NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

103,145

2025年06月13日

前日比

前日比

-441

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

36,381

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314091

2009013009

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.94%

17.2%

21.24%

11.56%

カテゴリー

4.09%

14.94%

19.04%

9.86%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 2.26%

+ 2.2%

+ 1.7%

順位

97位

58位

45位

27位

%ランク

49%

32%

29%

29%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

標準偏差

16.62%

14.98%

15.24%

16.82%

カテゴリー

16.12%

15.49%

16.03%

17.61%

+/- カテゴリー

+ 0.5%

-0.51%

-0.79%

-0.79%

順位

123位

119位

97位

60位

%ランク

62%

66%

63%

63%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

シャープレシオ

0.28

1.14

1.39

0.69

カテゴリー

0.25

0.98

1.22

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.16

+ 0.17

+ 0.11

順位

103位

62位

54位

25位

%ランク

52%

34%

35%

27%

ファンド数

200本

183本

156本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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