設定日:
2009/12/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
6,762
円
2025年12月03日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
25,981
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4931109C
2009123001
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/20
|
運用報告書2 2024/11/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.75% |
0.62% |
-2.93% |
-1% |
|
カテゴリー |
0.89% |
-0.22% |
-3.92% |
-1.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86% |
+ 0.84% |
+ 0.99% |
+ 0.01% |
|
順位 |
10位 |
22位 |
14位 |
11位 |
|
％ランク |
17% |
38% |
30% |
46% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
標準偏差 |
1.87% |
2.97% |
3.69% |
3.33% |
|
カテゴリー |
2.59% |
4.77% |
5.28% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-1.8% |
-1.59% |
-1.67% |
|
順位 |
4位 |
3位 |
5位 |
1位 |
|
％ランク |
7% |
6% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
|
シャープレシオ |
0.72 |
0.15 |
-0.83 |
-0.32 |
|
カテゴリー |
0.15 |
-0.1 |
-0.78 |
-0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.25 |
-0.05 |
-0.09 |
|
順位 |
9位 |
21位 |
24位 |
13位 |
|
％ランク |
15% |
37% |
50% |
55% |
|
ファンド数 |
60本 |
58本 |
48本 |
24本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
110円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/22 |
10 10/20 |
10 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
|
2022年 |
130円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
|
2021年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報