設定日:
2012/06/08
償還日：
2027/05/28
評価基準日：
2026/06/30
ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)
投信会社名：
ニッセイアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・オセアニア（F）
基準価額
基準価額
3,533
円
2026年07月28日
前日比
前日比
3
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
26,567
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
--
29313126
2012060801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/28
|
運用報告書2 2025/11/28
|
ファンドの特色
主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場している｢株式｣および｢リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券｣｡実質的な運用は､フランクリン･リソーシズ･インク傘下の資産運用会社であるフランクリン･テンプルトン･オーストラリア･リミテッドが行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月28日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.98% |
16.87% |
14.19% |
10.12% |
|
カテゴリー |
24.86% |
11.49% |
10.53% |
10.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.12% |
+ 5.38% |
+ 3.66% |
-0.03% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
34% |
67% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
標準偏差 |
9.95% |
10.62% |
15.13% |
18.87% |
|
カテゴリー |
11.58% |
11.15% |
14.61% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-1.63% |
-0.53% |
+ 0.52% |
+ 0.88% |
|
順位 |
1位 |
1位 |
2位 |
2位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
67% |
67% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
|
シャープレシオ |
3.35 |
1.57 |
0.93 |
0.53 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.02 |
0.7 |
0.56 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.19 |
+ 0.55 |
+ 0.23 |
-0.03 |
|
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
34% |
34% |
34% |
100% |
|
ファンド数 |
3本 |
3本 |
3本 |
3本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
105円 |
15 01/28 |
-- -- |
15 03/30 |
15 04/28 |
15 05/28 |
15 06/29 |
15 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
15 01/28 |
15 02/28 |
15 03/28 |
15 04/28 |
15 05/28 |
15 06/30 |
15 07/28 |
15 08/28 |
15 09/29 |
15 10/28 |
15 11/28 |
15 12/29 |
|
2024年 |
215円 |
20 01/29 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/30 |
20 05/28 |
20 06/28 |
20 07/29 |
15 08/28 |
15 09/30 |
15 10/28 |
15 11/28 |
15 12/30 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/30 |
20 02/28 |
20 03/28 |
20 04/28 |
20 05/29 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/28 |
20 09/28 |
20 10/30 |
20 11/28 |
20 12/28 |
|
2022年 |
270円 |
30 01/28 |
30 02/28 |
30 03/28 |
20 04/28 |
20 05/30 |
20 06/28 |
20 07/28 |
20 08/29 |
20 09/28 |
20 10/28 |
20 11/28 |
20 12/28 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報