設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
野村 日本株インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
36,999
円
2026年08月07日
前日比
前日比
172
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
127,515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312082
2008022702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し､必要に応じてリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.71% |
22.35% |
18.54% |
14.07% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
-3.12% |
-1.59% |
-1.47% |
-0.82% |
|
順位 |
198位 |
191位 |
162位 |
126位 |
|
％ランク |
65% |
67% |
61% |
59% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
17.79% |
13.22% |
12.75% |
13.58% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
-1.76% |
-1.61% |
-1.42% |
-1.42% |
|
順位 |
130位 |
87位 |
81位 |
79位 |
|
％ランク |
43% |
31% |
31% |
37% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.67 |
1.45 |
1.03 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.05 |
+ 0.04 |
+ 0.03 |
|
順位 |
155位 |
121位 |
113位 |
79位 |
|
％ランク |
51% |
43% |
43% |
37% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
4円 |
2 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4円 |
2 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
212円 |
210 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
355円 |
160 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
325円 |
165 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報