DIAM 外国株式パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
107,681
円
2025年02月12日
前日比
前日比

1,722
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
40,476
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314091
2009013009
ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.73% |
21.65% |
20.14% |
13.49% |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
11.48% |
+/- カテゴリー |
+ 3.22% |
+ 3% |
+ 2.51% |
+ 2.01% |
順位 |
64位 |
46位 |
40位 |
24位 |
%ランク |
32% |
25% |
26% |
27% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
標準偏差 |
12.46% |
14.81% |
17.14% |
16.53% |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
17.4% |
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-0.58% |
-1.07% |
-0.87% |
順位 |
131位 |
109位 |
93位 |
59位 |
%ランク |
64% |
59% |
60% |
65% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
シャープレシオ |
2.13 |
1.46 |
1.17 |
0.82 |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
0.69 |
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.13 |
順位 |
75位 |
51位 |
38位 |
24位 |
%ランク |
37% |
28% |
25% |
27% |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
92本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報