設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
野村 日本株インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,755
円
2025年12月12日
前日比
前日比
597
円
(1.98%)
純資産総額
純資産総額
64,148
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312082
2008022702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し､必要に応じてリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.78% |
21.95% |
16.51% |
10.17% |
|
カテゴリー |
30.99% |
23.32% |
17.93% |
10.64% |
|
+/- カテゴリー |
-2.21% |
-1.37% |
-1.42% |
-0.47% |
|
順位 |
184位 |
180位 |
137位 |
111位 |
|
％ランク |
62% |
64% |
53% |
54% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
標準偏差 |
9.49% |
10.44% |
10.8% |
13.81% |
|
カテゴリー |
11.32% |
11.92% |
12.13% |
15.28% |
|
+/- カテゴリー |
-1.83% |
-1.48% |
-1.33% |
-1.47% |
|
順位 |
45位 |
74位 |
95位 |
74位 |
|
％ランク |
16% |
27% |
37% |
36% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
|
シャープレシオ |
2.98 |
2.09 |
1.52 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.78 |
1.99 |
1.48 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.1 |
+ 0.04 |
+ 0.04 |
|
順位 |
106位 |
103位 |
92位 |
71位 |
|
％ランク |
36% |
37% |
36% |
35% |
|
ファンド数 |
299本 |
283本 |
262本 |
206本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
4円 |
2 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
212円 |
210 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
355円 |
160 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
325円 |
165 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
155 01/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
165 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報