設定日:

2008/02/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本株インデックス(一任口座)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

24,090

2025年02月07日

前日比

前日比

-133

(-0.55%)

純資産総額

純資産総額

59,211

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312082

2008022702

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の株式。東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し、必要に応じてリバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.51%

16.24%

13.06%

9.22%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.38%

-0.49%

+ 0.02%

順位

181位

142位

136位

78位

%ランク

63%

53%

55%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.61%

10.91%

13.59%

14.59%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.22%

-1.18%

-1.07%

-1.04%

順位

142位

81位

109位

79位

%ランク

50%

30%

44%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.32

1.48

0.96

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.02

+ 0.09

+ 0.03

+ 0.03

順位

166位

93位

97位

54位

%ランク

58%

35%

39%

30%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

2円

2

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

212円

210

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2

07/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

355円

160

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

195

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

325円

165

01/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

160

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

155

01/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

165

07/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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