設定日:
2009/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,821
円
2025年10月17日
前日比
前日比
14
円
(0.21%)
純資産総額
純資産総額
26,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931109C
2009123001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.22% |
0.12% |
-2.98% |
-1.02% |
|
カテゴリー |
-1.66% |
-0.56% |
-4.02% |
-0.98% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.44% |
+ 0.68% |
+ 1.04% |
-0.04% |
|
順位 |
9位 |
24位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
16% |
42% |
30% |
48% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
標準偏差 |
2.63% |
3.06% |
3.68% |
3.33% |
|
カテゴリー |
3.3% |
4.8% |
5.28% |
5.02% |
|
+/- カテゴリー |
-0.67% |
-1.74% |
-1.6% |
-1.69% |
|
順位 |
7位 |
2位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
12% |
4% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
|
シャープレシオ |
-0.24 |
-0.01 |
-0.84 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
-0.67 |
-0.18 |
-0.8 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43 |
+ 0.17 |
-0.04 |
-0.09 |
|
順位 |
9位 |
24位 |
23位 |
14位 |
|
％ランク |
16% |
42% |
49% |
61% |
|
ファンド数 |
59本 |
58本 |
47本 |
23本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報