NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
DIAM 外国株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
136,545
円
2026年05月08日
前日比
前日比
-160
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
47,974
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314091
2009013009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.39% |
23.25% |
18.24% |
15.47% |
|
カテゴリー |
22.89% |
20.41% |
15.75% |
14.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
+ 2.84% |
+ 2.49% |
+ 1.34% |
|
順位 |
110位 |
60位 |
48位 |
28位 |
|
％ランク |
54% |
34% |
31% |
29% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
標準偏差 |
13.8% |
13.63% |
14.5% |
15.83% |
|
カテゴリー |
15.18% |
14.24% |
15.05% |
16.61% |
|
+/- カテゴリー |
-1.38% |
-0.61% |
-0.55% |
-0.78% |
|
順位 |
60位 |
109位 |
105位 |
62位 |
|
％ランク |
30% |
61% |
68% |
64% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.69 |
1.25 |
0.98 |
|
カテゴリー |
1.48 |
1.45 |
1.08 |
0.87 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.24 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
|
順位 |
97位 |
74位 |
59位 |
26位 |
|
％ランク |
48% |
41% |
38% |
27% |
|
ファンド数 |
204本 |
181本 |
156本 |
97本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/14 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報