設定日:
2012/06/08
償還日：
2027/05/28
評価基準日：
2025/07/31
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
2,908
円
2025年08月28日
前日比
前日比
2
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
24,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
29313126
2012060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/28
|
運用報告書2 2024/11/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.38% |
9.66% |
15.32% |
6.07% |
|
カテゴリー |
3.65% |
7.29% |
12.46% |
6.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.73% |
+ 2.37% |
+ 2.86% |
-0.18% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
50% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
標準偏差 |
8.9% |
12.74% |
16.81% |
19.78% |
|
カテゴリー |
9.52% |
11.58% |
15.14% |
18.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
+ 1.16% |
+ 1.67% |
+ 1.39% |
|
順位 |
1位 |
4位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
100% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.75 |
0.91 |
0.31 |
|
カテゴリー |
0.36 |
0.61 |
0.82 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77 |
+ 0.14 |
+ 0.09 |
-0.03 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
25% |
75% |
75% |
|
ファンド数 |
4本 |
4本 |
4本 |
4本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
120円 |
15 01/28 |
15 02/28 |
15 03/28 |
15 04/28 |
15 05/28 |
15 06/30 |
15 07/28 |
15 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
215円 |
20 01/29 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/30 |
20 05/28 |
20 06/28 |
20 07/29 |
15 08/28 |
15 09/30 |
15 10/28 |
15 11/28 |
15 12/30 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/30 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/28 |
20 05/29 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/28 |
20 09/28 |
20 10/30 |
20 11/28 |
20 12/28 |
|
2022年 |
270円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
20 04/28 |
20 05/30 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/29 |
20 09/28 |
20 10/28 |
20 11/28 |
20 12/28 |
|
2021年 |
420円 |
50 01/28 |
-- -- |
50 03/29 |
30 04/28 |
30 05/28 |
30 06/28 |
30 07/28 |
30 08/30 |
30 09/28 |
30 10/28 |
30 11/29 |
30 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報