DIAM 外国株式パッシブ・ファンド
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
103,145
円
2025年06月13日
前日比
前日比

-441
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
36,381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
47314091
2009013009
ファンドの特色
海外の株式を主要投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果を目指す。流動性を基準に投資対象銘柄群を設定し、アクティブウェイトを一定以内に抑えた上で計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。適宜リバランスを行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.94% |
17.2% |
21.24% |
11.56% |
カテゴリー |
4.09% |
14.94% |
19.04% |
9.86% |
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 2.26% |
+ 2.2% |
+ 1.7% |
順位 |
97位 |
58位 |
45位 |
27位 |
%ランク |
49% |
32% |
29% |
29% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
標準偏差 |
16.62% |
14.98% |
15.24% |
16.82% |
カテゴリー |
16.12% |
15.49% |
16.03% |
17.61% |
+/- カテゴリー |
+ 0.5% |
-0.51% |
-0.79% |
-0.79% |
順位 |
123位 |
119位 |
97位 |
60位 |
%ランク |
62% |
66% |
63% |
63% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
シャープレシオ |
0.28 |
1.14 |
1.39 |
0.69 |
カテゴリー |
0.25 |
0.98 |
1.22 |
0.58 |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.16 |
+ 0.17 |
+ 0.11 |
順位 |
103位 |
62位 |
54位 |
25位 |
%ランク |
52% |
34% |
35% |
27% |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
156本 |
96本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/12 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報