設定日:

2009/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,719

2025年07月10日

前日比

前日比

8

(0.12%)

純資産総額

純資産総額

27,663

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

4931109C

2009123001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.92%

-1.4%

-2.98%

-1.04%

カテゴリー

0.32%

-2.19%

-3.81%

-0.96%

+/- カテゴリー

+ 0.6%

+ 0.79%

+ 0.83%

-0.08%

順位

17位

20位

17位

14位

%ランク

27%

33%

34%

56%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

標準偏差

2.79%

3.85%

3.69%

3.32%

カテゴリー

3.66%

5.96%

5.41%

5.14%

+/- カテゴリー

-0.87%

-2.11%

-1.72%

-1.82%

順位

7位

4位

5位

1位

%ランク

12%

7%

10%

4%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

シャープレシオ

0.21

-0.39

-0.83

-0.33

カテゴリー

-0.07

-0.4

-0.74

-0.21

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.01

-0.09

-0.12

順位

14位

29位

27位

18位

%ランク

23%

47%

53%

72%

ファンド数

63本

62本

51本

25本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

60円

10

01/20

10

02/20

10

03/21

10

04/21

10

05/20

10

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

130円

15

01/20

15

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

210円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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