設定日:

2012/06/08

償還日:

2027/05/28

評価基準日:

2025/06/30

ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・オセアニア(F)

基準価額

基準価額

2,818

2025年07月14日

前日比

前日比

9

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

24,151

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

--

29313126

2012060801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/28

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/28

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、フランクリン・リソーシズ・インク傘下の資産運用会社であるフランクリン・テンプルトン・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.6%

8.74%

14.9%

5.56%

カテゴリー

-4.58%

6.53%

12.47%

5.87%

+/- カテゴリー

+ 5.18%

+ 2.21%

+ 2.43%

-0.31%

順位

1位

1位

2位

3位

%ランク

25%

25%

50%

75%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

標準偏差

8.71%

12.51%

16.74%

19.73%

カテゴリー

9.41%

11.41%

15.14%

18.35%

+/- カテゴリー

-0.7%

+ 1.1%

+ 1.6%

+ 1.38%

順位

1位

4位

3位

3位

%ランク

25%

100%

75%

75%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

シャープレシオ

0.03

0.69

0.89

0.28

カテゴリー

-0.51

0.55

0.82

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.54

+ 0.14

+ 0.07

-0.04

順位

1位

1位

3位

3位

%ランク

25%

25%

75%

75%

ファンド数

4本

4本

4本

4本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/28

15

02/28

15

03/28

15

04/28

15

05/28

15

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

215円

20

01/29

20

02/28

20

03/28

20

04/30

20

05/28

20

06/28

20

07/29

15

08/28

15

09/30

15

10/28

15

11/28

15

12/30

2023年

240円

20

01/30

20

02/28

20

03/28

20

04/28

20

05/29

20

06/28

20

07/28

20

08/28

20

09/28

20

10/30

20

11/28

20

12/28

2022年

270円

30

01/28

30

02/28

30

03/28

20

04/28

20

05/30

20

06/28

20

07/28

20

08/29

20

09/28

20

10/28

20

11/28

20

12/28

2021年

420円

50

01/28

--

--

50

03/29

30

04/28

30

05/28

30

06/28

30

07/28

30

08/30

30

09/28

30

10/28

30

11/29

30

12/28

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

大きい

5年

--

--

やや大きい

10年

--

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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