設定日:

2009/12/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

東京海上・ニッポン世界債券F(H有)

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

6,739

2025年02月07日

前日比

前日比

4

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

29,764

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

4931109C

2009123001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.31%

-4.64%

-2.91%

-1.27%

カテゴリー

-1.92%

-5.91%

-3.7%

-1.36%

+/- カテゴリー

+ 0.61%

+ 1.27%

+ 0.79%

+ 0.09%

順位

14位

11位

12位

10位

%ランク

23%

19%

24%

44%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

標準偏差

2.91%

4.38%

4.02%

3.33%

カテゴリー

4.11%

6.47%

6.12%

5.14%

+/- カテゴリー

-1.2%

-2.09%

-2.1%

-1.81%

順位

4位

5位

2位

1位

%ランク

7%

9%

4%

5%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

シャープレシオ

-0.5

-1.07

-0.73

-0.39

カテゴリー

-0.57

-0.95

-0.65

-0.29

+/- カテゴリー

+ 0.07

-0.12

-0.08

-0.1

順位

22位

33位

25位

16位

%ランク

36%

55%

50%

70%

ファンド数

62本

60本

50本

23本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

10円

10

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

10

01/22

10

02/20

10

03/21

10

04/22

10

05/20

10

06/20

10

07/22

10

08/20

10

09/20

10

10/21

10

11/20

10

12/20

2023年

120円

10

01/20

10

02/20

10

03/20

10

04/20

10

05/22

10

06/20

10

07/20

10

08/21

10

09/20

10

10/20

10

11/20

10

12/20

2022年

130円

15

01/20

15

02/21

10

03/22

10

04/20

10

05/20

10

06/20

10

07/20

10

08/22

10

09/20

10

10/20

10

11/21

10

12/20

2021年

210円

20

01/20

20

02/22

20

03/22

20

04/20

20

05/20

20

06/21

15

07/20

15

08/20

15

09/21

15

10/20

15

11/22

15

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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