設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 日本株インデックス(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

25,145

2025年07月11日

前日比

前日比

97

(0.39%)

純資産総額

純資産総額

58,813

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312082

2008022702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.77%

17.62%

15.33%

7.97%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

+ 0.04%

-0.57%

-1.04%

-0.14%

順位

170位

168位

144位

105位

%ランク

57%

59%

55%

52%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.97%

10.99%

12.14%

14.44%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.64%

-1.31%

-1.14%

-1.41%

順位

83位

78位

123位

75位

%ランク

28%

28%

47%

37%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.38

1.59

1.26

0.55

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.03

順位

153位

112位

102位

71位

%ランク

51%

40%

39%

35%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

212円

210

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

355円

160

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

195

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

325円

165

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

155

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

165

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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