ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)
投信会社名:
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・オセアニア(F)
基準価額
基準価額
2,690
円
2025年02月07日
前日比
前日比

4
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
24,417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
--
29313126
2012060801
ファンドの特色
主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
11.17% |
13.45% |
9.55% |
5.4% |
カテゴリー |
4.57% |
10.56% |
8.5% |
5.84% |
+/- カテゴリー |
+ 6.6% |
+ 2.89% |
+ 1.05% |
-0.44% |
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
25% |
25% |
50% |
75% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
標準偏差 |
9.43% |
15.86% |
23.26% |
19.87% |
カテゴリー |
8.71% |
13.65% |
20.82% |
18.42% |
+/- カテゴリー |
+ 0.72% |
+ 2.21% |
+ 2.44% |
+ 1.45% |
順位 |
4位 |
4位 |
3位 |
3位 |
%ランク |
100% |
100% |
75% |
75% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
シャープレシオ |
1.17 |
0.85 |
0.41 |
0.27 |
カテゴリー |
0.48 |
0.77 |
0.4 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.08 |
+ 0.01 |
-0.05 |
順位 |
1位 |
2位 |
2位 |
3位 |
%ランク |
25% |
50% |
50% |
75% |
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
15円 |
15 01/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
215円 |
20 01/29 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/30 |
20 05/28 |
20 06/28 |
20 07/29 |
15 08/28 |
15 09/30 |
15 10/28 |
15 11/28 |
15 12/30 |
2023年 |
240円 |
20 01/30 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/28 |
20 05/29 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/28 |
20 09/28 |
20 10/30 |
20 11/28 |
20 12/28 |
2022年 |
270円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
20 04/28 |
20 05/30 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/29 |
20 09/28 |
20 10/28 |
20 11/28 |
20 12/28 |
2021年 |
420円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/30 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/29 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報