NISA成長投資枠
設定日:
2009/01/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM 外国株式パッシブ･ファンド
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
106,173
円
2025年06月30日
前日比
前日比
800
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
37,453
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
47314091
2009013009
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし､MSCIコクサイ･インデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す｡流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し､アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い､インデックスとの乖離を抑える｡適宜リバランスを行う｡原則為替ヘッジなし｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.94% |
17.2% |
21.24% |
11.56% |
|
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 2.26% |
+ 2.2% |
+ 1.7% |
|
順位 |
97位 |
58位 |
45位 |
27位 |
|
％ランク |
49% |
32% |
29% |
29% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
標準偏差 |
16.62% |
14.98% |
15.24% |
16.82% |
|
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.51% |
-0.79% |
-0.79% |
|
順位 |
123位 |
119位 |
97位 |
60位 |
|
％ランク |
62% |
66% |
63% |
63% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
0.28 |
1.14 |
1.39 |
0.69 |
|
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
|
順位 |
103位 |
62位 |
54位 |
25位 |
|
％ランク |
52% |
34% |
35% |
27% |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報