NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2016/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
iFreeNYダウ･インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
45,936
円
2025年12月17日
前日比
前日比
-418
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
101,784
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431Q169
201609080E
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主として､米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し､投資成果をダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う｡効率性の観点から米国株式の指数との連動を目指すETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.52% |
18.16% |
20.77% |
-- |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.47% |
-3.47% |
+ 2.74% |
-- |
|
順位 |
233位 |
169位 |
77位 |
-- |
|
％ランク |
61% |
59% |
36% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.55% |
13.18% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.16% |
-4.73% |
-4.08% |
-- |
|
順位 |
110位 |
43位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
15% |
19% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.71 |
1.37 |
1.45 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.17 |
+ 0.41 |
-- |
|
順位 |
210位 |
122位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
43% |
17% |
-- |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報