設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 日本株インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,190
円
2025年07月09日
前日比
前日比
103
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
58,957
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312082
2008022702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し､必要に応じてリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.77% |
17.62% |
15.33% |
7.97% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.04% |
-0.57% |
-1.04% |
-0.14% |
|
順位 |
170位 |
168位 |
144位 |
105位 |
|
％ランク |
57% |
59% |
55% |
52% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
10.99% |
12.14% |
14.44% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.64% |
-1.31% |
-1.14% |
-1.41% |
|
順位 |
83位 |
78位 |
123位 |
75位 |
|
％ランク |
28% |
28% |
47% |
37% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.38 |
1.59 |
1.26 |
0.55 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.09 |
+ 0.03 |
+ 0.03 |
|
順位 |
153位 |
112位 |
102位 |
71位 |
|
％ランク |
51% |
40% |
39% |
35% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2円 |
2 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
212円 |
210 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
355円 |
160 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
325円 |
165 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
155 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報