設定日:
2012/06/08
償還日：
2027/05/28
評価基準日：
2025/11/30
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,105
円
2025年12月15日
前日比
前日比
18
円
(0.58%)
純資産総額
純資産総額
24,934
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
29313126
2012060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.27% |
12.31% |
14.41% |
7.46% |
|
カテゴリー |
10.46% |
8.71% |
11.15% |
7.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.81% |
+ 3.6% |
+ 3.26% |
+ 0.06% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
50% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
標準偏差 |
9.48% |
11.77% |
14.87% |
19.27% |
|
カテゴリー |
10.07% |
10.67% |
13.29% |
17.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
+ 1.1% |
+ 1.58% |
+ 1.49% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
4位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
100% |
100% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
シャープレシオ |
1.67 |
1.03 |
0.96 |
0.39 |
|
カテゴリー |
1.01 |
0.79 |
0.83 |
0.41 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.24 |
+ 0.13 |
-0.02 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
165円 |
15 01/28 |
15 02/28 |
15 03/28 |
15 04/28 |
15 05/28 |
15 06/30 |
15 07/28 |
15 08/28 |
15 09/29 |
15 10/28 |
15 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
20 01/29 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/30 |
20 05/28 |
20 06/28 |
20 07/29 |
15 08/28 |
15 09/30 |
15 10/28 |
15 11/28 |
15 12/30 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/30 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/28 |
20 05/29 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/28 |
20 09/28 |
20 10/30 |
20 11/28 |
20 12/28 |
|
2022年 |
270円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
20 04/28 |
20 05/30 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/29 |
20 09/28 |
20 10/28 |
20 11/28 |
20 12/28 |
|
2021年 |
420円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/30 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/29 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報