設定日:
2008/02/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
野村 日本株インデックス(一任口座)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,227
円
2026年06月12日
前日比
前日比
466
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
95,967
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312082
2008022702
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の株式｡東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡構築されたポートフォリオに対しては随時連動性を確認し､必要に応じてリバランスを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.09% |
25.45% |
18% |
13.46% |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
14.38% |
|
+/- カテゴリー |
-5.46% |
-1.91% |
-1.59% |
-0.92% |
|
順位 |
199位 |
186位 |
162位 |
121位 |
|
％ランク |
66% |
67% |
63% |
59% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
標準偏差 |
17.45% |
13.58% |
12.84% |
14.09% |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
15.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.33% |
-1.46% |
-1.35% |
-1.36% |
|
順位 |
135位 |
89位 |
79位 |
79位 |
|
％ランク |
45% |
32% |
31% |
39% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
|
シャープレシオ |
2.49 |
1.86 |
1.4 |
0.95 |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
0.93 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
166位 |
127位 |
123位 |
86位 |
|
％ランク |
55% |
46% |
48% |
42% |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
207本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
2円 |
2 01/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
4円 |
2 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
212円 |
210 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2 07/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
355円 |
160 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
195 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
325円 |
165 01/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
160 07/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報