NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2016/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

iFreeNYダウ・インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

41,285

2025年02月07日

前日比

前日比

-475

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

88,339

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431Q169

201609080E

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/07

icon_pdf

ファンドの特色

主として、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.78%

21.89%

18.9%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 0.06%

+ 3.43%

+ 1.37%

--

順位

183位

91位

73位

--

%ランク

51%

35%

37%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

10.67%

14.48%

17.06%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-4.66%

-4.2%

-3.76%

--

順位

53位

56位

50位

--

%ランク

15%

21%

26%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.22

1.51

1.11

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

+ 0.47

+ 0.24

--

順位

32位

15位

40位

--

%ランク

9%

6%

21%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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