NISA成長投資枠

設定日:

2009/01/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 外国株式パッシブ・ファンド

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

107,681

2025年02月12日

前日比

前日比

1,722

(1.63%)

純資産総額

純資産総額

40,476

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

47314091

2009013009

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.73%

21.65%

20.14%

13.49%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 3.22%

+ 3%

+ 2.51%

+ 2.01%

順位

64位

46位

40位

24位

%ランク

32%

25%

26%

27%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.46%

14.81%

17.14%

16.53%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.02%

-0.58%

-1.07%

-0.87%

順位

131位

109位

93位

59位

%ランク

64%

59%

60%

65%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.13

1.46

1.17

0.82

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.24

+ 0.22

+ 0.17

+ 0.13

順位

75位

51位

38位

24位

%ランク

37%

28%

25%

27%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/12

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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