東京海上・ニッポン世界債券F(H有)
投信会社名:
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(H)
基準価額
基準価額
6,719
円
2025年07月10日
前日比
前日比

8
円
(0.12%)
純資産総額
純資産総額
27,663
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
4931109C
2009123001
ファンドの特色
主要投資対象は、日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等。通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.92% |
-1.4% |
-2.98% |
-1.04% |
カテゴリー |
0.32% |
-2.19% |
-3.81% |
-0.96% |
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 0.79% |
+ 0.83% |
-0.08% |
順位 |
17位 |
20位 |
17位 |
14位 |
%ランク |
27% |
33% |
34% |
56% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
標準偏差 |
2.79% |
3.85% |
3.69% |
3.32% |
カテゴリー |
3.66% |
5.96% |
5.41% |
5.14% |
+/- カテゴリー |
-0.87% |
-2.11% |
-1.72% |
-1.82% |
順位 |
7位 |
4位 |
5位 |
1位 |
%ランク |
12% |
7% |
10% |
4% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
シャープレシオ |
0.21 |
-0.39 |
-0.83 |
-0.33 |
カテゴリー |
-0.07 |
-0.4 |
-0.74 |
-0.21 |
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.01 |
-0.09 |
-0.12 |
順位 |
14位 |
29位 |
27位 |
18位 |
%ランク |
23% |
47% |
53% |
72% |
ファンド数 |
63本 |
62本 |
51本 |
25本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
60円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/21 |
10 05/20 |
10 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
120円 |
10 01/22 |
10 02/20 |
10 03/21 |
10 04/22 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/22 |
10 08/20 |
10 09/20 |
10 10/21 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2023年 |
120円 |
10 01/20 |
10 02/20 |
10 03/20 |
10 04/20 |
10 05/22 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/21 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/20 |
10 12/20 |
2022年 |
130円 |
15 01/20 |
15 02/21 |
10 03/22 |
10 04/20 |
10 05/20 |
10 06/20 |
10 07/20 |
10 08/22 |
10 09/20 |
10 10/20 |
10 11/21 |
10 12/20 |
2021年 |
210円 |
20 01/20 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/20 |
20 05/20 |
20 06/21 |
15 07/20 |
15 08/20 |
15 09/21 |
15 10/20 |
15 11/22 |
15 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報