランド株投資(円)毎月
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
18,591
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-47
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
21,463
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0131D113
2011032301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/02/17
|
運用報告書2 2024/08/19
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場している企業の株式｡グローバルなブランド力､販売体制､資本調達力､経営力､財務の健全性とキャッシュフロー創出力等の要素を考慮し､グローバルで高い成長力･競争力を有する企業に着目し､投資を行う｡米ドル建て資産について､原則として､円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.1% |
12.3% |
9.06% |
10.26% |
|
カテゴリー |
12.27% |
9.69% |
8.59% |
6.85% |
|
+/- カテゴリー |
-0.17% |
+ 2.61% |
+ 0.47% |
+ 3.41% |
|
順位 |
49位 |
35位 |
27位 |
7位 |
|
％ランク |
47% |
40% |
43% |
25% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
標準偏差 |
14.83% |
15.85% |
19.07% |
17.79% |
|
カテゴリー |
15.31% |
17.16% |
18.57% |
19.75% |
|
+/- カテゴリー |
-0.48% |
-1.31% |
+ 0.5% |
-1.96% |
|
順位 |
62位 |
44位 |
37位 |
11位 |
|
％ランク |
60% |
50% |
58% |
38% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.77 |
0.47 |
0.58 |
|
カテゴリー |
0.71 |
0.56 |
0.48 |
0.38 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.21 |
-0.01 |
+ 0.2 |
|
順位 |
53位 |
29位 |
36位 |
7位 |
|
％ランク |
51% |
33% |
57% |
25% |
|
ファンド数 |
105本 |
89本 |
64本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1200円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/19 |
150 06/17 |
150 07/17 |
150 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/19 |
150 03/18 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/17 |
150 07/17 |
150 08/19 |
150 09/17 |
150 10/17 |
150 11/18 |
150 12/17 |
|
2023年 |
1800円 |
150 01/17 |
150 02/17 |
150 03/17 |
150 04/17 |
150 05/17 |
150 06/19 |
150 07/18 |
150 08/17 |
150 09/19 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/18 |
|
2022年 |
2400円 |
250 01/17 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/18 |
250 05/17 |
250 06/17 |
150 07/19 |
150 08/17 |
150 09/20 |
150 10/17 |
150 11/17 |
150 12/19 |
|
2021年 |
3000円 |
250 01/18 |
250 02/17 |
250 03/17 |
250 04/19 |
250 05/17 |
250 06/17 |
250 07/19 |
250 08/17 |
250 09/17 |
250 10/18 |
250 11/17 |
250 12/17 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報