NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DIAM 外国株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
145,285
円
2026年08月07日
前日比
前日比
547
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
52,704
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314091
2009013009
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.47% |
23.09% |
19.67% |
17.71% |
|
カテゴリー |
25.25% |
20.31% |
16.9% |
16.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.22% |
+ 2.78% |
+ 2.77% |
+ 1.55% |
|
順位 |
95位 |
58位 |
49位 |
28位 |
|
％ランク |
48% |
34% |
32% |
30% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
標準偏差 |
14.41% |
14.36% |
15.18% |
15.71% |
|
カテゴリー |
16.14% |
15% |
15.88% |
16.49% |
|
+/- カテゴリー |
-1.73% |
-0.64% |
-0.7% |
-0.78% |
|
順位 |
66位 |
88位 |
98位 |
60位 |
|
％ランク |
34% |
51% |
64% |
63% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
1.86 |
1.59 |
1.29 |
1.13 |
|
カテゴリー |
1.62 |
1.37 |
1.1 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
|
順位 |
76位 |
69位 |
61位 |
24位 |
|
％ランク |
39% |
40% |
40% |
25% |
|
ファンド数 |
199本 |
174本 |
155本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報